【投資キャッシュフローの推移】オプティマスグループ(9268)

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オプティマスグループ(9268)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オプティマスグループ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード) 2017年12月26日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日△8億267万円-連結 日本
2019年3月31日2億3,074万1,000円-連結 日本
2020年3月31日△17億535万1,000円-連結 日本
2021年3月31日△1億2,130万5,000円-連結 日本
2022年3月31日△17億6,251万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△8億4,096万8,000円-連結 日本
2024年3月31日△63億6,400万円-連結 日本
2025年3月31日△161億600万円-連結 日本
2026年3月31日△93億8,900万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オプティマスグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△8,397

 

△9,104

固定資産の売却による収入

436

 

851

無形資産の取得による支出

△322

 

△109

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△433

 

△198

貸付けによる支出

△8

 

△130

貸付金の回収による収入

26

 

157

投資有価証券の取得による支出

△66

 

－

子会社の取得による支出

△7,140

 

－

事業譲受による支出

△104

 

△855

その他

81

 

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,928

 

△9,389
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,254

 

△885

現金及び現金同等物の期首残高

16,224

 

12,970

現金及び現金同等物の期末残高

12,970

 

12,084





財務三表

オプティマスグループの貸借対照表

オプティマスグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,155億700万円）
資産合計（96.1%／2,144億7,000万円）
負債合計（76.8%／1,713億2,100万円）
流動負債合計（53.5%／1,194億2,500万円）
流動資産合計（48.2%／1,074億5,400万円）
非流動資産合計（48%／1,070億1,500万円）
借入金（43.3%／967億円）
棚卸資産（25.5%／568億8,600万円）
非流動負債合計（23.3%／518億9,600万円）
売上総利益（15.4%／485億200万円）
資本合計（19.3%／431億4,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（18.8%／419億8,400万円）
使用権資産（16.6%／371億1,900万円）
のれん（12.5%／278億700万円）
営業債権及びその他の債権（12.1%／270億7,900万円）
有形固定資産（10.5%／233億3,300万円）
利益剰余金（8.4%／187億4,200万円）
現金及び現金同等物（5.4%／120億8,400万円）
その他資本性金融商品（4.6%／102億6,200万円）
営業利益（3.1%／98億3,700万円）
その他の流動負債（3.5%／77億7,200万円）
営業債務及びその他の債務（3.4%／75億6,000万円）
財務キャッシュフロー（65億7,700万円）
その他の流動資産（2.7%／60億8,100万円）
その他の資本の構成要素（2.2%／48億6,500万円）
資本剰余金（2.1%／47億7,400万円）
税引前利益（1.4%／44億9,600万円）
販売金融債権（2%／44億800万円）
リース負債（1.9%／42億4,600万円）
資本金（1.8%／40億8,000万円）
無形資産（1.5%／33億1,100万円）
繰延税金資産（1.3%／29億3,900万円）
当期利益（0.9%／27億1,900万円）
親会社の所有者（0.8%／24億6,900万円）
その他の金融負債（0.9%／20億4,100万円）
繰延税金負債（0.8%／17億4,400万円）
金融収益（0.4%／12億7,100万円）
非支配持分（0.5%／11億6,400万円）
その他の金融資産（0.4%／9億1,300万円）
未払法人所得税等（0.4%／8億9,500万円）
その他の非流動負債（0.4%／8億6,000万円）
営業キャッシュフロー（6億8,900万円）
その他の収益（0.2%／6億8,300万円）
非支配持分（0.1%／2億4,900万円）
引当金（0.1%／2億800万円）
その他の非流動資産（0.1%／1億3,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1,400万円）
その他の費用（-%／△1億8,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△2億300万円）
自己株式（-%／△7億4,100万円）
法人所得税費用（-%／△17億7,600万円）
金融費用（-%／△64億900万円）
投資キャッシュフロー（△93億8,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△391億6,600万円）
売上原価（-%／△2,670億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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