【営業キャッシュフローの推移】ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）(9338)

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ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）(9338)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日△8億3,041万1,000円-連結 日本
2023年12月31日24億3,007万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,238,205

473,519

減価償却費

481,305

805,522

減損損失

125,382

148,074

リース債務解約損

－

6,362

固定資産除却損

490

5,413

固定資産補償益

△64,840

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97,189

△113,126

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,780

16,255

受取利息

△1,431

△25,090

支払利息

68,659

107,232

株式交付費

830

155

為替差損益（△は益）

△263,037

△109,067

売上債権の増減額（△は増加）

△40,799

△99,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,986

19,255

未収入金の増減額（△は増加）

△186,377

△220,006

その他の流動資産の増減額（△は増加）

121,961

374,949

破産更生債権等の増減額（△は増加）

84,193

122,579

契約負債の増減額（△は減少）

141,618

735,197

未払金の増減額（△は減少）

73,047

59,094

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69,789

218,509

その他

△30,397

9,208

小計

△758,205

2,534,750

利息及び配当金の受取額

1,431

25,090

利息の支払額

△68,659

△107,446

助成金の受取額

－

8,708

法人税等の支払額

△4,977

△31,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

△830,411

2,430,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990,085

2,412,726

現金及び現金同等物の期首残高

3,004,360

2,014,275

現金及び現金同等物の期末残高

2,014,275

4,427,001






財務三表

ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）の貸借対照表

ＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／87億5,346万3,000円）
売上高（100%／76億8,168万1,000円）
資本剰余金（69.4%／60億7,847万2,000円）
流動資産合計（67.8%／59億3,134万9,000円）
売上総利益（74.8%／57億4,940万3,000円）
負債合計（64.8%／56億7,193万3,000円）
販売費及び一般管理費（67%／51億4,549万8,000円）
流動負債合計（56%／48億9,808万3,000円）
現金及び預金（55.2%／48億3,129万1,000円）
株主資本合計（39.2%／34億3,339万円）
純資産合計（35.2%／30億8,152万9,000円）
固定資産合計（32.2%／28億2,211万3,000円）
有形固定資産合計（30.1%／26億3,878万5,000円）
営業キャッシュフロー（24億3,007万9,000円）
リース資産（23.2%／20億3,213万1,000円）
売上原価（25.2%／19億3,227万7,000円）
短期借入金（19.2%／16億8,000万円）
契約負債（14.7%／12億8,384万2,000円）
工具器具及び備品（14.3%／12億4,913万6,000円）
リース債務（11.3%／9億9,139万3,000円）
財務キャッシュフロー（8億8,507万7,000円）
固定負債合計（8.8%／7億7,385万円）
未収入金（8.1%／7億691万円）
経常利益又は経常損失（8.2%／6億3,371万8,000円）
営業利益又は営業損失（7.9%／6億390万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（7.4%／5億7,188万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（7.4%／5億7,012万2,000円）
未払金（5.5%／4億8,448万4,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（6.2%／4億7,351万9,000円）
建設仮勘定（5.2%／4億5,929万7,000円）
資本金（3.3%／2億9,121万円）
売掛金（2.1%／1億8,031万7,000円）
投資その他の資産合計（2%／1億7,089万9,000円）
特別損失合計（2.1%／1億6,019万9,000円）
減損損失（1.9%／1億4,807万4,000円）
営業外収益合計（1.9%／1億4,213万9,000円）
繰延税金資産（1.5%／1億2,975万5,000円）
営業外費用合計（1.5%／1億1,232万5,000円）
支払利息（1.4%／1億723万2,000円）
為替差益（1.4%／1億402万7,000円）
未払法人税等（0.7%／6,307万2,000円）
賞与引当金（0.7%／5,698万9,000円）
建物（0.4%／3,787万4,000円）
長期借入金（0.4%／3,640万円）
破産更生債権等（0.4%／3,603万7,000円）
貯蔵品（0.3%／2,550万9,000円）
受取利息（0.3%／2,509万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,798万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／1,560万円）
無形固定資産合計（0.1%／1,242万9,000円）
有給休暇引当金（0.1%／755万1,000円）
リース債務解約損（0.1%／636万2,000円）
固定資産除却損（0.1%／541万3,000円）
新株予約権（0.1%／495万4,000円）
関係会社株式売却損（0%／34万9,000円）
株式交付費（0%／15万5,000円）
自己株式（-%／△18万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△176万5,000円）
貸倒引当金（-%／△3,770万2,000円）
法人税等合計（-%／△9,660万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1億1,458万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3億5,681万5,000円）
為替換算調整勘定（-%／△3億5,681万5,000円）
投資キャッシュフロー（△9億5,913万円）
減価償却累計額（-%／△13億6,949万4,000円）
利益剰余金（-%／△29億3,610万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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