【フリーキャッシュフローの推移】ビーウィズ(9216)

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ビーウィズ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2022年3月2日新規上場

フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

ビーウィズのフリーキャッシュフロー推移

決算期	フリーキャッシュフロー	増減率%	-	営業キャッシュフロー	投資キャッシュフロー
2017年5月31日	△200万円	-	個別	△100万円	△100万円
2018年5月31日	△200万円	-	個別	△100万円	△100万円
2019年5月31日	△200万円	-	個別	△100万円	△100万円
2020年5月31日	11億6,549万円	-	連結	15億5,302万4,000円	△3億8,753万4,000円
2021年5月31日	11億7,405万7,000円	+0.7	連結	14億7,645万3,000円	△3億239万6,000円
2022年5月31日	12億2,040万7,000円	+3.9	連結	15億8,667万3,000円	△3億6,626万6,000円
2023年5月31日	9億2,149万8,000円	△24.5	連結	15億3,349万7,000円	△6億1,199万9,000円
2024年5月31日	16億7,525万8,000円	+81.8	連結	25億6,947万3,000円	△8億9,421万5,000円
2025年5月31日	6億9,692万6,000円	△58.4	連結	11億7,642万9,000円	△4億7,950万3,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

　(1) 連結経営指標等

回次		第21期	第22期
決算年月		2020年５月	2021年５月
売上高	(千円)	24,900,793	28,845,675
経常利益	(千円)	1,449,236	2,167,283
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	928,008	1,655,401
包括利益	(千円)	932,715	1,662,203
純資産額	(千円)	3,025,965	4,214,084
総資産額	(千円)	7,446,984	8,487,223
１株当たり純資産額	(円)	235.52	328.85
１株当たり当期純利益金額	(円)	72.5	129.33
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	(円)	－	－
自己資本比率	(％)	40.5	49.6
自己資本利益率	(％)	34.1	45.8
株価収益率	(倍)	－	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	1,553,024	1,476,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△387,534	△302,396
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△567,988	△713,864
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	2,168,421	2,628,614
従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕	(名)	530 〔3,890〕	620 〔4,555〕

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

３．株価収益率は株式が非上場であるため記載しておりません。

４．前連結会計年度(第21期)及び当連結会計年度(第22期)の連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

５．2021年４月13日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を、2021年10月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

６．従業員数は期末時点の正社員数であり、グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からグループへの出向者を含む就業人員数になります。

７．従業員数〔　〕内に外数で記載しております「平均臨時雇用人員」は、契約社員およびアルバイトの年間平均雇用人員（１日８時間換算）であり、派遣社員を除いております。臨時雇用人員の主たる業務はオペレーターとなります。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
決算年月		2017年５月	2018年５月	2019年５月	2020年５月	2021年５月
売上高	(千円)	14,633,911	18,714,074	22,096,339	24,874,411	28,811,706
経常利益	(千円)	88,279	1,051,541	1,126,776	1,430,195	2,113,207
当期純利益	(千円)	52,832	675,106	690,991	922,645	1,630,005
資本金	(千円)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
発行済株式総数	(株)	6,400	6,400	6,400	6,400	64,000
純資産額	(千円)	1,426,655	2,076,162	2,429,897	3,006,943	4,180,949
総資産額	(千円)	3,805,766	5,650,724	5,902,744	7,417,367	8,441,933
１株当たり純資産額	(円)	222,914.84	324,400.31	379,671.41	234.92	326.26
１株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額)	(円)	4,000 (－)	52,500 (－)	－ (－)	126,000 (54,000)	8,900 (－)
１株当たり当期純利益金額	(円)	8,254.00	105,485.31	107,967.34	72.08	127.34
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	(円)	－	－	－	－	－
自己資本比率	(％)	37.5	36.7	41.2	40.5	49.5
自己資本利益率	(％)	3.7	38.6	30.7	33.9	45.4
株価収益率	(倍)	－	－	－	－	－
配当性向	(％)	48.5	49.8	－	87.4	34.9
従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕	(名)	319 〔2,805〕	364 〔3,416〕	468 〔3,717〕	527 〔3,889〕	613 〔4,553〕

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

４．主要な経営指標等の推移のうち、第18期から第20期については、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

５．前事業年度(第21期)及び当事業年度(第22期)の財務諸表については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

６．従業員数は期末時点の正社員数であり、から他社への出向者を除き、他社からへの出向者を含む就業人員数になります。

８．2021年４月13日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を、2021年10月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

９．2021年４月13日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を、2021年10月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。
そこで、東京証券取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第18期、第19期及び第20期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。

回次		第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
決算年月		2017年５月期	2018年５月期	2019年５月期	2020年５月期	2021年５月期
１株当たり純資産額	(円)	111.46	162.20	189.84	234.92	326.26
１株当たり当期純利益金額	(円)	4.13	52.74	53.98	72.08	127.34
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	(円)	－	－	－	－	－
１株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額)	(円)	2.00 (－)	26.25 (－)	－ (－)	63.00 (27.00)	44.50 (－)