【営業キャッシュフローの推移】東京汽船(9193)

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東京汽船　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	13億2,589万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	16億2,379万2,000円	+22.5	連結	日本
2016年3月31日	19億6,428万3,000円	+21	連結	日本
2017年3月31日	20億7,857万1,000円	+5.8	連結	日本
2018年3月31日	16億1,618万1,000円	△22.2	連結	日本
2019年3月31日	15億2,970万7,000円	△5.4	連結	日本
2020年3月31日	10億6,707万9,000円	△30.2	連結	日本
2021年3月31日	2億3,173万2,000円	△78.3	連結	日本
2022年3月31日	12億7,203万9,000円	+448.9	連結	日本
2023年3月31日	15億219万3,000円	+18.1	連結	日本
2024年3月31日	6億1,820万3,000円	△58.8	連結	日本
2025年3月31日	12億695万4,000円	+95.2	連結	日本
2026年3月31日	18億1,714万3,000円	+50.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京汽船のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,471,988	7,710,544
	減価償却費	1,622,508	1,783,179
	減損損失	15,502	334,096
	受取利息及び受取配当金	△82,721	△104,593
	支払利息	55,679	57,820
	持分法による投資損益（△は益）	△163,197	△105,667
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,690	172
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△88,482	△154,303
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,328	△58,847
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）	125,579	13,069
	賞与引当金の増減額（△は減少）	13,644	△3,714
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,825	465
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20,000	－
	固定資産売却損益（△は益）	△497,982	△7,970,655
	固定資産除却損	8,698	13,849
	事故関連損失	92,501	20,482
	事務所改装費用	30,297	－
	受取保険金	△82,698	－
	環境対策費	－	17,587
	環境対策引当金繰入額	－	233,310
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,081,633	△8,507
	投資有価証券評価損益（△は益）	7,500	－
	関係会社株式売却損益（△は益）	△221,972	－
	関係会社清算益	－	△3,364
	売上債権の増減額（△は増加）	16,649	△215,677
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,501	17,857
	仕入債務の増減額（△は減少）	7,359	△5,872
	未払金の増減額（△は減少）	△12,429	1,927
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,009	2,171
	預り金の増減額（△は減少）	△16,359	20,218
	長期未払金の増減額（△は減少）	－	△14,200
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,000	△14,210
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	158,253	158,254
	その他	△11,823	△16,077
	小計	1,295,158	1,709,314
	利息及び配当金の受取額	460,187	271,346
	利息の支払額	△55,722	△57,727
	保険金の受取額	82,698	－
	事故関連損失による支払額	△92,501	－
	環境対策費の支払額	－	△17,587
	法人税等の支払額	△535,069	△212,762
	法人税等の還付額	52,202	124,558
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,206,954	1,817,143

現金及び現金同等物の期首残高		5,355,940	6,761,967
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	132,786
現金及び現金同等物の期末残高		※ 6,761,967	※ 5,676,470