【投資キャッシュフローの推移】大東港運(9367)

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大東港運(9367)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大東港運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△9億9,994万9,000円-連結 日本
2015年3月31日△6億2,249万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億8,449万2,000円-連結 日本
2017年3月31日△2億8,462万1,000円-連結 日本
2018年3月31日△5,557万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億3,527万7,000円-連結 日本
2020年3月31日△2億3,451万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△3億407万9,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億4,918万5,000円-連結 日本
2023年3月31日△2億8,729万3,000円-連結 日本
2024年3月31日△2億716万3,000円-連結 日本
2025年3月31日△15億2,684万7,000円-連結 日本
2026年3月31日△8億818万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大東港運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△63,199

△27,816

 

定期預金の払戻による収入

62,722

27,417

 

保険積立金の積立による支出

△114,414

△132,533

 

保険積立金の解約による収入

26,258

33,316

 

有形固定資産の取得による支出

△1,552,731

△675,917

 

無形固定資産の取得による支出

△14,078

△51,035

 

投資有価証券の取得による支出

△115,187

△86,971

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

50,000

 

投資有価証券の売却による収入

178,321

65,265

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,021

－

 

貸付けによる支出

△6,400

△5,200

 

貸付金の回収による収入

15,180

8,860

 

敷金及び保証金の差入による支出

△42,169

△2,881

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,871

2,835

 

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△17,519

 

ゴルフ会員権の売却による収入

－

3,995

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,526,847

△808,183
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△826,362

△314,661

現金及び現金同等物の期首残高

3,819,814

2,993,452

現金及び現金同等物の期末残高

 2,993,452

 2,678,791





財務三表

大東港運の貸借対照表

大東港運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益（100%／181億3,210万6,000円）
資産合計（100%／157億9,111万6,000円）
営業原価（71.2%／129億840万1,000円）
純資産合計（68.1%／107億6,040万2,000円）
株主資本合計（58%／91億6,401万8,000円）
利益剰余金（50.8%／80億2,482万7,000円）
営業総利益（28.8%／52億2,370万4,000円）
負債合計（31.9%／50億3,071万3,000円）
販売費及び一般管理費（22.8%／41億2,843万1,000円）
流動負債合計（22.8%／35億9,574万4,000円）
現金及び預金（17.1%／27億750万7,000円）
受取手形及び営業未収入金（14.4%／22億8,108万8,000円）
関税等立替金（9.5%／15億242万6,000円）
短期借入金（9.2%／14億5,801万5,000円）
固定負債合計（9.1%／14億3,496万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（9%／14億1,905万5,000円）
税金等調整前当期純利益（6.9%／12億5,815万3,000円）
経常利益（6.8%／12億3,944万7,000円）
営業利益（6%／10億9,527万3,000円）
営業未払金（6.5%／10億2,742万7,000円）
当期純利益（5%／9億1,019万7,000円）
営業キャッシュフロー（8億8,494万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／8億6,990万5,000円）
資本金（5.4%／8億5,605万円）
長期借入金（4.8%／7億5,575万円）
その他有価証券評価差額金（4.5%／7億1,231万4,000円）
資本剰余金（4%／6億2,915万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（3.3%／5億2,445万円）
棚卸資産（2.2%／3億4,804万6,000円）
法人税等合計（1.9%／3億4,795万6,000円）
賞与引当金（2.1%／3億3,654万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／2億9,900万9,000円）
繰延税金負債（1.3%／2億476万3,000円）
営業外収益合計（1.1%／1億9,856万3,000円）
非支配株主持分（1.1%／1億7,732万8,000円）
未払法人税等（1.1%／1億7,684万4,000円）
未払費用（1.1%／1億7,295万7,000円）
再評価に係る繰延税金負債（1.1%／1億6,600万3,000円）
前払費用（0.8%／1億3,379万8,000円）
為替換算調整勘定（0.8%／1億3,074万2,000円）
長期未払金（0.4%／6,904万円）
リース債務（0.4%／6,665万2,000円）
未払消費税等（0.4%／5,852万3,000円）
退職給付に係る負債（0.4%／5,833万1,000円）
持分法による投資利益（0.3%／5,470万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／5,438万9,000円）
支払利息（0.3%／5,259万3,000円）
土地再評価差額金（0.3%／5,154万8,000円）
法人税等調整額（0.3%／4,894万6,000円）
受取配当金（0.2%／4,265万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／4,029万1,000円）
為替差益（0.2%／3,846万5,000円）
未収入金（0.2%／2,588万4,000円）
特別利益合計（0.1%／2,032万1,000円）
受取保険金（0.1%／1,673万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,527万6,000円）
受取利息（0%／693万8,000円）
有価証券償還益（0%／562万5,000円）
固定資産売却益（0%／449万9,000円）
受取手数料（0%／425万9,000円）
特別損失合計（0%／161万4,000円）
投資有価証券売却損（0%／161万4,000円）
ゴルフ会員権売却益（0%／54万5,000円）
自己株式（-%／△3億4,601万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4億6,790万4,000円）
投資キャッシュフロー（△8億818万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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