【営業キャッシュフローの推移】エムティーアイ(9438)

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エムティーアイ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エムティーアイの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	36億57万9,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	45億8,719万円	+27.4	連結	日本
2016年9月30日	48億4,574万7,000円	+5.6	連結	日本
2017年9月30日	34億4,244万7,000円	△29	連結	日本
2018年9月30日	45億4,905万2,000円	+32.1	連結	日本
2019年9月30日	40億730万6,000円	△11.9	連結	日本
2020年9月30日	32億9,263万7,000円	△17.8	連結	日本
2021年9月30日	35億1,687万9,000円	+6.8	連結	日本
2022年9月30日	△13億9,355万3,000円	-	連結	日本
2023年9月30日	47億6,426万6,000円	-	連結	日本
2024年9月30日	41億3,133万2,000円	△13.3	連結	日本
2025年9月30日	56億6,166万円	+37	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

エムティーアイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,444,831	4,658,154
	減価償却費	1,531,935	1,310,284
	減損損失	261,269	－
	事業譲渡損益（△は益）	△15,000	△47,886
	のれん償却額	177,291	37,755
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,768	△12,827
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	146,097	161,485
	受取利息及び受取配当金	△4,105	△7,026
	支払利息	11,289	18,508
	持分法による投資損益（△は益）	△534,915	△107,404
	固定資産売却損益（△は益）	△406	△393
	固定資産除却損	11,303	19,400
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△22,500
	投資有価証券評価損益（△は益）	31,672	207,671
	新株予約権戻入益	△17,129	△7,518
	売上債権の増減額（△は増加）	9,895	94,974
	前渡金の増減額（△は増加）	△42,567	61,555
	前払費用の増減額（△は増加）	△32,645	△233,332
	未収入金の増減額（△は増加）	△7,678	△55,905
	仕入債務の増減額（△は減少）	79,862	△76,878
	未払金の増減額（△は減少）	51,295	212,667
	未払費用の増減額（△は減少）	120,336	55,113
	未払又は未収消費税等の増減額	△37,018	14,265
	その他	255,283	△44,589
	小計	5,438,127	6,235,574
	利息及び配当金の受取額	31,053	33,974
	利息の支払額	△11,289	△18,508
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,326,559	△589,378
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,131,332	5,661,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,107,828	2,987,811
現金及び現金同等物の期首残高		13,720,915	14,828,744
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,828,744	※ 17,816,556