【営業キャッシュフローの推移】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)

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タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)の株価　業績

四半期ごとの推移　

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タカラレーベン・インフラ投資法人　【業種】　【市場】東証) 2016年6月2日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年11月30日△2億947万7,000円-個別 日本
2017年5月31日7億7,399万円-個別 日本
2017年11月30日△1,890万3,000円-個別 日本
2018年5月31日15億8,272万円-個別 日本
2018年11月30日7億8,783万4,000円△50.2個別 日本
2019年5月31日14億2,678万4,000円+81.1個別 日本
2019年11月30日9億4,923万2,000円△33.5個別 日本
2020年5月31日5,077万8,000円△94.7個別 日本
2020年11月30日29億1,389万1,000円+5638.5個別 日本
2021年5月31日6億4,712万2,000円△77.8個別 日本
2021年11月30日26億4,302万5,000円+308.4個別 日本
2022年5月31日2,357万1,000円△99.1個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


タカラレーベン・インフラ投資法人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前 期

(自 2021年６月１日

　至 2021年11月30日)

当 期

(自 2021年12月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

671,377

961,765

減価償却費

1,017,458

1,347,074

投資口交付費償却

7,909

13,685

受取利息

△16

△21

未払分配金戻入

△378

△632

支払利息

107,610

163,443

営業未収入金の増減額（△は増加）

102,519

△516,834

未収消費税等の増減額（△は増加）

655,546

△1,427,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

185,637

△176,961

営業未払金の増減額（△は減少）

44,519

△584

未払金の増減額（△は減少）

6,177

52,801

預り金の増減額（△は減少）

957

35

長期預り金の増減額（△は減少）

19,178

△183

前払費用の増減額（△は増加）

△44,179

△122,162

長期前払費用の増減額（△は増加）

30,971

△204,311

その他

△53,719

97,966

小計

2,751,570

187,651

利息の受取額

16

21

利息の支払額

△107,634

△163,195

法人税等の支払額

△925

△905

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,643,025

23,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843,718

△530,872

現金及び現金同等物の期首残高

3,001,249

3,844,967

現金及び現金同等物の期末残高

3,844,967

3,314,095






財務三表

タカラレーベン・インフラ投資法人の貸借対照表

タカラレーベン・インフラ投資法人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／684億9,892万8,000円）
固定資産合計（91.5%／626億4,884万7,000円）
有形固定資産合計（85.7%／587億2,455万8,000円）
負債合計（54.7%／374億7,292万4,000円）
固定負債合計（50.4%／344億9,301万2,000円）
長期借入金（50.3%／344億7,401万8,000円）
純資産合計（45.3%／310億2,600万4,000円）
投資主資本合計（45.3%／310億2,600万4,000円）
出資総額（44.6%／305億4,973万3,000円）
出資総額純額（43.9%／300億6,498万3,000円）
機械及び装置（41.1%／281億3,502万9,000円）
機械及び装置純額（34.5%／236億4,574万8,000円）
財務キャッシュフロー（181億9,200万1,000円）
構築物（24.3%／166億5,524万2,000円）
構築物純額（20.3%／138億7,753万2,000円）
信託機械及び装置（11.5%／78億6,602万4,000円）
信託機械及び装置純額（11.2%／77億83万7,000円）
土地（11%／75億296万2,000円）
信託構築物（8.6%／58億8,954万1,000円）
流動資産合計（8.5%／58億955万1,000円）
信託構築物純額（8.4%／57億6,586万1,000円）
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（-%／35億4,543万円）
営業収益合計（100%／35億4,543万円）
無形固定資産合計（4.8%／33億111万円）
借地権（4.5%／31億1,608万6,000円）
現金及び預金（4.5%／30億7,525万3,000円）
流動負債合計（4.4%／29億7,991万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.8%／26億1,764万7,000円）
営業費用合計（67%／23億7,564万円）
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（59.1%／20億9,532万4,000円）
未収消費税等（2.1%／14億2,742万8,000円）
営業利益（33%／11億6,978万9,000円）
経常利益（27.1%／9億6,176万5,000円）
税引前当期純利益（27.1%／9億6,176万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（27.1%／9億6,102万円）
剰余金合計（1.4%／9億6,102万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.4%／9億6,102万円）
当期純利益（27.1%／9億6,087万4,000円）
営業未収入金（1.2%／8億232万7,000円）
投資その他の資産合計（0.9%／6億2,317万8,000円）
長期前払費用（0.9%／6億164万4,000円）
工具器具及び備品（0.8%／5億4,662万2,000円）
前払費用（0.4%／2億6,495万5,000円）
信託現金及び信託預金（0.3%／2億3,884万1,000円）
未払金（0.3%／2億3,873万6,000円）
営業外費用合計（6.2%／2億2,084万1,000円）
資産運用報酬（5.7%／2億252万7,000円）
信託借地権（0.3%／1億8,472万4,000円）
支払利息（4.6%／1億6,344万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1億4,412万7,000円）
営業未払金（0.1%／8,522万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／6,479万2,000円）
その他営業費用（1.7%／6,101万1,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5,831万3,000円）
融資関連費用（1.2%／4,371万2,000円）
繰延資産合計（0.1%／4,052万8,000円）
投資口交付費（0.1%／4,052万8,000円）
未払消費税等（0.1%／3,539万2,000円）
建物（0%／3,204万4,000円）
建物純額（0%／2,917万5,000円）
営業キャッシュフロー（2,357万1,000円）
差入保証金（0%／2,150万円）
資産保管一般事務委託手数料（0.4%／1,437万6,000円）
投資口交付費償却（0.4%／1,368万5,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,281万7,000円）
受取保険金（0.3%／1,216万2,000円）
役員報酬（0.1%／240万円）
預り金（0%／120万5,000円）
法人税等合計（0%／89万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／89万円）
未払法人税等（0%／88万7,000円）
未払費用（0%／81万6,000円）
未払分配金戻入（0%／63万2,000円）
ソフトウエア（0%／29万9,000円）
前期繰越利益（0%／14万6,000円）
受取利息（0%／2万1,000円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／円）
減価償却累計額（-%／△286万8,000円）
出資総額控除額（-%／△4億8,475万円）
投資キャッシュフロー（△187億4,644万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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