【営業キャッシュフローの推移】リベロ(9245)

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リベロ(9245)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リベロ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2021年9月28日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リベロの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年12月31日3億3,091万9,000円-連結 日本
2022年12月31日1,056万7,000円△96.8連結 日本
2023年12月31日4億9,680万9,000円+4601.5連結 日本
2024年12月31日8億2,846万円+66.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リベロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

139,554

474,467

減価償却費

38,476

58,470

受取利息及び受取配当金

△220

△562

支払利息

207

563

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

106,852

－

保険解約返戻金

△67,298

－

売上債権の増減額（△は増加）

△54,222

△26,358

未収入金の増減額（△は増加）

△63,960

△86,971

前渡金の増減額（△は増加）

△390,530

△494,196

仕入債務の増減額（△は減少）

41,063

41,619

未払金の増減額（△は減少）

10,915

111,740

前受金の増減額（△は減少）

397,788

483,216

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,044

16,483

長期預り金の増減額（△は減少）

258,871

269,777

その他

36,893

82,295

小計

479,434

930,545

利息及び配当金の受取額

214

562

利息の支払額

△207

△563

法人税等の支払額

△13,225

△102,240

法人税等の還付額

30,593

156

営業活動によるキャッシュ・フロー

496,809

828,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,111

388,737

現金及び現金同等物の期首残高

1,452,539

1,525,650

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,525,650

※ 1,914,388






財務三表

リベロの貸借対照表

リベロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／58億2,683万1,000円）
流動資産合計（71.5%／41億6,672万円）
売上高（100%／35億8,652万9,000円）
負債合計（61.4%／35億7,549万8,000円）
売上総利益（79.6%／28億5,375万円）
販売費及び一般管理費（66.9%／23億9,840万9,000円）
流動負債合計（39.7%／23億1,318万3,000円）
純資産合計（38.6%／22億5,133万3,000円）
株主資本合計（38.6%／22億4,934万2,000円）
現金及び預金（32.9%／19億1,438万8,000円）
固定資産合計（28.5%／16億6,011万1,000円）
前渡金（25.5%／14億8,498万2,000円）
利益剰余金（25.4%／14億8,126万7,000円）
前受金（24.8%／14億4,301万1,000円）
投資その他の資産合計（23.9%／13億9,074万7,000円）
固定負債合計（21.7%／12億6,231万4,000円）
敷金及び保証金（16.1%／9億3,521万4,000円）
営業キャッシュフロー（8億2,846万円）
長期預り金（14.1%／8億1,887万5,000円）
売上原価（20.4%／7億3,277万9,000円）
税金等調整前当期純利益（13.2%／4億7,446万7,000円）
経常利益（13.2%／4億7,446万7,000円）
営業利益（12.7%／4億5,534万円）
売掛金（7.5%／4億3,900万4,000円）
資本剰余金（7.5%／4億3,829万8,000円）
資本金（7.4%／4億3,329万8,000円）
預り敷金及び保証金（7.4%／4億2,941万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.4%／3億3,892万1,000円）
当期純利益（9.4%／3億3,892万1,000円）
長期前払費用（5.5%／3億2,065万円）
買掛金（4.2%／2億4,703万7,000円）
無形固定資産（4.1%／2億3,860万円）
未払金（4%／2億3,259万3,000円）
未払費用（2.5%／1億4,584万8,000円）
法人税住民税及び事業税（4%／1億4,356万5,000円）
法人税等合計（3.8%／1億3,554万5,000円）
未払法人税等（2%／1億1,602万4,000円）
繰延税金資産（0.9%／5,334万2,000円）
建物附属設備（0.7%／4,271万9,000円）
有形固定資産合計（0.5%／3,076万3,000円）
株主役員又は従業員に対する長期貸付金（0.5%／2,958万7,000円）
器具及び備品（0.4%／2,087万3,000円）
営業外収益合計（0.6%／1,981万円）
財務キャッシュフロー（1,687万4,000円）
車両運搬具（0.3%／1,490万9,000円）
車両運搬具純額（0.2%／1,409万円）
業務受託料（0.4%／1,290万円）
器具及び備品純額（0.2%／936万円）
株主優待引当金（0.1%／811万円）
建物附属設備純額（0.1%／731万2,000円）
資産除去債務（0.1%／359万1,000円）
受取地代家賃（0.1%／355万円）
新株予約権（0%／199万1,000円）
投資有価証券（0%／165万円）
営業外費用合計（0%／68万3,000円）
支払利息（0%／56万3,000円）
受取利息（0%／56万2,000円）
新株式申込証拠金（0%／38万4,000円）
貸倒引当金（-%／△10万円）
法人税等調整額（-%／△801万9,000円）
減価償却累計額（-%／△3,540万7,000円）
自己株式（-%／△1億390万5,000円）
投資キャッシュフロー（△4億5,659万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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