【営業キャッシュフローの推移】ＮＩＳＳＯホールディングス(9332)

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ＮＩＳＳＯホールディングス(9332)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＮＩＳＳＯホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＮＩＳＳＯホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2024年3月31日32億3,000万円-連結 日本
2025年3月31日16億8,100万円△48連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＮＩＳＳＯホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,056

3,240

減価償却費

306

278

のれん償却額

102

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

72

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

124

株主優待引当金の増減額（△は減少）

17

18

投資有価証券評価損

-

322

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

11

9

持分法による投資損益（△は益）

98

57

売上債権の増減額（△は増加）

△75

15

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△26

10

未払費用の増減額（△は減少）

436

△379

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261

△160

その他

351

△593

小計

4,081

3,136

利息及び配当金の受取額

3

21

利息の支払額

△11

△10

法人税等の還付額

22

30

法人税等の支払額

△865

△1,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,230

1,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159

△1,454

現金及び現金同等物の期首残高

9,800

9,641

現金及び現金同等物の期末残高

9,641

8,186






財務三表

ＮＩＳＳＯホールディングスの貸借対照表

ＮＩＳＳＯホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,015億6,000万円）
売上原価（82.8%／841億1,900万円）
資産合計（100%／312億7,600万円）
流動資産合計（65.3%／204億800万円）
売上総利益（17.2%／174億4,100万円）
純資産合計（53.7%／167億9,500万円）
株主資本合計（52.4%／163億9,900万円）
負債合計（46.3%／144億8,100万円）
販売費及び一般管理費（13.7%／138億8,600万円）
利益剰余金（41.1%／128億5,100万円）
流動負債合計（39.1%／122億3,300万円）
受取手形及び売掛金（35.9%／112億2,300万円）
固定資産合計（34.7%／108億6,700万円）
現金及び預金（26.2%／81億8,600万円）
未払費用（19.7%／61億7,400万円）
建物及び構築物（18.5%／57億8,800万円）
有形固定資産合計（17.1%／53億3,700万円）
投資その他の資産合計（13.2%／41億1,500万円）
経常利益（3.5%／35億6,300万円）
営業利益（3.5%／35億5,500万円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／32億4,000万円）
土地（8.9%／27億7,100万円）
資本剰余金（7.6%／23億7,400万円）
固定負債合計（7.2%／22億4,700万円）
資本金（6.4%／20億1,600万円）
建物及び構築物純額（6.4%／19億9,900万円）
当期純利益（1.9%／19億7,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／19億3,500万円）
未払消費税等（5.4%／16億9,900万円）
営業キャッシュフロー（16億8,100万円）
投資有価証券（5.2%／16億3,600万円）
賞与引当金（5%／15億5,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／14億4,500万円）
無形固定資産合計（4.5%／14億1,400万円）
法人税等合計（1.2%／12億6,600万円）
繰延税金資産（3.5%／11億800万円）
長期借入金（3.3%／10億3,800万円）
のれん（2.9%／8億9,300万円）
退職給付に係る負債（2.7%／8億3,700万円）
未払法人税等（2.5%／7億7,100万円）
前払費用（2.3%／7億2,400万円）
敷金及び保証金（2.1%／6億5,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／4億9,000万円）
建設仮勘定（1.1%／3億5,400万円）
特別損失合計（0.3%／3億2,200万円）
投資有価証券評価損（0.3%／3億2,200万円）
非支配株主持分（0.9%／2億9,500万円）
退職給付に係る資産（0.9%／2億7,000万円）
その他純額（0.7%／2億1,200万円）
契約負債（0.6%／1億9,800万円）
株主優待引当金（0.4%／1億4,000万円）
繰延税金負債（0.4%／1億2,600万円）
営業外収益合計（0.1%／1億2,200万円）
営業外費用合計（0.1%／1億1,400万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1億円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／1億円）
持分法による投資損失（0.1%／5,700万円）
助成金収入（0.1%／5,200万円）
受取家賃（0%／3,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,800万円）
賃貸費用（0%／1,700万円）
支払利息（0%／900万円）
受取利息（0%／500万円）
受取配当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△1億7,800万円）
自己株式（-%／△8億4,200万円）
財務キャッシュフロー（△10億6,000万円）
投資キャッシュフロー（△20億7,600万円）
減価償却累計額（-%／△37億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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