【営業キャッシュフローの推移】売れるネット広告社グループ(9235)

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売れるネット広告社グループ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2023年10月23日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

売れるネット広告社グループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2023年7月31日	2億6,446万2,000円	-	個別	日本
2024年7月31日	△3億8,492万9,000円	-	連結	日本
2025年7月31日	△5,824万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

売れるネット広告社グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年８月１日　至 2024年７月31日)	当連結会計年度 (自 2024年８月１日　至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△315,406	△425,852
	減価償却費	69,337	85,244
	減損損失	-	256,464
	のれん償却額	15,199	55,519
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	28,916	△9,446
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	3,047	△995
	受取利息及び受取配当金	△6	△1,661
	支払利息	2,083	10,260
	株式交付費	-	5,548
	上場関連費用	14,738	-
	売上債権の増減額（△は増加）	127,451	△91,353
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,684	△25,128
	仕入債務の増減額（△は減少）	△151,399	38,200
	未払金の増減額（△は減少）	8,126	△19,085
	契約負債の増減額（△は減少）	5,017	72,388
	その他	△107,578	△17,375
	小計	△307,157	△67,274
	利息及び配当金の受取額	6	1,661
	利息の支払額	△2,083	△10,260
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△75,694	17,630
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△384,929	△58,242
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△108,918	205,642
現金及び現金同等物の期首残高		386,937	278,019
現金及び現金同等物の期末残高		278,019	483,661