【営業キャッシュフローの推移】アルファポリス(9467)

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アルファポリス(9467)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルファポリス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2014年10月30日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日1億4,312万1,000円-個別 日本
2016年3月31日3億7,974万7,000円+165.3個別 日本
2017年3月31日2,620万2,000円△93.1個別 日本
2018年3月31日7億3,129万3,000円+2691個別 日本
2019年3月31日10億5,288万4,000円+44個別 日本
2020年3月31日4億3,766万7,000円△58.4個別 日本
2021年3月31日16億3,893万9,000円+274.5個別 日本
2022年3月31日10億7,359万4,000円△34.5個別 日本
2023年3月31日16億1,885万4,000円+50.8個別 日本
2024年3月31日12億4,806万9,000円△22.9個別 日本
2025年3月31日19億9,444万円+59.8個別 日本
2026年3月31日19億5,224万6,000円△2.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルファポリスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益

3,512,721

減価償却費

59,083

のれん償却額

63,253

賞与引当金の増減額（△は減少）

516

投稿インセンティブ引当金の増減額（△は減少）

△2,738

返金負債の増減額（△は減少）

△33,731

受取利息及び受取配当金

△27,782

支払利息

1,267

売上債権の増減額（△は増加）

△313,823

棚卸資産の増減額（△は増加）

△238,064

仕入債務の増減額（△は減少）

96,880

未払金の増減額（△は減少）

323,955

その他

△52,786

小計

3,388,751

利息及び配当金の受取額

27,754

利息の支払額

△1,267

法人税等の支払額

△1,462,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,952,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,572

現金及び現金同等物の期首残高

11,567,271

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,761,843






財務三表

アルファポリスの貸借対照表

アルファポリスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／199億5,331万円）
流動資産合計（85.7%／171億235万円）
売上高（100%／166億1,007万円）
株主資本合計（78.3%／156億1,789万1,000円）
純資産合計（78.3%／156億1,789万1,000円）
利益剰余金（69.7%／139億112万9,000円）
売上総利益（74.4%／123億6,374万2,000円）
現金及び預金（59.1%／117億8,690万1,000円）
販売費及び一般管理費（53.6%／89億733万8,000円）
負債合計（21.7%／43億3,541万8,000円）
売上原価（25.6%／42億4,632万8,000円）
流動負債合計（21.2%／42億3,933万4,000円）
売掛金（20.5%／40億8,772万1,000円）
経常利益（21.1%／35億1,272万1,000円）
税金等調整前当期純利益（21.1%／35億1,272万1,000円）
営業利益（20.8%／34億5,640万3,000円）
固定資産合計（14.3%／28億5,095万9,000円）
当期純利益（13.9%／23億1,639万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.9%／23億1,639万7,000円）
営業キャッシュフロー（19億5,224万6,000円）
未払金（7.9%／15億6,868万5,000円）
無形固定資産合計（7.2%／14億3,306万9,000円）
のれん（6.9%／13億8,234万7,000円）
法人税住民税及び事業税（7.5%／12億4,275万9,000円）
法人税等合計（7.2%／11億9,632万3,000円）
前受金（5.2%／10億3,733万9,000円）
投資その他の資産合計（5.2%／10億3,224万4,000円）
資本金（4.3%／8億6,382万4,000円）
資本剰余金（4.3%／8億5,382万4,000円）
未払法人税等（3.3%／6億5,143万3,000円）
仕掛品（3.2%／6億4,403万5,000円）
出資金（2.7%／5億4,594万3,000円）
返金負債（2.4%／4億8,183万5,000円）
製品（2.2%／4億4,682万8,000円）
有形固定資産合計（1.9%／3億8,564万5,000円）
建物附属設備純額（1.3%／2億5,909万3,000円）
繰延税金資産（1.2%／2億3,177万1,000円）
敷金（0.9%／1億8,310万7,000円）
未払費用（0.6%／1億2,145万円）
賞与引当金（0.6%／1億1,330万8,000円）
固定負債合計（0.5%／9,608万4,000円）
未払消費税等（0.4%／7,873万2,000円）
買掛金（0.4%／7,273万4,000円）
長期借入金（0.4%／7,195万1,000円）
土地（0.3%／6,598万5,000円）
前払費用（0.3%／6,416万5,000円）
営業外収益合計（0.4%／5,882万8,000円）
ソフトウエア（0.3%／5,072万2,000円）
預り金（0.2%／4,891万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／3,666万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／3,305万6,000円）
受取利息（0.1%／2,442万2,000円）
リース資産純額（0.1%／2,373万2,000円）
保険積立金（0.1%／2,119万5,000円）
為替差益（0.1%／2,087万9,000円）
投稿インセンティブ引当金（0.1%／1,922万7,000円）
前払式支払手段失効益（0.1%／929万6,000円）
リース債務（0%／840万円）
繰延税金負債（0%／630万1,000円）
構築物純額（0%／318万9,000円）
営業外費用合計（0%／251万円）
長期前払費用（0%／160万9,000円）
支払利息（0%／126万7,000円）
車両運搬具純額（0%／58万8,000円）
自己株式（-%／△88万6,000円）
法人税等調整額（-%／△4,643万5,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,684万3,000円）
投資キャッシュフロー（△13億1,083万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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