【営業キャッシュフローの推移】東宝(9602)

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東宝　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	267億2,200万円	-	連結	日本
2015年2月28日	388億6,200万円	+45.4	連結	日本
2016年2月29日	461億8,000万円	+18.8	連結	日本
2017年2月28日	418億300万円	△9.5	連結	日本
2018年2月28日	434億2,700万円	+3.9	連結	日本
2019年2月28日	376億300万円	△13.4	連結	日本
2020年2月29日	558億9,200万円	+48.6	連結	日本
2021年2月28日	125億1,200万円	△77.6	連結	日本
2022年2月28日	534億6,000万円	+327.3	連結	日本
2023年2月28日	454億400万円	△15.1	連結	日本
2024年2月29日	433億5,000万円	△4.5	連結	日本
2025年2月28日	516億1,700万円	+19.1	連結	日本
2026年2月28日	653億3,400万円	+26.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東宝のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)	当連結会計年度 (自 2025年３月１日　至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	66,065	75,903
	減価償却費	14,363	13,872
	減損損失	1,631	523
	のれん償却額	693	1,051
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	34
	PCB処理引当金の増減額（△は減少）	△86	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1	447
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△127	△307
	受取利息及び受取配当金	△3,133	△2,631
	支払利息	59	117
	持分法による投資損益（△は益）	4,210	2,113
	固定資産売却損益（△は益）	△333	△37
	固定資産除却損	148	86
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,859	△8,913
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,891	△3,341
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,245	△121
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,842	△2,610
	差入保証金の増減額（△は増加）	155	△92
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,220	2,452
	預り保証金の増減額（△は減少）	158	△690
	その他	3,473	9,519
	小計	70,244	87,375
	利息及び配当金の受取額	3,195	2,589
	利息の支払額	△59	△112
	法人税等の支払額	△21,763	△24,518
	営業活動によるキャッシュ・フロー	51,617	65,334
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		82,424	76,608
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	826
現金及び現金同等物の期末残高		76,608	86,683