【営業キャッシュフローの推移】レノバ(9519)

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レノバ(9519)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レノバ　【業種】電気・ガス業　【市場】東証プライム) 2017年2月23日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

レノバの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年5月31日50億4,241万1,000円-連結 日本
2018年5月31日39億4,100万円△21.8連結 日本
2019年3月31日64億3,500万円+63.3連結 日本
2020年3月31日71億300万円+10.4連結 日本
2021年3月31日124億6,900万円+75.5連結 国際
2022年3月31日121億5,400万円△2.5連結 国際
2023年3月31日101億3,200万円△16.6連結 国際
2024年3月31日187億3,200万円+84.9連結 国際
2025年3月31日314億9,900万円+68.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レノバのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

11,864

3,900

減価償却費及び償却費

 

11,235

16,513

金融収益

27

△635

△362

金融費用

27

3,458

5,886

その他の収益

26

△2,728

△170

持分法による投資損益（△は益）

13

319

△832

企業結合に伴う再測定による利益

5

△8,600

△4,428

オプション公正価値評価損益（△は益）

32

66

279

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

7

△2,443

6,739

棚卸資産の増減（△は増加）

8

2,238

6,548

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15

3,995

3,283

その他

 

1,065

1,736

小計

 

19,834

39,090

利息及び配当金の受取額

 

312

437

利息の支払額

 

△3,334

△5,378

法人所得税の支払額

 

△741

△2,709

補償金の受取額

 

2,586

－

その他

 

77

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

18,732

31,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6

21,370

17,327

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

－

△23

現金及び現金同等物の期末残高

6

17,327

23,927





財務三表

レノバの貸借対照表

レノバの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,300億5,100万円）
非流動資産合計（79.1%／4,192億9,300万円）
負債合計（74.8%／3,966億2,700万円）
非流動負債合計（64.4%／3,413億2,500万円）
有形固定資産（42.4%／2,249億6,300万円）
資本合計（25.2%／1,334億2,400万円）
流動資産合計（20.9%／1,107億5,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（16.8%／891億600万円）
売上収益（100%／702億4,600万円）
引出制限付預金（12%／635億4,100万円）
流動負債合計（10.4%／553億200万円）
非支配持分（8.4%／443億1,800万円）
社債及び借入金（7%／372億4,500万円）
利益剰余金（6.9%／365億500万円）
無形資産（6.4%／337億2,200万円）
繰延税金負債（6.1%／324億4,200万円）
その他の資本の構成要素（6%／317億2,100万円）
営業キャッシュフロー（314億9,900万円）
現金及び現金同等物（4.5%／239億2,700万円）
営業債権及びその他の債権（2.8%／147億2,700万円）
営業債務及びその他の債務（2.7%／145億1,000万円）
引当金（2.2%／118億5,800万円）
持分法で会計処理されている投資（2.2%／114億4,400万円）
資本金（2.1%／113億2,900万円）
資本剰余金（2%／105億7,500万円）
その他の非流動資産（1.7%／89億4,100万円）
使用権資産（1.6%／84億4,800万円）
企業結合に伴う再測定による利益（6.3%／44億2,800万円）
営業利益（5.8%／40億6,600万円）
税引前利益（5.6%／39億円）
当期利益（4.9%／34億4,000万円）
その他の金融資産（0.6%／31億5,000万円）
その他の流動資産（0.6%／30億3,600万円）
親会社の所有者（3.8%／26億8,700万円）
棚卸資産（0.4%／23億7,700万円）
未払法人所得税（0.4%／18億7,600万円）
その他の非流動負債（0.3%／18億3,500万円）
金融収益（2.2%／15億7,000万円）
繰延税金資産（0.3%／13億5,900万円）
リース負債（0.2%／8億4,000万円）
持分法による投資損益は損失（1.2%／8億3,200万円）
その他の流動負債（0.1%／7億7,300万円）
非支配持分（1.1%／7億5,300万円）
その他の収益（0.7%／4億9,500万円）
のれん（0%／2億3,700万円）
その他の金融負債（0%／5,700万円）
オプション公正価値評価損（-%／△2億7,900万円）
法人所得税費用（-%／△4億5,900万円）
自己株式（-%／△10億2,400万円）
人件費（-%／△44億6,200万円）
外注費（-%／△46億300万円）
金融費用（-%／△58億8,600万円）
財務キャッシュフロー（△82億8,500万円）
その他の費用（-%／△104億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△164億9,800万円）
減価償却費及び償却費（-%／△165億1,300万円）
燃料費（-%／△314億8,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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