【営業キャッシュフローの推移】三井倉庫ホールディングス(9302)

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三井倉庫ホールディングス　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	136億3,900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	80億4,700万円	△41	連結	日本
2016年3月31日	111億100万円	+38	連結	日本
2017年3月31日	125億2,600万円	+12.8	連結	日本
2018年3月31日	122億700万円	△2.5	連結	日本
2019年3月31日	184億9,800万円	+51.5	連結	日本
2020年3月31日	211億1,200万円	+14.1	連結	日本
2021年3月31日	212億5,700万円	+0.7	連結	日本
2022年3月31日	231億2,300万円	+8.8	連結	日本
2023年3月31日	323億4,000万円	+39.9	連結	日本
2024年3月31日	231億7,600万円	△28.3	連結	日本
2025年3月31日	219億100万円	△5.5	連結	日本
2026年3月31日	236億9,700万円	+8.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

三井倉庫ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,206	20,961
減価償却費	10,586	11,406
のれん償却額	247	255
減損損失	499	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△509	－
本社移転費用	－	802
資本政策関連費用	－	410
損害賠償損失引当金繰入額	650	－
関係会社清算損益（△は益）	487	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△233	△67
賞与引当金の増減額（△は減少）	275	△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61	△523
受取利息及び受取配当金	△1,018	△1,195
支払利息	777	986
持分法による投資損益（△は益）	△78	△6
有形固定資産売却損益（△は益）	△47	△55
固定資産除却損	219	518
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△524
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△366
売上債権の増減額（△は増加）	△5,369	△2,287
仕入債務の増減額（△は減少）	△621	696
その他	1,005	△37
小計	25,137	30,941
移転費用の支払額	－	△711
損害賠償金の支払額	－	△650
資本政策関連費用の支払額	－	△402
利息及び配当金の受取額	1,065	1,304
利息の支払額	△795	△976
法人税等の支払額	△3,505	△5,807
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,901	23,697
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,776	13,045
現金及び現金同等物の期首残高	30,876	34,652
現金及び現金同等物の期末残高	※ 34,652	※ 47,698