【フリーキャッシュフローの推移】東海汽船(9173)
東海汽船 【業種】海運業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △38億6,008万1,000円 | - | 連結 | 5億7,305万9,000円 | △44億3,314万円 |
| 2014年12月31日 | △9億5,024万9,000円 | - | 連結 | 9億2,448万2,000円 | △18億7,473万1,000円 |
| 2015年12月31日 | 8億6,188万1,000円 | - | 連結 | 14億9,285万8,000円 | △6億3,097万7,000円 |
| 2016年12月31日 | 4億8,843万4,000円 | △43.3 | 連結 | 9億1,064万6,000円 | △4億2,221万2,000円 |
| 2017年12月31日 | 1億1,841万5,000円 | △75.8 | 連結 | 11億7,523万9,000円 | △10億5,682万4,000円 |
| 2018年12月31日 | △14億9,682万3,000円 | - | 連結 | 3億4,849万1,000円 | △18億4,531万4,000円 |
| 2019年12月31日 | △34億9,516万7,000円 | - | 連結 | 6億3,388万5,000円 | △41億2,905万2,000円 |
| 2020年12月31日 | △28億4,505万2,000円 | - | 連結 | △7億2,663万4,000円 | △21億1,841万8,000円 |
| 2021年12月31日 | 30億5,022万6,000円 | - | 連結 | 15億1,579万2,000円 | 15億3,443万4,000円 |
| 2022年12月31日 | 16億7,935万5,000円 | △44.9 | 連結 | 21億3,529万5,000円 | △4億5,594万円 |
| 2023年12月31日 | 2億4,061万5,000円 | △85.7 | 連結 | 3億8,837万8,000円 | △1億4,776万3,000円 |
| 2024年12月31日 | 16億7,474万1,000円 | +596 | 連結 | 22億3,108万2,000円 | △5億5,634万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／225億665万6,000円）
負債合計（71.7%／161億4,779万5,000円）
海運業収益（-%／128億4,951万3,000円）
長期借入金（34.9%／78億4,824万6,000円）
純資産合計（28.3%／63億5,886万円）
流動負債合計（27.3%／61億3,897万2,000円）
現金及び預金（22.7%／51億385万7,000円）
短期借入金（18%／40億4,301万円）
営業キャッシュフロー（22億3,108万2,000円）
売上総利益（-%／20億2,123万5,000円）
その他事業収益（-%／17億5,511万円）
非支配株主持分（7.1%／15億8,695万円）
退職給付に係る負債（6.9%／15億5,405万8,000円）
受取手形営業未収金及び契約資産（6.8%／15億2,686万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／14億3,880万6,000円）
営業未払金（5.3%／11億8,649万3,000円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／8億5,138万7,000円）
営業利益又は営業損失（-%／5億8,242万9,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／5億5,436万4,000円）
経常利益又は経常損失（-%／5億5,320万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／4億476万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／2億9,364万2,000円）
未払法人税等（0.8%／1億8,176万5,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／1億6,870万9,000円）
法人税等合計（-%／1億4,959万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／1億1,112万2,000円）
商品及び製品（0.3%／7,456万2,000円）
賞与引当金（0.2%／3,981万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,910万9,000円）
投資キャッシュフロー（△5億5,634万1,000円）
財務キャッシュフロー（△9億2,618万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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