【営業キャッシュフローの推移】ユーラシア旅行社(9376)

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ユーラシア旅行社(9376)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ユーラシア旅行社　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2,910万6,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億8,741万1,000円-連結 日本
2016年9月30日△1億5,408万4,000円-連結 日本
2017年9月30日576万9,000円-連結 日本
2018年9月30日△1,826万9,000円-連結 日本
2019年9月30日1億6,641万6,000円-連結 日本
2020年9月30日△7億9,112万7,000円-連結 日本
2021年9月30日△3,911万7,000円-連結 日本
2022年9月30日△1億4,962万8,000円-連結 日本
2023年9月30日1億4,580万7,000円-連結 日本
2024年9月30日3億4,974万5,000円+139.9連結 日本
2025年9月30日1億4,917万2,000円△57.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ユーラシア旅行社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

120,399

123,861

減価償却費

5,074

8,472

賞与引当金の増減額（△は減少）

600

4,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,441

19,321

受取利息及び受取配当金

△3,924

△6,363

為替差損益（△は益）

2,368

△110

営業未収入金の減少・増加（△）額

△30,615

△56,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,635

△5,399

旅行前払金の減少・増加（△）額

71,247

△120,340

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,115

△427

その他の資産の増減額（△は増加）

1,056

△11,709

営業未払金の増加・減少（△）額

29,943

29,893

旅行前受金の増加・減少（△）額

138,314

185,128

その他の負債の増減額（△は減少）

3,813

△133

その他

21

-

小計

342,262

169,839

利息及び配当金の受取額

3,905

6,315

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,577

△26,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

349,745

149,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,230

78,914

現金及び現金同等物の期首残高

1,620,054

1,912,284

現金及び現金同等物の期末残高

1,912,284

1,991,198





財務三表

ユーラシア旅行社の貸借対照表

ユーラシア旅行社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益（100%／47億8,769万6,000円）
営業費用（81.1%／38億8,509万円）
資産合計（105.6%／32億1,901万4,000円）
流動資産合計（89.8%／27億3,822万8,000円）
現金及び預金（65.3%／19億9,119万8,000円）
純資産合計（60.5%／18億4,434万円）
株主資本合計（60.2%／18億3,554万8,000円）
負債合計（45.1%／13億7,467万3,000円）
利益剰余金（44.2%／13億4,796万8,000円）
流動負債合計（40.2%／12億2,531万2,000円）
旅行前受金（32%／9億7,624万2,000円）
営業総利益（18.9%／9億260万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（16.4%／7億8,749万8,000円）
固定資産合計（15.8%／4億8,078万5,000円）
投資その他の資産合計（14.8%／4億5,113万円）
旅行前払金（12%／3億6,651万2,000円）
給料及び手当（7.1%／3億3,980万1,000円）
営業未収入金（10.4%／3億1,604万3,000円）
資本金（10.2%／3億1,200万円）
投資有価証券（6.8%／2億657万1,000円）
資本剰余金（5.8%／1億7,560万円）
営業未払金（5.2%／1億5,948万9,000円）
退職給付に係る負債（4.9%／1億4,936万1,000円）
固定負債合計（4.9%／1億4,936万1,000円）
営業キャッシュフロー（1億4,917万2,000円）
税金等調整前当期純利益（2.6%／1億2,386万1,000円）
経常利益（2.6%／1億2,386万1,000円）
保険積立金（3.9%／1億1,768万3,000円）
営業利益（2.4%／1億1,510万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／1億1,390万5,000円）
当期純利益（2.4%／1億1,390万5,000円）
敷金及び保証金（3.3%／1億69万8,000円）
広告宣伝費（1.3%／6,228万1,000円）
地代家賃（1.1%／5,335万7,000円）
賞与（0.7%／3,244万6,000円）
工具器具及び備品（1%／3,026万2,000円）
賞与引当金（1%／3,020万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／2,756万1,000円）
繰延税金資産（0.9%／2,617万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1,645万3,000円）
退職給付費用（0.3%／1,643万1,000円）
有形固定資産合計（0.5%／1,596万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,596万円）
未払金（0.5%／1,536万7,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1,368万5,000円）
未払法人税等（0.4%／1,292万円）
法人税等合計（0.2%／995万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／879万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／875万4,000円）
減価償却費（0.2%／847万2,000円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／837万5,000円）
貯蔵品（0.3%／810万円）
建物（0.2%／467万円）
受取配当金（0.1%／370万6,000円）
電話加入権（0.1%／301万2,000円）
受取利息（0.1%／265万7,000円）
為替差益（0%／115万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／41万5,000円）
建物純額（0%／9,000円）
自己株式（-%／△1万9,000円）
貸倒引当金（-%／△32万円）
減価償却累計額（-%／△466万円）
法人税等調整額（-%／△649万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1,879万8,000円）
財務キャッシュフロー（△5,157万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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