【営業キャッシュフローの推移】乾汽船(9308)

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乾汽船(9308)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


乾汽船　【業種】海運業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

乾汽船の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日16億2,900万円-連結 日本
2015年3月31日21億8,800万円+34.3連結 日本
2016年3月31日△7億1,500万円-連結 日本
2017年3月31日3億8,400万円-連結 日本
2018年3月31日28億7,000万円+647.4連結 日本
2019年3月31日29億6,000万円+3.1連結 日本
2020年3月31日18億100万円△39.2連結 日本
2021年3月31日24億3,100万円+35連結 日本
2022年3月31日167億6,600万円+589.7連結 日本
2023年3月31日123億1,500万円△26.5連結 日本
2024年3月31日5億1,600万円△95.8連結 日本
2025年3月31日79億9,700万円+1449.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


乾汽船のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,918

5,632

減価償却費

3,131

3,266

減損損失

－

2,486

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△2

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

29

△126

受取利息及び受取配当金

△393

△459

支払利息

375

430

為替差損益（△は益）

△159

△46

固定資産売却損益（△は益）

△2

△4,289

売上債権の増減額（△は増加）

7

217

契約資産の増減額（△は増加）

217

△208

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

69

92

貯蔵品の増減額（△は増加）

97

44

仕入債務の増減額（△は減少）

△750

559

契約負債の増減額（△は減少）

△146

△64

未払費用の増減額（△は減少）

15

14

未払又は未収消費税等の増減額

91

△22

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△137

5

その他

△524

△44

小計

3,844

7,492

利息及び配当金の受取額

388

451

利息の支払額

△363

△402

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,352

456

営業活動によるキャッシュ・フロー

516

7,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,596

4,672

現金及び現金同等物の期首残高

20,576

13,980

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,980

※ 18,652






財務三表

乾汽船の貸借対照表

乾汽船の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／749億300万円）
固定資産合計（67.3%／503億9,200万円）
有形固定資産合計（57.8%／433億1,700万円）
船舶（55.8%／418億800万円）
負債合計（50.8%／380億2,800万円）
純資産合計（49.2%／368億7,500万円）
株主資本合計（46.6%／348億7,300万円）
売上高（100%／317億7,000万円）
建物及び構築物（40.6%／303億9,000万円）
売上原価（83.8%／266億3,600万円）
固定負債合計（34.3%／256億9,900万円）
流動資産合計（32.7%／245億1,100万円）
船舶純額（31.1%／233億1,600万円）
長期借入金（29%／217億2,400万円）
利益剰余金（28.5%／213億5,100万円）
現金及び預金（25.4%／190億100万円）
流動負債合計（16.5%／123億2,800万円）
資本剰余金（15.6%／116億7,400万円）
建物及び構築物純額（11.2%／83億5,800万円）
営業キャッシュフロー（79億9,700万円）
投資その他の資産合計（9.3%／69億8,700万円）
建設仮勘定（8.8%／65億9,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（7.6%／57億1,300万円）
税金等調整前当期純利益（17.7%／56億3,200万円）
信託建物及び信託構築物（7.1%／52億9,300万円）
投資有価証券（6.9%／51億9,200万円）
売上総利益（16.2%／51億3,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.8%／50億2,100万円）
当期純利益（15.8%／50億2,100万円）
固定資産売却益（13.5%／42億8,900万円）
特別利益合計（13.5%／42億8,900万円）
経常利益（12.1%／38億3,600万円）
営業利益（11.5%／36億5,600万円）
信託建物及び信託構築物純額（4.2%／31億6,500万円）
資本金（3.7%／27億6,700万円）
短期借入金（3.6%／27億1,000万円）
特別損失合計（7.8%／24億9,300万円）
減損損失（7.8%／24億8,600万円）
営業未払金（3.3%／24億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（2.7%／20億100万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／19億4,300万円）
工具器具及び備品（2.2%／16億1,300万円）
販売費及び一般管理費（4.6%／14億7,600万円）
受入保証金（1.8%／13億4,200万円）
貯蔵品（1.7%／12億6,800万円）
財務キャッシュフロー（11億7,500万円）
営業未収金（1.6%／11億6,300万円）
土地（1.5%／11億3,300万円）
長期貸付金（1.5%／11億1,900万円）
繰延税金負債（1%／7億2,800万円）
繰延及び前払費用（1%／7億2,300万円）
営業外収益合計（2.2%／7億1,100万円）
法人税等合計（1.9%／6億1,100万円）
特別修繕引当金（0.8%／6億300万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／5億9,900万円）
営業外費用合計（1.7%／5億3,100万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／5億1,200万円）
支払利息（1.4%／4億3,000万円）
未払法人税等（0.6%／4億1,900万円）
機械装置及び運搬具（0.5%／3億8,600万円）
契約資産（0.4%／3億3,400万円）
受取利息（1.1%／3億3,400万円）
契約負債（0.4%／2億8,200万円）
為替差益（0.7%／2億1,300万円）
信託土地（0.3%／2億400万円）
過年度法人税等（0.5%／1億5,100万円）
受取配当金（0.4%／1億2,500万円）
賞与引当金（0.1%／9,700万円）
無形固定資産合計（0.1%／8,700万円）
退職給付に係る負債（0.1%／7,600万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／5,800万円）
借入手数料（0.1%／4,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／3,000万円）
固定資産除却損（0%／700万円）
その他純額（0%／500万円）
貸倒引当金（-%／△800万円）
法人税等調整額（-%／△1億4,000万円）
自己株式（-%／△9億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△44億1,600万円）
減価償却累計額（-%／△184億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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