【財務キャッシュフローの推移】オプティマスグループ(9268)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

オプティマスグループ(9268)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

オプティマスグループ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード) 2017年12月26日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日10億6,087万7,000円-連結 日本
2019年3月31日1億1,177万1,000円△89.5連結 日本
2020年3月31日16億7,258万2,000円+1396.4連結 日本
2021年3月31日26億2,448万3,000円+56.9連結 日本
2022年3月31日54億7,627万5,000円+108.7連結 日本
2023年3月31日70億4,552万1,000円+28.7連結 日本
2024年3月31日108億7,300万円+54.3連結 日本
2025年3月31日52億9,700万円△51.3連結 日本
2026年3月31日65億7,700万円+24.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オプティマスグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,477

 

11,609

長期借入れによる収入

21,574

 

7,110

長期借入金の返済による支出

△4,096

 

△13,640

リース負債の返済による支出

△4,959

 

△6,944

新株の発行による収入

7,179

 

11

配当金の支払額

△1,108

 

△1,227

その他資本性金融商品の発行による収入

－

 

10,185

非支配持分からの払込みによる収入

123

 

－

非支配持分への払戻による支出

△418

 

△158

非支配持分への配当金の支払額

△690

 

△367

非支配持分の取得による支出

△821

 

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,305

 

6,577

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,254

 

△885

現金及び現金同等物の期首残高

16,224

 

12,970

現金及び現金同等物の期末残高

12,970

 

12,084





財務三表

オプティマスグループの貸借対照表

オプティマスグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,155億700万円）
資産合計（96.1%／2,144億7,000万円）
負債合計（76.8%／1,713億2,100万円）
流動負債合計（53.5%／1,194億2,500万円）
流動資産合計（48.2%／1,074億5,400万円）
非流動資産合計（48%／1,070億1,500万円）
借入金（43.3%／967億円）
棚卸資産（25.5%／568億8,600万円）
非流動負債合計（23.3%／518億9,600万円）
売上総利益（15.4%／485億200万円）
資本合計（19.3%／431億4,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（18.8%／419億8,400万円）
使用権資産（16.6%／371億1,900万円）
のれん（12.5%／278億700万円）
営業債権及びその他の債権（12.1%／270億7,900万円）
有形固定資産（10.5%／233億3,300万円）
利益剰余金（8.4%／187億4,200万円）
現金及び現金同等物（5.4%／120億8,400万円）
その他資本性金融商品（4.6%／102億6,200万円）
営業利益（3.1%／98億3,700万円）
その他の流動負債（3.5%／77億7,200万円）
営業債務及びその他の債務（3.4%／75億6,000万円）
財務キャッシュフロー（65億7,700万円）
その他の流動資産（2.7%／60億8,100万円）
その他の資本の構成要素（2.2%／48億6,500万円）
資本剰余金（2.1%／47億7,400万円）
税引前利益（1.4%／44億9,600万円）
販売金融債権（2%／44億800万円）
リース負債（1.9%／42億4,600万円）
資本金（1.8%／40億8,000万円）
無形資産（1.5%／33億1,100万円）
繰延税金資産（1.3%／29億3,900万円）
当期利益（0.9%／27億1,900万円）
親会社の所有者（0.8%／24億6,900万円）
その他の金融負債（0.9%／20億4,100万円）
繰延税金負債（0.8%／17億4,400万円）
金融収益（0.4%／12億7,100万円）
非支配持分（0.5%／11億6,400万円）
その他の金融資産（0.4%／9億1,300万円）
未払法人所得税等（0.4%／8億9,500万円）
その他の非流動負債（0.4%／8億6,000万円）
営業キャッシュフロー（6億8,900万円）
その他の収益（0.2%／6億8,300万円）
非支配持分（0.1%／2億4,900万円）
引当金（0.1%／2億800万円）
その他の非流動資産（0.1%／1億3,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1,400万円）
その他の費用（-%／△1億8,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△2億300万円）
自己株式（-%／△7億4,100万円）
法人所得税費用（-%／△17億7,600万円）
金融費用（-%／△64億900万円）
投資キャッシュフロー（△93億8,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△391億6,600万円）
売上原価（-%／△2,670億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー