【営業キャッシュフローの推移】Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ (9214)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ (9214)の株価　業績

　

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2022年2月3日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2022年12月31日	8,769万9,000円	-	個別	日本
2023年12月31日	1億1,480万5,000円	+30.9	個別	日本
2024年12月31日	1億1,956万2,000円	+4.1	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

 

(注) １．は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第４期及び第５期において、経常損失及び当期純損失を計上しているのは、積極的な拠点展開と従業員の採用によるものです。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関係会社が存在しないため記載しておりません。

５．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

７．第４期及び第５期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

８．株価収益率は、株式が非上場であるため記載しておりません。

９．第４期、第５期及び第６期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

10．従業員数は就業人員であり、パート及びアルバイトは括弧内に年間の平均人員を外数で記載しております。

11．主要な経営指標等のうち、第４期、第５期及び第６期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

第７期及び第８期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより監査を受けております。

12．2021年10月18日付で普通株式１株につき700株の割合で株式分割を行っております。第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

13．2021年10月18日付で普通株式１株につき700株の割合で株式分割を行っております。そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第４期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、第４期、第５期及び第６期の数値については、監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査を受けておりません。

 

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2023年１月１日 　至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年１月１日 　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									153,557	201,584
	減価償却費									7,122	5,167
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									74	22
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									3,804	8,966
	支払利息									376	96
	受取保険金									-	△18,963
	助成金収入									△3,141	△2,840
	自己株式取得費用									-	799
	売上債権の増減額（△は増加）									△20,719	△108,840
	前払費用の増減額（△は増加）									△6,376	△5,204
	長期前払費用の増減額（△は増加）									190	982
	未払費用の増減額（△は減少）									15,254	29,381
	未払消費税等の増減額（△は減少）									49	609
	未払金の増減額（△は減少）									10,067	29,112
	預り金の増減額（△は減少）									3,040	12,462
	その他									△5,209	△485
	小計									158,091	152,852
	利息の支払額									△403	△118
	保険金の受取額									-	12,545
	助成金の受取額									3,141	2,840
	法人税等の支払額									△46,023	△48,557
	営業活動によるキャッシュ・フロー									114,805	119,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										72,297	△14,722
現金及び現金同等物の期首残高										451,805	524,103
現金及び現金同等物の期末残高										524,103	509,380

財務三表

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ の貸借対照表

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー