【営業キャッシュフローの推移】ブックオフグループホールディングス(9278)

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ブックオフグループホールディングス(9278)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ブックオフグループホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ブックオフグループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日27億5,100万円-連結 日本
2020年3月31日35億4,300万円+28.8連結 日本
2021年5月31日22億3,500万円△36.9連結 日本
2022年5月31日27億8,200万円+24.5連結 日本
2023年5月31日2億4,300万円△91.3連結 日本
2024年5月31日40億8,400万円+1580.7連結 日本
2025年5月31日30億6,200万円△25連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ブックオフグループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,779

3,490

減価償却費

1,860

2,201

減損損失

93

252

のれん償却額

40

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

34

△9

その他の引当金の増減額（△は減少）

19

△5

支払利息

194

254

持分法による投資損益（△は益）

16

10

店舗等閉鎖損失

42

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

73

46

移転補償金

△93

－

災害による損失

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△388

△491

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,136

△909

仕入債務の増減額（△は減少）

△32

△124

その他

1,132

497

小計

4,662

5,457

利息及び配当金の受取額

5

20

利息の支払額

△175

△243

移転補償金の受取額

93

－

特別調査費用等の支払額

－

△568

災害損失の支払額

－

△25

法人税等の支払額

△735

△1,594

法人税等の還付額

233

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,084

3,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,636

△551

現金及び現金同等物の期首残高

5,544

7,180

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,180

※ 6,628






財務三表

ブックオフグループホールディングスの貸借対照表

ブックオフグループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,192億500万円）
売上総利益（56.8%／677億5,100万円）
販売費及び一般管理費合計（53.9%／643億200万円）
資産合計（100%／573億8,000万円）
売上原価（43.2%／514億5,400万円）
負債合計（67.1%／385億1,300万円）
流動資産合計（58.4%／335億1,700万円）
固定資産合計（41.6%／238億6,300万円）
流動負債合計（35.2%／201億9,200万円）
商品（34.4%／197億3,100万円）
パートアルバイト給与（15.9%／189億3,600万円）
純資産合計（32.9%／188億6,700万円）
固定負債合計（31.9%／183億2,000万円）
株主資本合計（31.9%／182億9,500万円）
建物及び構築物（29.4%／168億5,800万円）
利益剰余金（26.4%／151億4,000万円）
地代家賃（9.9%／117億8,400万円）
有形固定資産合計（20.5%／117億4,200万円）
投資その他の資産合計（17.4%／100億200万円）
長期借入金（13.8%／79億100万円）
差入保証金（12.7%／72億8,600万円）
支払手数料（6%／71億9,700万円）
給料及び手当（5.8%／68億8,100万円）
資本剰余金（12%／68億6,700万円）
現金及び預金（11.6%／66億2,800万円）
短期借入金（11.2%／64億3,300万円）
リース資産（9.7%／55億6,800万円）
建物及び構築物純額（8.4%／48億1,900万円）
社債（7.6%／43億4,000万円）
リース資産純額（7.1%／40億5,300万円）
経常利益（3.3%／39億300万円）
売掛金（6.8%／38億8,800万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／34億9,000万円）
営業利益（2.9%／34億4,800万円）
未払金（5.9%／33億6,900万円）
営業キャッシュフロー（30億6,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.3%／30億2,700万円）
資産除去債務（4.4%／25億2,300万円）
繰延税金資産（4.1%／23億3,500万円）
当期純利益（1.8%／21億9,400万円）
無形固定資産合計（3.7%／21億1,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／21億100万円）
ソフトウエア（3.5%／19億8,900万円）
その他純額（2.8%／16億1,600万円）
法人税等合計（1.1%／12億9,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／12億8,200万円）
土地（2.2%／12億5,300万円）
リース債務（1.5%／8億6,600万円）
賞与引当金（1.5%／8億5,100万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／8億5,100万円）
営業外収益合計（0.7%／8億2,500万円）
１年内償還予定の社債（1.2%／6億6,000万円）
買掛金（1.1%／6億5,900万円）
未払法人税等（1%／5億6,200万円）
特別損失合計（0.3%／4億1,400万円）
営業外費用合計（0.3%／3億7,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／3億3,100万円）
投資有価証券（0.5%／2億9,600万円）
古紙等リサイクル収入（0.2%／2億7,200万円）
支払利息（0.2%／2億5,400万円）
為替換算調整勘定（0.4%／2億5,400万円）
減損損失（0.2%／2億5,200万円）
非支配株主持分（0.4%／2億4,000万円）
その他の引当金（0.4%／2億300万円）
自動販売機等設置料収入（0.1%／1億2,100万円）
ソフトウエア仮勘定（0.2%／1億300万円）
資本金（0.2%／1億円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／9,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／7,600万円）
退職給付費用（0%／5,500万円）
店舗等閉鎖損失（0%／5,000万円）
固定資産除却損（0%／4,600万円）
社債発行費償却（0%／4,600万円）
災害による損失（0%／2,500万円）
店舗等閉鎖損失引当金繰入額（0%／2,000万円）
店舗等閉鎖損失引当金（0%／1,500万円）
法人税等調整額（0%／1,300万円）
持分法による投資損失（0%／1,000万円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△6,000万円）
財務キャッシュフロー（△11億1,800万円）
投資キャッシュフロー（△25億1,000万円）
自己株式（-%／△38億1,300万円）
減価償却累計額（-%／△120億3,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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