【営業キャッシュフローの推移】CS-C(9258)

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CS-C(9258)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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CS-C　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2021年12月24日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日2億2,148万4,000円-個別 日本
2022年9月30日2億8,913万5,000円+30.5個別 日本
2023年9月30日2億4,224万5,000円△16.2個別 日本
2024年9月30日1億2,940万9,000円△46.6個別 日本
2025年9月30日3,620万8,000円△72連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


CS-Cのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純損失（△）

△72,473

減価償却費

146,309

株式報酬費用

7,144

のれん償却額

9,855

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,162

受取利息及び受取配当金

△2,667

支払利息

1,578

売上債権の増減額（△は増加）

△89,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△573

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,859

未払金の増減額（△は減少）

43,880

契約負債の増減額（△は減少）

△22,108

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,743

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△52,000

その他

5,121

小計

11,354

利息及び配当金の受取額

2,807

利息の支払額

△1,578

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

23,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,870,317

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35,729

現金及び現金同等物の期末残高

1,860,214





財務三表

CS-Cの貸借対照表

CS-Cの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（102.7%／32億7,535万2,000円）
売上高（100%／31億7,897万1,000円）
流動資産合計（71.8%／22億9,017万5,000円）
純資産合計（69.5%／22億1,699万9,000円）
株主資本合計（69.5%／22億1,699万9,000円）
販売費及び一般管理費（58.7%／18億6,628万1,000円）
現金及び預金（58.3%／18億6,021万4,000円）
売上総利益（56.3%／17億9,010万6,000円）
売上原価（43.7%／13億8,886万5,000円）
負債合計（33.2%／10億5,835万2,000円）
固定資産合計（30.9%／9億8,517万6,000円）
資本剰余金（24.2%／7億7,314万8,000円）
資本金（24.2%／7億7,309万2,000円）
流動負債合計（24.1%／7億6,840万円）
利益剰余金（21%／6億7,077万7,000円）
無形固定資産合計（17.3%／5億5,167万2,000円）
売掛金（11.1%／3億5,410万円）
ソフトウエア（11%／3億5,017万円）
未払金（10.3%／3億2,963万6,000円）
投資その他の資産合計（9.9%／3億1,633万円）
固定負債合計（9.1%／2億8,995万1,000円）
長期借入金（9%／2億8,620万円）
財務キャッシュフロー（2億7,870万4,000円）
のれん（5.9%／1億8,724万6,000円）
建物（5.5%／1億7,519万2,000円）
敷金及び保証金（5.1%／1億6,139万円）
契約負債（4.2%／1億3,324万1,000円）
買掛金（4.1%／1億2,935万円）
有形固定資産合計（3.7%／1億1,717万3,000円）
建物純額（3.2%／1億55万5,000円）
前払費用（2.5%／7,894万8,000円）
預り金（1.9%／6,090万3,000円）
未払消費税等（1.9%／5,977万6,000円）
未払法人税等（1.5%／4,822万9,000円）
工具器具及び備品（1.4%／4,516万4,000円）
繰延税金資産（1.4%／4,500万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／3,898万9,000円）
営業キャッシュフロー（3,620万8,000円）
投資有価証券（0.9%／3,000万円）
法人税等合計（0.9%／2,972万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,513万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／1,425万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／531万9,000円）
資産除去債務（0.1%／375万1,000円）
受取利息（0.1%／266万5,000円）
原材料（0.1%／245万2,000円）
違約金収入（0.1%／217万5,000円）
機械及び装置（0.1%／216万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／161万7,000円）
支払利息（0%／157万8,000円）
機械及び装置純額（0%／148万1,000円）
従業員に対する長期貸付金（0%／119万3,000円）
法人税等還付加算金（0%／14万円）
販売協賛金（0%／11万1,000円）
自己株式（-%／△1万8,000円）
法人税等調整額（-%／△926万3,000円）
貸倒引当金（-%／△2,347万4,000円）
経常損失（-%／△7,247万3,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△7,247万3,000円）
減価償却累計額（-%／△7,463万7,000円）
営業損失（-%／△7,617万5,000円）
当期純損失（-%／△1億219万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億219万9,000円）
投資キャッシュフロー（△3億6,074万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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