【営業キャッシュフローの推移】Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9418)

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Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9418)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2014年12月16日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日4億9,603万6,000円-連結 日本
2015年12月31日△8億6,418万2,000円-連結 日本
2016年12月31日△2億1,470万2,000円-連結 日本
2017年12月31日124億400万円-連結 日本
2018年8月31日100億7,800万円△18.8連結 日本
2019年8月31日195億9,900万円+94.5連結 日本
2020年8月31日79億9,700万円△59.2連結 日本
2021年8月31日157億1,900万円+96.6連結 日本
2022年8月31日176億6,400万円+12.4連結 日本
2023年8月31日106億7,800万円△39.5連結 日本
2024年8月31日158億6,600万円+48.6連結 日本
2025年8月31日206億7,100万円+30.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

27,356

30,101

 

減価償却費

7,284

8,599

 

のれん償却額

3,145

3,328

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

463

△376

 

設備関連補修引当金の増減額（△は減少）

△40

△93

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

356

271

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94

△10

 

受取利息及び受取配当金

△25

△95

 

支払利息

514

786

 

減損損失

116

228

 

固定資産除却損

648

885

 

固定資産売却損益（△は益）

△0

△145

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△165

△78

 

売上債権の増減額（△は増加）

△9,255

△7,242

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,593

△866

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,531

5,398

 

電子記録債務の増減額（△は減少）

713

△1,115

 

未払金の増減額（△は減少）

196

△1,967

 

コンテンツ配信権の増減額（△は増加）

△15,082

△6,757

 

その他

113

729

 

小計

21,185

31,582

 

利息及び配当金の受取額

25

95

 

利息の支払額

△514

△786

 

法人税等の支払額

△4,828

△10,219

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,866

20,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

52,132

52,738

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

124

148

現金及び現金同等物の期末残高

 52,738

 56,882





財務三表

Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳの貸借対照表

Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,904億800万円）
売上原価（67%／2,615億8,300万円）
資産合計（100%／2,597億8,200万円）
負債合計（58.2%／1,510億7,400万円）
売上総利益（33%／1,288億2,500万円）
純資産合計（41.8%／1,087億800万円）
株主資本合計（37.5%／974億2,000万円）
販売費及び一般管理費（24.9%／972億5,300万円）
流動負債合計（30.7%／798億500万円）
固定負債合計（27.4%／712億6,800万円）
利益剰余金（26%／675億3,400万円）
現金及び預金（21.9%／568億8,200万円）
長期借入金（21.4%／556億6,300万円）
受取手形及び売掛金（18.8%／489億2,700万円）
コンテンツ配信権（16.2%／421億9,600万円）
支払手形及び買掛金（14.1%／365億5,900万円）
営業利益（8.1%／315億7,100万円）
経常利益（7.9%／309億円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／301億100万円）
資本剰余金（11.5%／297億8,600万円）
営業キャッシュフロー（206億7,100万円）
当期純利益（5%／193億6,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／183億9,500万円）
棚卸資産（4.7%／121億9,600万円）
契約負債（4.3%／111億4,400万円）
非支配株主持分（4.3%／111億3,700万円）
法人税等合計（2.7%／107億3,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／106億200万円）
社債（3.8%／100億円）
未払法人税等（2.6%／66億9,200万円）
財務キャッシュフロー（35億100万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.2%／31億5,300万円）
退職給付に係る負債（0.9%／22億3,600万円）
電子記録債務（0.6%／15億3,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／9億7,100万円）
債務保証損失引当金（0.3%／7億3,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1億5,000万円）
法人税等調整額（0%／1億3,200万円）
その他の引当金（0%／1億2,400万円）
資本金（0%／9,900万円）
その他有価証券評価差額金（0%／8,700万円）
受取利息（0%／8,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／6,300万円）
持分法による投資利益（0%／5,500万円）
投資キャッシュフロー（△201億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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