【財務キャッシュフローの推移】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)

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タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)の株価　業績

四半期ごとの推移　

タカラレーベン・インフラ投資法人　【業種】　【市場】東証) 2016年6月2日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年11月30日86億6,142万8,000円-個別 日本
2017年5月31日△2億8,595万4,000円-個別 日本
2017年11月30日137億106万8,000円-個別 日本
2018年5月31日10億3,298万4,000円△92.5個別 日本
2018年11月30日42億6,717万1,000円+313.1個別 日本
2019年5月31日△10億4,112万円-個別 日本
2019年11月30日△3億6,115万5,000円-個別 日本
2020年5月31日144億2,196万6,000円-個別 日本
2020年11月30日△15億8,045万3,000円-個別 日本
2021年5月31日63億5,361万5,000円-個別 日本
2021年11月30日△17億7,214万8,000円-個別 日本
2022年5月31日181億9,200万1,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカラレーベン・インフラ投資法人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前 期

(自 2021年６月１日

　至 2021年11月30日)

当 期

(自 2021年12月１日

　至 2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

-

12,200,000

長期借入金の返済による支出

△949,999

△1,308,823

投資口の発行による収入

-

8,092,039

投資口交付費の支出

△7,000

△27,658

分配金の支払額

△753,820

△672,887

利益超過分配金の支払額

△61,328

△90,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,772,148

18,192,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843,718

△530,872
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843,718

△530,872

現金及び現金同等物の期首残高

3,001,249

3,844,967

現金及び現金同等物の期末残高

3,844,967

3,314,095






財務三表

タカラレーベン・インフラ投資法人の貸借対照表

タカラレーベン・インフラ投資法人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／684億9,892万8,000円）
固定資産合計（91.5%／626億4,884万7,000円）
有形固定資産合計（85.7%／587億2,455万8,000円）
負債合計（54.7%／374億7,292万4,000円）
固定負債合計（50.4%／344億9,301万2,000円）
長期借入金（50.3%／344億7,401万8,000円）
純資産合計（45.3%／310億2,600万4,000円）
投資主資本合計（45.3%／310億2,600万4,000円）
出資総額（44.6%／305億4,973万3,000円）
出資総額純額（43.9%／300億6,498万3,000円）
機械及び装置（41.1%／281億3,502万9,000円）
機械及び装置純額（34.5%／236億4,574万8,000円）
財務キャッシュフロー（181億9,200万1,000円）
構築物（24.3%／166億5,524万2,000円）
構築物純額（20.3%／138億7,753万2,000円）
信託機械及び装置（11.5%／78億6,602万4,000円）
信託機械及び装置純額（11.2%／77億83万7,000円）
土地（11%／75億296万2,000円）
信託構築物（8.6%／58億8,954万1,000円）
流動資産合計（8.5%／58億955万1,000円）
信託構築物純額（8.4%／57億6,586万1,000円）
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（-%／35億4,543万円）
営業収益合計（100%／35億4,543万円）
無形固定資産合計（4.8%／33億111万円）
借地権（4.5%／31億1,608万6,000円）
現金及び預金（4.5%／30億7,525万3,000円）
流動負債合計（4.4%／29億7,991万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.8%／26億1,764万7,000円）
営業費用合計（67%／23億7,564万円）
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（59.1%／20億9,532万4,000円）
未収消費税等（2.1%／14億2,742万8,000円）
営業利益（33%／11億6,978万9,000円）
経常利益（27.1%／9億6,176万5,000円）
税引前当期純利益（27.1%／9億6,176万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（27.1%／9億6,102万円）
剰余金合計（1.4%／9億6,102万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.4%／9億6,102万円）
当期純利益（27.1%／9億6,087万4,000円）
営業未収入金（1.2%／8億232万7,000円）
投資その他の資産合計（0.9%／6億2,317万8,000円）
長期前払費用（0.9%／6億164万4,000円）
工具器具及び備品（0.8%／5億4,662万2,000円）
前払費用（0.4%／2億6,495万5,000円）
信託現金及び信託預金（0.3%／2億3,884万1,000円）
未払金（0.3%／2億3,873万6,000円）
営業外費用合計（6.2%／2億2,084万1,000円）
資産運用報酬（5.7%／2億252万7,000円）
信託借地権（0.3%／1億8,472万4,000円）
支払利息（4.6%／1億6,344万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1億4,412万7,000円）
営業未払金（0.1%／8,522万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／6,479万2,000円）
その他営業費用（1.7%／6,101万1,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5,831万3,000円）
融資関連費用（1.2%／4,371万2,000円）
繰延資産合計（0.1%／4,052万8,000円）
投資口交付費（0.1%／4,052万8,000円）
未払消費税等（0.1%／3,539万2,000円）
建物（0%／3,204万4,000円）
建物純額（0%／2,917万5,000円）
営業キャッシュフロー（2,357万1,000円）
差入保証金（0%／2,150万円）
資産保管一般事務委託手数料（0.4%／1,437万6,000円）
投資口交付費償却（0.4%／1,368万5,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,281万7,000円）
受取保険金（0.3%／1,216万2,000円）
役員報酬（0.1%／240万円）
預り金（0%／120万5,000円）
法人税等合計（0%／89万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／89万円）
未払法人税等（0%／88万7,000円）
未払費用（0%／81万6,000円）
未払分配金戻入（0%／63万2,000円）
ソフトウエア（0%／29万9,000円）
前期繰越利益（0%／14万6,000円）
受取利息（0%／2万1,000円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／円）
減価償却累計額（-%／△286万8,000円）
出資総額控除額（-%／△4億8,475万円）
投資キャッシュフロー（△187億4,644万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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