【営業キャッシュフローの推移】ヤマタネ(9305)
ヤマタネ 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 50億1,900万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 42億6,100万円 | △15.1 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 44億8,700万円 | +5.3 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 38億400万円 | △15.2 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 42億3,500万円 | +11.3 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 51億2,000万円 | +20.9 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 22億7,700万円 | △55.5 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 40億4,400万円 | +77.6 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 42億4,200万円 | +4.9 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 69億8,200万円 | +64.6 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 36億8,300万円 | △47.3 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 57億9,700万円 | +57.4 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 81億5,400万円 | +40.7 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,776億1,000万円）
負債合計（64.2%／1,140億7,700万円）
営業収益（100%／886億7,400万円）
固定負債合計（45%／798億7,300万円）
営業原価（85%／753億9,900万円）
純資産合計（35.8%／635億3,300万円）
長期借入金（32.3%／573億9,500万円）
株主資本合計（24.2%／429億6,600万円）
流動負債合計（19.3%／342億400万円）
利益剰余金（18.1%／321億7,300万円）
その他の包括利益累計額合計（11.6%／205億6,600万円）
その他有価証券評価差額金（9.5%／168億600万円）
営業総利益（15%／132億7,400万円）
資本金（5.9%／105億5,500万円）
短期借入金（5.7%／101億8,000万円）
売掛金及び契約資産（5.2%／91億7,500万円）
繰延税金負債（4.7%／83億7,400万円）
棚卸資産（4.5%／80億5,000万円）
現金及び預金（4.5%／80億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（9%／79億5,600万円）
販売費及び一般管理費（8.4%／74億1,000万円）
１年内償還予定の社債（4%／71億700万円）
営業利益（6.6%／58億6,400万円）
営業キャッシュフロー（57億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／54億9,800万円）
当期純利益（6.2%／54億9,800万円）
経常利益（6.2%／54億8,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.1%／54億7,600万円）
営業未払金（3%／53億900万円）
リース投資資産（2.8%／50億2,600万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.8%／49億4,600万円）
受入保証金（2.5%／44億300万円）
特別利益合計（3.9%／34億4,100万円）
土地再評価差額金（1.9%／33億2,500万円）
資本剰余金（1.8%／32億5,600万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／29億7,900万円）
財務キャッシュフロー（28億6,400万円）
資産除去債務（1.5%／26億2,500万円）
法人税等合計（2.8%／24億5,800万円）
未払法人税等（1.2%／21億3,100万円）
受取補償金（2%／17億7,300万円）
投資有価証券売却益（1.9%／16億4,900万円）
退職給付に係る負債（0.9%／15億3,000万円）
営業外費用合計（1.5%／13億5,200万円）
支払利息（1.1%／10億600万円）
営業外収益合計（1.1%／9億7,000万円）
受取配当金（0.9%／7億9,900万円）
電子記録債権（0.3%／4億8,100万円）
減損損失（0.5%／4億3,900万円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／3億8,100万円）
固定資産除却損（0.4%／3億4,700万円）
社債（0.2%／3億2,200万円）
シンジケートローン手数料（0.3%／2億8,100万円）
契約違約金（0.1%／7,900万円）
投資有価証券評価損（0.1%／7,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／5,300万円）
社債発行費償却（0%／2,600万円）
固定資産売却損（0%／2,200万円）
固定資産売却益（0%／1,800万円）
受取利息（0%／700万円）
法人税等調整額（-%／△5億2,100万円）
自己株式（-%／△30億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△100億2,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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