【営業キャッシュフローの推移】ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ(9425)

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ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ(9425)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日7,045万6,000円-個別 日本
2015年4月30日△7,407万5,000円-連結 日本
2016年4月30日836万5,000円-連結 日本
2017年4月30日△6,104万6,000円-個別 日本
2018年4月30日150万4,000円-個別 日本
2019年4月30日1億2,383万1,000円+8133.4個別 日本
2020年4月30日7,196万2,000円△41.9個別 日本
2021年4月30日△7,660万1,000円-個別 日本
2022年4月30日△2億714万3,000円-個別 日本
2022年10月31日△3億9,690万9,000円-個別 日本
2023年10月31日△3億8,105万2,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

当事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△176,673

△77,759

減価償却費

3,561

2,491

減損損失

34,373

10,273

固定資産除却損

712

－

譲渡制限付株式関連費用

5,316

－

差入保証金償却額

10,000

－

為替差損益（△は益）

△850

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,250

△5,300

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△482

△1,214

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,500

4,302

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,388

△8,899

受取利息

△6

△7

支払利息

2,610

7,140

棚卸資産除却損

972

7,747

物品売却益

△120

－

受取手数料

△641

△600

受取賠償金

△3,119

△1,200

支払手数料

2,016

－

事業譲渡益

－

△135,431

売上債権の増減額（△は増加）

△55,097

89,597

棚卸資産の増減額（△は増加）

△110,015

△150,651

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6,408

6,408

仕入債務の増減額（△は減少）

38,889

△116,349

未払金の増減額（△は減少）

△106,139

5,416

未払消費税等の増減額（△は減少）

△225

13,928

その他

△7,410

△22,213

小計

△395,098

△372,321

利息の受取額

6

7

利息の支払額

△2,531

△7,667

法人税等の支払額

△3,946

△2,271

法人税等の還付額

3,557

－

賠償金の受取額

3,119

1,200

手数料の支払額

△2,016

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△396,909

△381,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△439,491

424,929

現金及び現金同等物の期首残高

1,104,956

665,464

現金及び現金同等物の期末残高

665,464

1,090,394






財務三表

ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎの貸借対照表

ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／40億8,920万1,000円）
商品売上高（97.2%／39億7,414万9,000円）
当期商品仕入高（90.4%／36億9,790万7,000円）
売上原価合計（88.9%／36億3,658万5,000円）
差引売上原価（88.9%／36億3,454万4,000円）
資産合計（100%／19億1,761万9,000円）
流動資産合計（98.7%／18億9,189万8,000円）
現金及び預金（56.9%／10億9,039万4,000円）
資本剰余金合計（56.5%／10億8,267万9,000円）
純資産合計（54.9%／10億5,196万1,000円）
株主資本合計（54.8%／10億5,166万3,000円）
負債合計（45.1%／8億6,565万7,000円）
流動負債合計（38.9%／7億4,594万5,000円）
資本準備金（37.8%／7億2,452万円）
販売費及び一般管理費合計（15.6%／6億3,796万円）
短期借入金（31.3%／6億円）
財務キャッシュフロー（5億6,016万5,000円）
期末商品棚卸高（12.9%／5億2,794万9,000円）
商品（27.5%／5億2,792万円）
期首商品棚卸高（11.4%／4億6,458万6,000円）
売上総利益（11.1%／4億5,261万6,000円）
その他資本剰余金（18.7%／3億5,815万8,000円）
売掛金（13.2%／2億5,356万6,000円）
投資キャッシュフロー（2億4,581万6,000円）
給与手当（5.6%／2億2,889万7,000円）
特別利益合計（3.3%／1億3,663万1,000円）
事業譲渡益（3.3%／1億3,543万1,000円）
固定負債合計（6.2%／1億1,971万1,000円）
受取手数料（2.8%／1億1,505万2,000円）
支払手数料（2.1%／8,554万1,000円）
長期借入金（3.8%／7,334万6,000円）
資本金（2.6%／5,000万円）
雑給（1.1%／4,586万4,000円）
地代家賃（1.1%／4,461万5,000円）
工具器具及び備品（2.2%／4,266万8,000円）
法定福利費（1%／4,167万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／3,999万6,000円）
未払金（1.7%／3,340万8,000円）
役員報酬（0.8%／3,278万円）
固定資産合計（1.3%／2,572万円）
退職給付引当金（1.3%／2,561万9,000円）
買掛金（1.1%／2,169万円）
投資その他の資産合計（1.1%／2,125万3,000円）
差入保証金（1.1%／2,105万4,000円）
営業外費用合計（0.5%／2,065万5,000円）
旅費及び交通費（0.5%／2,047万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.9%／1,718万4,000円）
販売促進費（0.4%／1,564万3,000円）
未払消費税等（0.7%／1,392万8,000円）
未払費用（0.7%／1,370万4,000円）
通信費（0.3%／1,333万円）
リース料（0.3%／1,256万円）
減損損失（0.3%／1,027万3,000円）
特別損失合計（0.3%／1,027万3,000円）
前払費用（0.5%／908万7,000円）
預り金（0.5%／884万6,000円）
レンタル資産（0.5%／871万円）
棚卸資産除却損（0.2%／774万7,000円）
退職給付費用（0.2%／730万6,000円）
支払利息（0.2%／714万円）
広告宣伝費（0.2%／647万5,000円）
建物（0.3%／577万6,000円）
レンタル資産純額（0.2%／446万7,000円）
有形固定資産合計（0.2%／446万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／435万円）
賞与引当金（0.2%／435万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／430万2,000円）
貯蔵品（0.2%／426万7,000円）
資産除去債務（0.2%／356万2,000円）
法人税等合計（0.1%／324万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／324万5,000円）
未払法人税等（0.2%／324万5,000円）
新株予約権発行費（0.1%／275万4,000円）
減価償却費（0.1%／249万1,000円）
その他の原価（0%／204万1,000円）
営業外収益合計（0%／188万2,000円）
為替差損（0%／170万6,000円）
受取賠償金（0%／120万円）
未収入金（0.1%／103万5,000円）
破産更生債権等（0.1%／100万1,000円）
新株予約権（0%／29万8,000円）
リース資産（0%／29万4,000円）
長期前払費用（0%／19万8,000円）
受取利息（0%／7,000円）
自己株式（-%／△9,000円）
貸倒引当金（-%／△100万1,000円）
減価償却累計額（-%／△577万6,000円）
税引前当期純損失（-%／△7,775万9,000円）
繰越利益剰余金（-%／△8,100万5,000円）
利益剰余金合計（-%／△8,100万5,000円）
当期純損失（-%／△8,100万5,000円）
営業損失（-%／△1億8,534万4,000円）
経常損失（-%／△2億411万8,000円）
営業キャッシュフロー（△3億8,105万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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