【流動負債合計の推移】Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9603)

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Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9603)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：10億円）

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2014年10月31日983億8,400万円-連結 日本
2015年10月31日1,229億9,300万円+25連結 日本
2016年10月31日1,028億500万円△16.4連結 日本
2017年10月31日1,318億6,600万円+28.3連結 日本
2018年10月31日2,139億3,700万円+62.2連結 日本
2019年10月31日2,315億7,200万円+8.2連結 日本
2020年10月31日926億4,900万円△60連結 日本
2021年10月31日929億6,500万円+0.3連結 日本
2022年10月31日1,367億7,300万円+47.1連結 日本
2023年10月31日2,106億4,900万円+54連結 日本
2024年10月31日2,281億7,500万円+8.3連結 日本
2025年10月31日2,425億700万円+6.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当連結会計年度

(2025年10月31日)

流動負債

 

 

営業未払金

12,441

15,683

短期借入金

9,852

8,698

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

25,000

－

１年内返済予定の長期借入金

67,673

105,607

未払金

23,681

19,801

未払費用

5,424

5,140

未払法人税等

1,181

1,600

未払消費税等

907

1,287

旅行前受金

36,851

43,193

助成金に係る預り金

8,178

1,125

リース債務

2,660

2,740

賞与引当金

5,161

5,522

役員賞与引当金

198

251

事業整理損失引当金

－

232

その他

28,962

31,623

流動負債合計

228,175

242,507

固定負債

 

 





財務三表

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの貸借対照表

Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＨＯＬＤＩＮＧＳの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,863億3,000万円）
売上高（100%／3,731億600万円）
負債合計（82.6%／3,191億2,500万円）
売上原価（68.4%／2,551億3,100万円）
流動負債合計（62.8%／2,425億700万円）
固定資産合計（53.3%／2,058億9,300万円）
流動資産合計（46.7%／1,803億8,800万円）
有形固定資産合計（41.3%／1,597億300万円）
売上総利益（31.6%／1,179億7,400万円）
現金及び預金（29.5%／1,139億3,200万円）
販売費及び一般管理費（28.5%／1,063億4,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（27.3%／1,056億700万円）
建物（25.8%／995億8,700万円）
固定負債合計（19.8%／766億1,800万円）
建物純額（18.9%／731億9,700万円）
土地（18.3%／707億9,800万円）
純資産合計（17.4%／672億500万円）
長期借入金（12.2%／472億3,500万円）
投資キャッシュフロー（456億600万円）
株主資本合計（11.3%／436億2,700万円）
旅行前受金（11.2%／431億9,300万円）
リース資産（8.6%／330億9,300万円）
投資その他の資産合計（8.2%／317億3,900万円）
営業キャッシュフロー（292億4,700万円）
資本剰余金（7.3%／283億7,200万円）
利益剰余金（7.3%／281億3,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.1%／275億8,100万円）
未払金（5.1%／198億100万円）
未収入金（4.6%／179億3,500万円）
営業未払金（4.1%／156億8,300万円）
無形固定資産合計（3.7%／144億5,100万円）
工具器具及び備品（3.4%／130億5,300万円）
旅行前払金（3.3%／126億1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／119億2,100万円）
営業利益（3.1%／116億2,700万円）
為替換算調整勘定（3%／115億200万円）
経常利益（3.1%／113億8,100万円）
非支配株主持分（2.9%／113億6,300万円）
リース資産純額（2.9%／112億5,800万円）
繰延税金資産（2.6%／99億7,600万円）
差入保証金（2.5%／98億1,800万円）
短期借入金（2.3%／86億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／70億6,700万円）
退職給付に係る負債（1.6%／60億2,600万円）
当期純利益（1.5%／57億6,800万円）
賞与引当金（1.4%／55億2,200万円）
未払費用（1.3%／51億4,000万円）
社債（1.3%／50億円）
特別損失合計（1.3%／49億6,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／47億1,900万円）
営業外費用合計（1.1%／40億6,000万円）
関係会社株式（1%／38億3,400万円）
営業外収益合計（1%／38億1,400万円）
繰延税金負債（0.9%／35億7,600万円）
投資有価証券（0.7%／27億7,600万円）
減損損失（0.7%／27億7,200万円）
リース債務（0.7%／27億4,000万円）
前払費用（0.7%／25億7,700万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／24億6,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／22億5,800万円）
支払利息（0.5%／20億2,500万円）
その他純額（0.5%／19億100万円）
事業整理損（0.5%／17億5,200万円）
のれん（0.4%／16億5,500万円）
未払法人税等（0.4%／16億円）
法人税等合計（0.3%／12億9,900万円）
未払消費税等（0.3%／12億8,700万円）
受取利息（0.3%／12億2,000万円）
退職給付に係る資産（0.3%／12億900万円）
助成金に係る預り金（0.3%／11億2,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／10億4,800万円）
補助金収入（0.3%／10億4,600万円）
営業未収入金（0.2%／7億9,800万円）
特別利益合計（0.2%／6億4,900万円）
受取配当金（0.2%／5億7,000万円）
関係会社長期貸付金（0.1%／5億4,100万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／5億400万円）
投資有価証券評価損（0.1%／4億3,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4億2,800万円）
助成金に係る預り金取崩益（0.1%／3億8,400万円）
為替差損（0.1%／3億2,800万円）
新株予約権（0.1%／2億9,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／2億5,100万円）
事業整理損失引当金（0.1%／2億3,200万円）
短期貸付金（0%／1億7,300万円）
新株予約権戻入益（0%／1億6,500万円）
関係会社株式売却益（0%／1億円）
資本金（0%／1億円）
繰延ヘッジ損益（0%／9,100万円）
建設仮勘定（0%／8,200万円）
関係会社短期貸付金（0%／7,500万円）
関係会社出資金（0%／7,100万円）
繰延資産（0%／4,900万円）
有価証券（-%／円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1億円）
法人税等調整額（-%／△9億5,800万円）
貸倒引当金（-%／△17億1,700万円）
自己株式（-%／△129億8,100万円）
減価償却累計額（-%／△263億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△551億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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