【財務キャッシュフローの推移】サンリツ(9366)

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サンリツ(9366)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サンリツ　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サンリツの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△11億2,464万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△19億359万5,000円-連結 日本
2016年3月31日△10億2,777万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△13億5,541万8,000円-連結 日本
2018年3月31日△6億539万9,000円-連結 日本
2019年3月31日△6億958万4,000円-連結 日本
2020年3月31日△8億5,303万7,000円-連結 日本
2021年3月31日1億8,999万5,000円-連結 日本
2022年3月31日△4億3,069万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△6億7,848万8,000円-連結 日本
2024年3月31日△6億7,765万3,000円-連結 日本
2025年3月31日10億6,134万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サンリツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

3,500,000

5,100,000

長期借入金の返済による支出

△3,684,716

△3,500,157

リース債務の返済による支出

△223,695

△229,051

ストックオプションの行使による収入

8

－

自己株式の取得による支出

△41

△15

配当金の支払額

△275,362

△172,434

コミットメント・フィーの支払額

△747

△2,000

シンジケートローン手数料の支払額

△193,100

△35,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△677,653

1,061,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,754

90,423

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△505,641

1,583,503

現金及び現金同等物の期首残高

2,725,777

2,220,135

現金及び現金同等物の期末残高

2,220,135

3,803,639






財務三表

サンリツの貸借対照表

サンリツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／246億7,400万8,000円）
売上高（100%／201億2,203万6,000円）
固定資産合計（65.5%／161億5,845万5,000円）
売上原価（78.1%／157億2,165万8,000円）
有形固定資産合計（55%／135億8,056万1,000円）
負債合計（52.2%／128億7,702万6,000円）
純資産合計（47.8%／117億9,698万1,000円）
株主資本合計（42.2%／104億2,347万9,000円）
建物及び構築物純額（34.8%／85億9,665万6,000円）
流動資産合計（34.5%／85億1,555万3,000円）
流動負債合計（27.2%／67億1,321万1,000円）
固定負債合計（25%／61億6,381万5,000円）
利益剰余金（22.9%／56億5,339万5,000円）
売上総利益（21.9%／44億37万8,000円）
長期借入金（16.6%／41億227万3,000円）
現金及び預金（15.4%／38億363万9,000円）
売掛金（13.7%／33億7,230万7,000円）
短期借入金（13.6%／33億6,615万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（16.7%／33億6,549万6,000円）
土地（12.9%／31億7,533万6,000円）
資本金（10.2%／25億2,386万6,000円）
資本剰余金（10%／24億7,756万7,000円）
投資その他の資産合計（9.7%／23億8,712万9,000円）
一般管理費（8.9%／17億8,606万2,000円）
営業キャッシュフロー（16億6,320万8,000円）
販売費（7.8%／15億7,943万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／12億1,109万8,000円）
財務キャッシュフロー（10億6,134万1,000円）
営業利益（5.1%／10億3,488万1,000円）
為替換算調整勘定（3.6%／8億9,909万円）
繰延税金資産（3.4%／8億4,458万6,000円）
退職給付に係る負債（3.3%／8億285万5,000円）
経常利益（4%／8億240万6,000円）
建設仮勘定（3.1%／7億7,230万3,000円）
支払手形及び買掛金（3%／7億3,778万2,000円）
税金等調整前当期純利益（3.4%／6億8,899万5,000円）
リース資産純額（2.4%／5億9,169万2,000円）
賞与引当金（2.1%／5億2,127万4,000円）
投資有価証券（2.1%／5億1,682万9,000円）
資産除去債務（2%／4億9,872万5,000円）
当期純利益（2.4%／4億7,340万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／4億6,869万5,000円）
原材料及び貯蔵品（1.6%／4億232万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.6%／4億171万4,000円）
営業外費用合計（1.8%／3億5,811万4,000円）
リース債務（1.4%／3億4,713万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／3億3,013万6,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／2億6,337万3,000円）
法人税等合計（1.1%／2億1,559万4,000円）
未払法人税等（0.8%／2億101万9,000円）
無形固定資産合計（0.8%／1億9,076万3,000円）
ソフトウエア（0.8%／1億9,022万9,000円）
電子記録債権（0.7%／1億7,725万4,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億2,563万9,000円）
非支配株主持分（0.5%／1億1,512万6,000円）
特別損失合計（0.6%／1億1,348万2,000円）
関係会社株式売却損（0.6%／1億1,348万2,000円）
営業外業務委託料（0.5%／1億150万6,000円）
支払利息（0.4%／7,925万2,000円）
貸倒引当金繰入額（0.4%／7,545万7,000円）
デリバティブ債務（0.2%／5,292万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／4,863万4,000円）
新株予約権（0.2%／4,727万7,000円）
その他純額（0.2%／4,285万8,000円）
損害賠償金収入（0.2%／3,595万4,000円）
シンジケートローン手数料（0.2%／3,500万円）
受取利息（0.1%／2,375万8,000円）
為替差損（0.1%／2,200万8,000円）
受取保険金（0.1%／1,813万6,000円）
デリバティブ評価損（0.1%／1,541万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,419万4,000円）
受取手形（0%／1,165万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／470万5,000円）
支払手数料（0%／108万3,000円）
特別利益合計（0%／7万1,000円）
固定資産売却益（0%／7万1,000円）
貸倒引当金（-%／△510万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,454万1,000円）
自己株式（-%／△2億3,134万9,000円）
投資キャッシュフロー（△12億3,146万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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