【営業キャッシュフローの推移】ビジネスコーチ(9562)

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ビジネスコーチ(9562)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビジネスコーチ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2022年10月20日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビジネスコーチの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日△100万円-個別
2018年9月30日△100万円-個別
2022年9月30日5,100万3,000円-個別 日本
2023年9月30日4,359万1,000円△14.5個別 日本
2024年9月30日1億3,692万8,000円+214.1連結 日本
2025年9月30日9,118万8,000円△33.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

回次

第13期

第14期

第15期

第16期

第17期

決算年月

2017年９月

2018年９月

2019年９月

2020年９月

2021年９月

売上高(千円)

    438,963

    567,572

    650,596

    687,669

  1,001,290

経常利益(千円)

     11,096

     51,936

     48,097

     18,675

    230,936

当期純利益(千円)

      7,721

     44,009

     34,178

     15,497

    156,416

持分法を適用した場合の投資利益(千円)

―

―

―

―

―

資本金(千円)

     78,400

     78,400

     78,400

     78,400

     78,400

発行済株式総数(株)

    968,000

    968,000

    968,000

    968,000

    968,000

純資産額(千円)

     63,627

    107,636

    141,815

    147,632

    300,176

総資産額(千円)

    255,820

    270,658

    320,058

    461,416

    730,274

１株当たり純資産額(円)

      65.73

     111.20

     146.50

     152.51

     310.10

１株当たり配当額

(１株当たり中間配当額)(円)

          0

          0

       10.0

        4.0

       50.0

       (－)

       (－)

       (－)

       (－)

       (－)

１株当たり当期純利益(円)

       7.98

      45.46

      35.31

      16.01

     161.59

潜在株式調整後
 １株当たり当期純利益(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率(％)

       24.9

       39.8

       44.3

       32.0

       41.1

自己資本利益率(％)

       12.9

       51.4

       27.4

       10.7

       69.9

株価収益率(倍)

―

―

―

―

―

配当性向(％)

―

―

       28.3

       25.0

       30.9

営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)

―

―

―

     46,966

    295,803

投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)

―

―

―

   △36,858

   △11,433

財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)

―

―

―

     95,837

   △49,098

現金及び現金同等物の期末残高(千円)

―

―

―

    228,789

    464,061

従業員数(名)
 〔外、平均臨時雇用者数〕

         16

         20

         27

         34

         40

     〔－〕

     〔－〕

     〔－〕

     〔－〕

     〔－〕

 

(注) １．は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

５．株価収益率は株式が非上場であるため記載しておりません。

６．第13期、第14期は配当を実施しておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向については記載しておりません。

７．主要な経営指標等の推移のうち、第13期から第15期については、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査は、受けておりません。

８．前事業年度(第16期)及び当事業年度(第17期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けておりますが、第13期から第15期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。

９．第13期、第14期及び第15期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビジネスコーチのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

79,043

210,470

 

減価償却費

27,270

27,196

 

敷金償却

1,420

1,420

 

のれん償却額

19,718

19,718

 

顧客関連資産償却額

36,000

28,000

 

関係会社株式売却益

―

△32,013

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,148

16,942

 

株主優待費用引当金の増減額（△は減少）

―

3,060

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,779

10,779

 

受取利息及び受取配当金

△694

△702

 

支払利息及び社債利息

786

201

 

社債発行費償却

525

148

 

保険契約変更による返戻金

△3,122

△8,214

 

保険契約変更による損失

4,005

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

△99,737

△115,845

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

106

1,398

 

その他流動資産の増減額（△は増加）

3,468

△1,652

 

仕入債務の増減額（△は減少）

87,682

16,202

 

未払金の増減額（△は減少）

△8,141

9,495

 

契約負債の増減額（△は減少）

△2,158

△56,083

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,642

8,691

 

その他

1,921

△4,048

 

小計

171,664

135,166

 

利息及び配当金の受取額

49

699

 

利息の支払額

△786

△201

 

法人税等の支払額

△49,870

△54,972

 

法人税等の還付額

15,871

10,497

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,928

91,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,253

42,022

現金及び現金同等物の期首残高

521,268

402,015

現金及び現金同等物の期末残高

 402,015

 444,038





財務三表

ビジネスコーチの貸借対照表

ビジネスコーチの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／20億399万3,000円）
売上総利益（62.3%／12億4,864万5,000円）
販売費及び一般管理費（54.1%／10億8,480万円）
資産合計（100%／10億275万円）
純資産合計（76.9%／7億7,112万9,000円）
株主資本合計（76.9%／7億7,112万9,000円）
流動資産合計（75.7%／7億5,929万7,000円）
売上原価（37.7%／7億5,534万8,000円）
現金及び預金（48.3%／4億8,388万2,000円）
利益剰余金（38.1%／3億8,160万3,000円）
固定資産合計（24.3%／2億4,345万2,000円）
流動負債合計（23.1%／2億3,162万1,000円）
負債合計（23.1%／2億3,162万1,000円）
売掛金及び契約資産（22.1%／2億2,131万5,000円）
資本金（21.5%／2億1,599万9,000円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／2億1,047万円）
経常利益（8.9%／1億7,845万7,000円）
資本剰余金（17.3%／1億7,359万9,000円）
営業利益（8.2%／1億6,384万5,000円）
当期純利益（7%／1億4,065万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／1億2,329万4,000円）
法人税住民税及び事業税（5.3%／1億571万8,000円）
営業キャッシュフロー（9,118万8,000円）
法人税等合計（3.5%／6,982万円）
買掛金（5.4%／5,396万4,000円）
未払法人税等（4.1%／4,107万円）
特別利益合計（1.6%／3,201万3,000円）
関係会社株式売却益（1.6%／3,201万3,000円）
契約負債（2.7%／2,693万1,000円）
未払金（2.5%／2,527万円）
賞与引当金（2.5%／2,470万円）
建物（2.2%／2,192万9,000円）
投資キャッシュフロー（2,005万1,000円）
建物純額（1.8%／1,831万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.9%／1,735万6,000円）
営業外収益合計（0.8%／1,549万4,000円）
保険契約変更による返戻金（0.4%／821万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／584万3,000円）
仕掛品（0.5%／474万8,000円）
雑収入（0.2%／317万7,000円）
株主優待費用引当金（0.3%／306万円）
営業外費用合計（0%／88万2,000円）
受取利息（0%／55万5,000円）
支払利息（0%／20万円）
社債発行費償却（0%／14万8,000円）
受取配当金（0%／14万7,000円）
貯蔵品（0%／2万1,000円）
社債利息（0%／1,000円）
自己株式（-%／△7万2,000円）
減価償却累計額（-%／△361万7,000円）
法人税等調整額（-%／△3,589万8,000円）
財務キャッシュフロー（△6,921万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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