【営業キャッシュフローの推移】櫻島埠頭(9353)

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櫻島埠頭(9353)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


櫻島埠頭　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

櫻島埠頭の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億4,727万2,000円-連結 日本
2015年3月31日5億2,028万1,000円+49.8連結 日本
2016年3月31日3億7,232万7,000円△28.4連結 日本
2017年3月31日3,715万円△90連結 日本
2018年3月31日3億7,065万9,000円+897.7連結 日本
2019年3月31日4億134万7,000円+8.3連結 日本
2020年3月31日△1億5,496万4,000円-連結 日本
2021年3月31日5億5,788万9,000円-連結 日本
2022年3月31日3億8,772万4,000円△30.5連結 日本
2023年3月31日6億3,171万6,000円+62.9連結 日本
2024年3月31日7億5,500万円+19.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


櫻島埠頭のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

270,390

302,962

 

減価償却費

268,427

332,032

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,483

△430

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

955

6,669

 

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

-

15,400

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,719

△2,776

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

19,646

13,629

 

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,813

3,918

 

受取利息及び受取配当金

△76,189

△88,313

 

支払利息

18,300

19,604

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,163

△599

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,730

-

 

有形固定資産除却損

16,217

33,116

 

受取補償金

△12,287

-

 

損害賠償金

12,579

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

108,149

△17,081

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450

△2,510

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,012

△9,772

 

未払又は未収消費税等の増減額

△122,405

106,493

 

リース投資資産の増減額（△は増加）

77,931

81,467

 

その他

160,704

△25,374

 

小計

594,488

768,435

 

利息及び配当金の受取額

76,189

88,313

 

利息の支払額

△18,162

△19,864

 

法人税等の支払額

△20,506

△81,102

 

補償金の受取額

12,287

-

 

損害賠償金の支払額

△12,579

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

631,716

755,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△608,112

△84,125

現金及び現金同等物の期首残高

1,542,709

934,597

現金及び現金同等物の期末残高

934,597

850,472






財務三表

櫻島埠頭の貸借対照表

櫻島埠頭の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

建物及び構築物（142.9%／144億170万7,000円）
資産合計（100%／100億7,653万2,000円）
固定資産合計（79.6%／80億2,039万2,000円）
純資産合計（62.2%／62億6,541万1,000円）
機械装置及び運搬具（60.4%／60億8,268万3,000円）
投資その他の資産合計（43.6%／43億9,209万4,000円）
株主資本合計（41%／41億3,362万7,000円）
売上高（100%／41億1,236万6,000円）
投資有価証券（39.1%／39億3,686万2,000円）
負債合計（37.8%／38億1,112万円）
有形固定資産合計（33.1%／33億3,533万6,000円）
売上原価（81%／33億3,280万5,000円）
利益剰余金（30.1%／30億3,688万7,000円）
固定負債合計（27.2%／27億3,835万7,000円）
建物及び構築物純額（24.5%／24億6,880万8,000円）
その他有価証券評価差額金（21.2%／21億3,178万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（21.2%／21億3,178万4,000円）
流動資産合計（20.4%／20億5,613万9,000円）
長期借入金（12%／12億512万円）
流動負債合計（10.6%／10億7,276万3,000円）
繰延税金負債（9.1%／9億1,395万8,000円）
現金及び預金（8.4%／8億5,047万2,000円）
売上総利益（19%／7億7,956万1,000円）
資本金（7.6%／7億7,000万円）
リース投資資産（7.2%／7億2,940万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（7.1%／7億1,603万3,000円）
工具器具及び備品（6.6%／6億6,127万1,000円）
営業キャッシュフロー（6億3,171万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.2%／5億4,379万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.9%／3億8,873万6,000円）
資本剰余金（3.6%／3億6,753万円）
売掛金（3.5%／3億5,276万3,000円）
経常利益（8.2%／3億3,547万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／3億296万2,000円）
無形固定資産合計（2.9%／2億9,296万1,000円）
借地権（2.9%／2億8,893万7,000円）
営業利益（5.7%／2億3,576万4,000円）
リース資産（2.2%／2億2,450万9,000円）
当期純利益（5.1%／2億1,167万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／2億1,167万1,000円）
給料及び手当（4.2%／1億7,320万2,000円）
営業外収益合計（3%／1億2,289万9,000円）
役員報酬（2.7%／1億938万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／1億735万5,000円）
支払手形及び買掛金（0.9%／9,228万円）
法人税等合計（2.2%／9,129万1,000円）
受取配当金（2.1%／8,798万8,000円）
未払法人税等（0.8%／8,060万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／7,266万7,000円）
環境対策引当金（0.6%／6,010万6,000円）
リース資産純額（0.6%／5,655万7,000円）
貯蔵品（0.5%／5,166万3,000円）
退職給付に係る資産（0.5%／4,963万4,000円）
賞与引当金（0.5%／4,602万5,000円）
特別損失合計（0.8%／3,311万6,000円）
固定資産除売却損（0.8%／3,311万6,000円）
資産除去債務（0.3%／2,852万円）
契約負債（0.3%／2,838万9,000円）
営業外費用合計（0.6%／2,318万3,000円）
建設仮勘定（0.2%／2,127万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／2,031万円）
支払利息（0.5%／1,960万4,000円）
退職給付費用（0.5%／1,861万7,000円）
受取保険金（0.5%／1,855万2,000円）
業績連動報酬引当金（0.2%／1,540万円）
業績連動報酬引当金繰入額（0.4%／1,540万円）
リース債務（0.1%／1,446万円）
環境対策引当金繰入額（0.2%／893万6,000円）
遊休設備費（0.1%／357万8,000円）
退職給付に係る負債（0%／326万7,000円）
繰延税金資産（0%／185万3,000円）
固定資産売却益（0%／59万9,000円）
特別利益合計（0%／59万9,000円）
受取利息（0%／32万5,000円）
貸倒引当金（-%／△539万円）
法人税等調整額（-%／△1,606万3,000円）
自己株式（-%／△4,079万円）
財務キャッシュフロー（△1億2,638万9,000円）
投資キャッシュフロー（△11億1,349万7,000円）
減価償却累計額（-%／△119億3,289万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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