【営業キャッシュフローの推移】ファイズホールディングス(9325)
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ファイズホールディングス 【業種】倉庫・運輸関連業 【市場】東証プライム) 2017年3月15日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月31日 | 2億5,095万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 3億1,282万8,000円 | +24.7 | 個別 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 6,652万3,000円 | △78.7 | 個別 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 3億2,267万円 | +385.1 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 7億337万9,000円 | +118 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | △4,155万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 15億7,565万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 7億8,579万3,000円 | △50.1 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 7億5,564万5,000円 | △3.8 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 16億4,953万4,000円 | +118.3 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／403億2,286万円）
売上原価（93.3%／376億2,500万3,000円）
資産合計（98.8%／137億3,780万6,000円）
負債合計（64.1%／89億1,879万円）
流動資産合計（61.5%／85億5,645万2,000円）
流動負債合計（38.4%／53億3,775万7,000円）
固定資産合計（37.3%／51億8,135万4,000円）
純資産合計（34.7%／48億1,901万6,000円）
株主資本合計（33.5%／46億5,497万3,000円）
受取手形及び売掛金（31.9%／44億3,653万6,000円）
利益剰余金（29.6%／41億952万8,000円）
現金及び預金（27.1%／37億7,327万5,000円）
固定負債合計（25.8%／35億8,103万3,000円）
有形固定資産合計（23.7%／32億9,461万7,000円）
売上総利益（6.7%／26億9,785万7,000円）
営業キャッシュフロー（16億4,953万4,000円）
経常利益（4%／15億9,713万8,000円）
税金等調整前当期純利益（4%／15億9,713万8,000円）
買掛金（11.3%／15億6,705万8,000円）
営業利益（3.8%／15億3,226万2,000円）
リース資産（10.2%／14億1,761万5,000円）
長期借入金（10%／13億8,366万4,000円）
投資その他の資産合計（9%／12億5,570万8,000円）
未払費用（8.7%／12億1,340万4,000円）
販売費及び一般管理費（2.9%／11億6,559万4,000円）
当期純利益（2.7%／10億8,901万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／10億2,387万4,000円）
建物（7.3%／10億1,144万円）
関係会社長期借入金（7.2%／10億円）
敷金及び保証金（7%／9億7,559万8,000円）
リース資産純額（6.6%／9億2,066万2,000円）
建物純額（6.2%／8億6,661万7,000円）
工具器具及び備品（5.9%／8億2,210万1,000円）
車両運搬具（5.2%／7億2,200万円）
未払金（4.9%／6億7,492万4,000円）
工具器具及び備品純額（4.7%／6億4,824万円）
無形固定資産合計（4.5%／6億3,102万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／5億4,564万円）
のれん（3.7%／5億1,644万2,000円）
法人税等合計（1.3%／5億812万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.8%／3億9,610万8,000円）
財務キャッシュフロー（3億9,360万3,000円）
土地（2.8%／3億9,231万8,000円）
車両運搬具純額（2.8%／3億8,317万8,000円）
未払消費税等（2.8%／3億8,262万1,000円）
資本金（2.3%／3億2,652万2,000円）
１年内返済予定の関係会社長期借入金（2.2%／3億円）
未払法人税等（2.1%／2億8,534万4,000円）
前払費用（2.1%／2億8,508万6,000円）
リース債務（1.9%／2億6,321万3,000円）
資本剰余金（1.8%／2億5,338万7,000円）
資産除去債務（1.8%／2億4,382万円）
非支配株主持分（1.2%／1億6,557万9,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億1,117万8,000円）
建設仮勘定（0.6%／8,360万円）
役員退職慰労引当金（0.6%／8,090万6,000円）
賞与引当金（0.5%／7,271万2,000円）
預り金（0.5%／7,182万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／6,513万9,000円）
固定資産売却益（0.1%／5,726万7,000円）
繰延税金資産（0.4%／5,722万6,000円）
投資有価証券（0.4%／5,266万2,000円）
ソフトウエア（0.3%／4,760万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,630万2,000円）
支払利息（0.1%／3,729万1,000円）
繰延税金負債（0.2%／3,362万3,000円）
１年内償還予定の社債（0.2%／2,500万円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,401万7,000円）
商品（0.1%／1,542万円）
短期借入金（0.1%／1,164万円）
助成金収入（0%／1,099万4,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／777万2,000円）
破産更生債権等（0%／650万円）
貯蔵品（0%／460万6,000円）
固定資産除売却損（0%／314万7,000円）
受取利息（0%／147万3,000円）
受取配当金（0%／122万9,000円）
未収還付法人税等（0%／9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△153万6,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△153万6,000円）
貸倒引当金（-%／△233万4,000円）
自己株式（-%／△3,446万4,000円）
法人税等調整額（-%／△3,751万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1億4,482万3,000円）
投資キャッシュフロー（△14億2,843万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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