【営業キャッシュフローの推移】東洋埠頭(9351)

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東洋埠頭(9351)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋埠頭　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋埠頭の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日26億2,800万円-連結 日本
2015年3月31日27億1,500万円+3.3連結 日本
2016年3月31日17億9,000万円△34.1連結 日本
2017年3月31日26億9,500万円+50.6連結 日本
2018年3月31日35億9,100万円+33.2連結 日本
2019年3月31日22億200万円△38.7連結 日本
2020年3月31日35億4,200万円+60.9連結 日本
2021年3月31日24億7,900万円△30連結 日本
2022年3月31日27億8,800万円+12.5連結 日本
2023年3月31日41億8,400万円+50.1連結 日本
2024年3月31日26億400万円△37.8連結 日本
2025年3月31日21億5,300万円△17.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋埠頭のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,464

1,668

減価償却費

2,101

2,158

引当金の増減額（△は減少）

△2

4

退職給付に係る資産及び負債の増減額

6

△169

固定資産処分損益（△は益）

119

341

借地権利金償却額

18

18

補助金収入

－

△140

投資有価証券売却損益（△は益）

△431

△486

受取利息及び受取配当金

△236

△262

支払利息

145

160

持分法による投資損益（△は益）

6

△24

リース投資資産の増減額（△は増加）

84

△415

売上債権の増減額（△は増加）

△62

101

仕入債務の増減額（△は減少）

△310

△449

その他

104

△142

小計

3,008

2,366

利息及び配当金の受取額

236

306

利息の支払額

△141

△155

法人税等の支払額

△499

△513

補助金の受取額

－

149

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,604

2,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262

2,225

現金及び現金同等物の期首残高

2,523

2,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,260

※ 4,486






財務三表

東洋埠頭の貸借対照表

東洋埠頭の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

建物及び構築物（118.9%／606億800万円）
資産合計（100%／509億9,000万円）
固定資産合計（78.9%／402億1,300万円）
営業収益（100%／351億円）
営業原価（89.9%／315億5,700万円）
有形固定資産合計（56%／285億7,800万円）
純資産合計（54%／275億3,000万円）
負債合計（46%／234億6,000万円）
株主資本合計（44.4%／226億4,900万円）
機械及び装置（43.9%／223億8,300万円）
建物及び構築物純額（31.4%／160億2,700万円）
固定負債合計（23.3%／118億6,600万円）
流動負債合計（22.7%／115億9,300万円）
投資その他の資産合計（21.2%／108億3,500万円）
流動資産合計（21.1%／107億7,700万円）
長期借入金（19.3%／98億3,200万円）
利益剰余金（19%／96億9,800万円）
土地（17.4%／88億8,600万円）
投資有価証券（17.1%／87億4,100万円）
資本金（16.2%／82億6,000万円）
短期借入金（12%／61億4,000万円）
資本剰余金（10.2%／51億8,100万円）
現金及び預金（9.6%／48億8,600万円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／47億100万円）
受取手形営業未収入金及び契約資産（8.2%／41億6,600万円）
その他有価証券評価差額金（7.1%／36億1,000万円）
営業総利益（10.1%／35億4,300万円）
機械及び装置純額（5.9%／30億円）
営業未払金（4.8%／24億7,200万円）
販売費及び一般管理費（6.8%／23億8,800万円）
財務キャッシュフロー（22億9,500万円）
営業キャッシュフロー（21億5,300万円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／16億6,800万円）
船舶及び車両運搬具（2.8%／14億4,200万円）
経常利益（3.9%／13億8,400万円）
繰延税金負債（2.5%／12億9,000万円）
未払金（2.5%／12億7,900万円）
営業利益（3.3%／11億5,500万円）
工具器具及び備品（2.3%／11億5,200万円）
当期純利益（3.3%／11億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／11億2,400万円）
退職給付に係る調整累計額（1.8%／9億1,400万円）
無形固定資産合計（1.6%／7億9,900万円）
リース投資資産（1.2%／6億3,400万円）
特別利益合計（1.8%／6億3,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／5億3,100万円）
法人税等合計（1.5%／5億1,800万円）
投資有価証券売却益（1.4%／4億8,700万円）
営業外収益合計（1.3%／4億4,700万円）
退職給付に係る負債（0.9%／4億4,300万円）
特別損失合計（1%／3億4,600万円）
未払法人税等（0.6%／3億1,200万円）
退職給付に係る資産（0.6%／2億8,100万円）
建設仮勘定（0.5%／2億6,000万円）
受取配当金（0.7%／2億5,600万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／2億5,400万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／2億3,400万円）
固定資産売却損（0.6%／2億2,400万円）
営業外費用合計（0.6%／2億1,800万円）
繰延税金資産（0.4%／2億円）
非支配株主持分（0.4%／1億7,900万円）
為替換算調整勘定（0.3%／1億7,700万円）
設備関係支払手形（0.3%／1億7,600万円）
支払利息（0.5%／1億6,000万円）
前払費用（0.3%／1億6,000万円）
リース資産（0.3%／1億5,000万円）
補助金収入（0.4%／1億4,000万円）
固定資産除却損（0.3%／1億2,100万円）
リース資産純額（0.2%／9,900万円）
受取地代家賃（0.2%／8,100万円）
船舶及び車両運搬具純額（0.1%／7,000万円）
為替差損（0.1%／4,000万円）
資産除去債務（0.1%／3,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2,500万円）
持分法による投資利益（0.1%／2,400万円）
リース債務（0%／2,300万円）
受取利息（0%／500万円）
長期貸付金（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／300万円）
投資有価証券売却損（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△1,200万円）
自己株式（-%／△4億9,200万円）
投資キャッシュフロー（△22億1,900万円）
減価償却累計額（-%／△445億8,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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