【フリーキャッシュフローの推移】メディア総研(9242)
メディア総研 【業種】サービス業 【市場】東証グロース) 2021年9月2日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月31日 | 2億810万6,000円 | - | 個別 | 2億424万円 | 386万6,000円 |
| 2022年7月31日 | 1億5,181万2,000円 | △27.1 | 個別 | 1億6,038万7,000円 | △857万5,000円 |
| 2023年7月31日 | 186万2,000円 | △98.8 | 連結 | 1億6,325万6,000円 | △1億6,139万4,000円 |
| 2024年7月31日 | 1,027万4,000円 | +451.8 | 連結 | 1億2,824万9,000円 | △1億1,797万5,000円 |
| 2025年7月31日 | 2億7,997万8,000円 | +2625.1 | 連結 | 2億8,162万6,000円 | △164万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／17億8,653万4,000円）
売上高（100%／15億3,668万3,000円）
株主資本合計（85.3%／15億2,407万5,000円）
純資産合計（85.3%／15億2,407万5,000円）
流動資産合計（81.7%／14億6,004万4,000円）
現金及び預金（77.8%／13億8,950万7,000円）
売上総利益（70.7%／10億8,635万円）
利益剰余金（60.1%／10億7,345万9,000円）
販売費及び一般管理費（51.6%／7億9,231万5,000円）
売上原価（29.3%／4億5,033万2,000円）
固定資産合計（18.3%／3億2,648万9,000円）
経常利益（19.3%／2億9,713万7,000円）
税金等調整前当期純利益（19.2%／2億9,579万5,000円）
営業利益（19.1%／2億9,403万5,000円）
営業キャッシュフロー（2億8,162万6,000円）
負債合計（14.7%／2億6,245万9,000円）
資本金（14%／2億5,038万7,000円）
流動負債合計（13.3%／2億3,821万3,000円）
当期純利益（14.2%／2億1,778万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.2%／2億1,778万3,000円）
資本剰余金（11.2%／2億38万7,000円）
投資その他の資産合計（9.6%／1億7,075万4,000円）
無形固定資産合計（7%／1億2,593万2,000円）
投資有価証券（6.2%／1億1,000万円）
のれん（6%／1億649万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.2%／7,926万5,000円）
法人税等合計（5.1%／7,801万1,000円）
未払金（3.8%／6,812万6,000円）
契約負債（3.2%／5,731万9,000円）
未払法人税等（2.1%／3,790万6,000円）
売掛金（2.1%／3,675万円）
有形固定資産合計（1.7%／2,980万2,000円）
敷金（1.4%／2,508万4,000円）
建物及び構築物純額（1.4%／2,497万7,000円）
固定負債合計（1.4%／2,424万5,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／2,424万5,000円）
繰延税金資産（1.3%／2,377万9,000円）
賞与引当金（0.7%／1,289万2,000円）
買掛金（0.6%／1,032万7,000円）
仕掛品（0.4%／753万5,000円）
営業外収益合計（0.2%／310万1,000円）
車両運搬具及び工具器具備品純額（0.2%／304万4,000円）
土地（0.1%／178万円）
特別損失合計（0.1%／134万2,000円）
減損損失（0.1%／117万4,000円）
財務キャッシュフロー（110万円）
受取利息（0.1%／102万9,000円）
代理店手数料（0.1%／81万8,000円）
ポイント収入額（0%／54万7,000円）
受取手数料（0%／36万8,000円）
貯蔵品（0%／24万1,000円）
固定資産除却損（0%／16万7,000円）
貸倒引当金（-%／△15万3,000円）
自己株式（-%／△15万9,000円）
法人税等調整額（-%／△125万3,000円）
投資キャッシュフロー（△164万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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