【営業キャッシュフローの推移】東京汽船(9193)

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東京汽船　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京汽船の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	13億2,589万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	16億2,379万2,000円	+22.5	連結	日本
2016年3月31日	19億6,428万3,000円	+21	連結	日本
2017年3月31日	20億7,857万1,000円	+5.8	連結	日本
2018年3月31日	16億1,618万1,000円	△22.2	連結	日本
2019年3月31日	15億2,970万7,000円	△5.4	連結	日本
2020年3月31日	10億6,707万9,000円	△30.2	連結	日本
2021年3月31日	2億3,173万2,000円	△78.3	連結	日本
2022年3月31日	12億7,203万9,000円	+448.9	連結	日本
2023年3月31日	15億219万3,000円	+18.1	連結	日本
2024年3月31日	6億1,820万3,000円	△58.8	連結	日本
2025年3月31日	12億695万4,000円	+95.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京汽船のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	963,735	2,471,988
	減価償却費	1,365,065	1,622,508
	減損損失	25,990	15,502
	受取利息及び受取配当金	△80,737	△82,721
	支払利息	55,957	55,679
	持分法による投資損益（△は益）	△176,356	△163,197
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,629	△14,690
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7,128	△88,482
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△72,238	△4,328
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△50,603	125,579
	固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	△92,200	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）	12,980	13,644
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△502,572	3,825
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△20,000
	固定資産売却損益（△は益）	△442,398	△497,982
	固定資産除却損	18,480	8,698
	固定資産圧縮損	431,310	－
	弔慰金	106,454	－
	事故関連損失	－	92,501
	事務所改装費用	－	30,297
	国庫補助金	△452,899	－
	受取保険金	－	△82,698
	リース解約益	△32,095	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,081,633
	投資有価証券評価損益（△は益）	51,351	7,500
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△221,972
	売上債権の増減額（△は増加）	△66,613	16,649
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,968	△21,501
	仕入債務の増減額（△は減少）	27,487	7,359
	未払金の増減額（△は減少）	27,443	△12,429
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△15,918	△18,009
	預り金の増減額（△は減少）	30,363	△16,359
	長期未払金の増減額（△は減少）	182,574	－
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△141,765	3,000
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△278,658	158,253
	その他	△55,753	△11,823
	小計	838,918	1,295,158
	利息及び配当金の受取額	221,144	460,187
	利息の支払額	△54,839	△55,722
	保険金の受取額	－	82,698
	事故関連損失による支払額	－	△92,501
	弔慰金の支払額	△106,454	－
	法人税等の支払額	△280,566	△535,069
	法人税等の還付額	－	52,202
	営業活動によるキャッシュ・フロー	618,203	1,206,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		119,698	1,406,027
現金及び現金同等物の期首残高		5,236,242	5,355,940
現金及び現金同等物の期末残高		※ 5,355,940	※ 6,761,967