【営業キャッシュフローの推移】サンリツ(9366)

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サンリツ　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	15億5,330万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	12億9,927万7,000円	△16.4	連結	日本
2016年3月31日	12億6,200万3,000円	△2.9	連結	日本
2017年3月31日	6億6,901万1,000円	△47	連結	日本
2018年3月31日	11億5,279万5,000円	+72.3	連結	日本
2019年3月31日	10億3,784万8,000円	△10	連結	日本
2020年3月31日	21億6,370万1,000円	+108.5	連結	日本
2021年3月31日	11億3,665万4,000円	△47.5	連結	日本
2022年3月31日	12億3,212万8,000円	+8.4	連結	日本
2023年3月31日	14億1,543万円	+14.9	連結	日本
2024年3月31日	11億322万4,000円	△22.1	連結	日本
2025年3月31日	16億6,320万8,000円	+50.8	連結	日本
2026年3月31日	12億8,561万6,000円	△22.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

サンリツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	688,995	986,121
減価償却費	832,989	883,521
株式報酬費用	33,252	32,489
支払利息	79,252	171,289
シンジケートローン手数料	36,083	8,436
営業外業務委託料	101,506	－
貸倒引当金繰入額	75,457	△3,000
固定資産売却損益（△は益）	△71	1,686
為替差損益（△は益）	22,008	△62,212
関係会社株式売却損益（△は益）	113,482	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23,177	31,230
賞与引当金の増減額（△は減少）	140,341	△14,986
貸倒引当金の増減額（△は減少）	74,997	△3,051
受取利息及び受取配当金	△37,952	△55,788
売上債権の増減額（△は増加）	△18,192	△125,242
棚卸資産の増減額（△は増加）	65,828	76,395
立替金の増減額（△は増加）	△34,334	2,100
前渡金の増減額（△は増加）	△422,350	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△248,268
未払消費税等の増減額（△は減少）	47,354	△63,398
未払費用の増減額（△は減少）	230,301	16,853
長期預り金の増減額（△は減少）	90,498	48,837
仕入債務の増減額（△は減少）	△92,831	△13,937
その他	△120,587	△10,419
小計	1,929,206	1,658,658
利息及び配当金の受取額	38,103	55,788
利息の支払額	△74,292	△158,798
法人税等の支払額	△226,088	△270,032
法人税等の還付額	97,785	－
営業外業務委託料の支払額	△101,506	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,663,208	1,285,616
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,583,503	△1,420,911
現金及び現金同等物の期首残高	2,220,135	3,803,639
現金及び現金同等物の期末残高	3,803,639	2,382,728