【流動資産合計の推移】ＴＢＳホールディングス(9401)

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ＴＢＳホールディングス(9401)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＴＢＳホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：10億円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日1,543億9,900万円-連結 日本
2024年6月30日1,477億9,700万円△4.3
2024年9月30日1,802億4,400万円+22
2024年12月31日1,896億4,800万円+5.2
2025年3月31日2,029億5,800万円+7連結 日本
2025年6月30日1,825億4,900万円△10.1
2025年9月30日2,276億300万円+24.7
2025年12月31日2,206億1,500万円△3.1
2026年3月31日2,701億8,800万円+22.5連結 日本
2026年6月30日2,255億2,600万円△16.5

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＴＢＳホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

74,597

124,230

受取手形、売掛金及び契約資産

80,383

83,472

有価証券

30

－

商品及び製品

8,944

11,756

番組及び仕掛品

9,712

15,714

原材料及び貯蔵品

841

1,064

前払費用

20,171

24,115

その他

8,443

10,043

貸倒引当金

△166

△210

流動資産合計

202,958

270,188

固定資産

 

 





財務三表

ＴＢＳホールディングスの貸借対照表

ＴＢＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（70.1%／1兆6,282億2,000万円）
固定資産合計（58.5%／1兆3,580億3,200万円）
純資産合計（48.9%／1兆1,353億9,000万円）
投資その他の資産合計（44.3%／1兆300億2,800万円）
投資有価証券（43.7%／1兆162億8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（25.8%／5,990億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（25.7%／5,977億1,500万円）
株主資本合計（22.8%／5,286億3,900万円）
負債合計（21.2%／4,928億3,000万円）
利益剰余金（21.2%／4,922億8,400万円）
売上高（100%／4,248億5,000万円）
固定負債合計（16.4%／3,816億1,300万円）
売上原価（66.7%／2,835億5,000万円）
有形固定資産合計（12%／2,791億2,000万円）
繰延税金負債（11.7%／2,721億7,200万円）
流動資産合計（11.6%／2,701億8,800万円）
建物及び構築物（9.9%／2,292億3,600万円）
土地（7.4%／1,729億3,600万円）
売上総利益（33.3%／1,413億円）
現金及び預金（5.3%／1,242億3,000万円）
販売費及び一般管理費（27.4%／1,165億5,000万円）
流動負債合計（4.8%／1,112億1,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（3.6%／834億7,200万円）
建物及び構築物純額（3.6%／831億1,700万円）
税金等調整前当期純利益（19.2%／815億1,200万円）
機械装置及び運搬具（3.2%／736億7,500万円）
長期借入金（3.1%／718億5,200万円）
資本金（2.4%／549億8,600万円）
当期純利益（12.4%／528億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.3%／522億2,800万円）
支払手形及び買掛金（2.2%／505億3,400万円）
無形固定資産合計（2.1%／488億8,300万円）
特別利益合計（11.5%／488億8,200万円）
投資有価証券売却益（11.5%／488億8,200万円）
経常利益（8.8%／373億7,300万円）
投資キャッシュフロー（301億100万円）
法人税等合計（6.7%／286億7,300万円）
法人税住民税及び事業税（6.5%／274億3,700万円）
営業利益（5.8%／247億5,000万円）
前払費用（1%／241億1,500万円）
工具器具及び備品（0.9%／211億7,100万円）
のれん（0.9%／209億9,100万円）
未払金（0.9%／204億1,900万円）
番組及び仕掛品（0.7%／157億1,400万円）
営業外収益合計（3.6%／151億8,500万円）
未払法人税等（0.6%／149億9,900万円）
受取配当金（3.3%／139億5,300万円）
退職給付に係る負債（0.6%／138億9,400万円）
建設仮勘定（0.6%／129億4,800万円）
資本剰余金（0.5%／122億1,000万円）
商品及び製品（0.5%／117億5,600万円）
営業キャッシュフロー（101億2,500万円）
財務キャッシュフロー（90億8,800万円）
非支配株主持分（0.3%／76億7,200万円）
ソフトウエア（0.3%／74億6,600万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／63億8,500万円）
特別損失合計（1.1%／47億4,300万円）
賞与引当金（0.2%／43億3,500万円）
株式給付引当金（0.2%／42億7,300万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／35億6,000万円）
営業外費用合計（0.6%／25億6,100万円）
固定資産撤去費（0.5%／20億5,100万円）
未払費用（0.1%／20億4,300万円）
未払消費税等（0.1%／19億5,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／18億1,000万円）
繰延税金資産（0.1%／15億6,700万円）
関係会社株式評価損（0.4%／15億4,900万円）
リース資産（0.1%／14億700万円）
法人税等調整額（0.3%／12億3,600万円）
原材料及び貯蔵品（0%／10億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／9億6,400万円）
支払手数料（0.1%／6億1,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／6億1,000万円）
事業整理損（0.1%／5億8,100万円）
減損損失（0.1%／4億8,400万円）
リース債務（0%／4億4,300万円）
投資事業組合運用損（0.1%／4億3,100万円）
為替換算調整勘定（0%／3億7,000万円）
支払利息（0.1%／3億2,700万円）
長期前払費用（0%／3億900万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億5,600万円）
控除対象外消費税等（0.1%／2億5,100万円）
リース資産純額（0%／1億7,100万円）
受取利息（0%／1億500万円）
投資有価証券評価損（0%／7,500万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2,700万円）
長期貸付金（0%／1,400万円）
役員賞与引当金（0%／1,200万円）
貸倒引当金（-%／△2億1,000万円）
自己株式（-%／△308億4,300万円）
減価償却累計額（-%／△1,461億1,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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