【営業キャッシュフローの推移】関通(9326)

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関通　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証グロース) 2020年3月19日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

関通の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年2月29日	3億9,819万6,000円	-	個別	日本
2021年2月28日	1億8,754万5,000円	△52.9	個別	日本
2022年2月28日	8億546万3,000円	+329.5	個別	日本
2023年2月28日	2億1,664万2,000円	△73.1	連結	日本
2024年2月29日	△5,430万5,000円	-	連結	日本
2025年2月28日	△9,614万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

関通のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年３月１日至　2024年２月29日）	当連結会計年度（自　2024年３月１日至　2025年２月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	103,004	△965,283
減価償却費	357,094	355,622
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△760	19,516
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,457	13,880
受取利息	△24,767	△17,524
支払利息	37,797	48,797
固定資産除却損	309,293	335,764
関係会社株式評価損	－	146,337
受取保険金	－	△358,570
損害賠償金	－	358,570
売上債権の増減額（△は増加）	△310,751	△275,535
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,959	5,437
仕入債務の増減額（△は減少）	250,293	△38,064
その他	△245,239	181,307
小計	449,546	△189,741
利息の受取額	24,767	17,524
利息の支払額	△37,844	△48,797
法人税等の支払額	△490,775	△15,617
法人税等の還付額	－	198,068
保険金の受取額	－	94,506
損害賠償金の支払額	－	△152,091
営業活動によるキャッシュ・フロー	△54,305	△96,147
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,085,981	△144,064
現金及び現金同等物の期首残高	3,214,222	2,128,241
現金及び現金同等物の期末残高	2,128,241	1,984,176