【営業キャッシュフローの推移】セレスポ(9625)

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セレスポ(9625)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セレスポ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億135万8,000円-個別 日本
2015年3月31日2億4,501万3,000円+21.7個別 日本
2016年3月31日7,660万7,000円△68.7個別 日本
2017年3月31日6億7,259万6,000円+778個別 日本
2018年3月31日5億6,028万4,000円△16.7個別 日本
2019年3月31日7,746万4,000円△86.2個別 日本
2020年3月31日15億5,725万9,000円+1910.3個別 日本
2021年3月31日△23億4,193万円-個別 日本
2022年3月31日77億7,193万8,000円-個別 日本
2023年3月31日10億5,335万6,000円△86.4個別 日本
2024年3月31日△10億8,398万3,000円-個別 日本
2025年3月31日5億1,025万6,000円-個別 日本
2026年3月31日1,359万3,000円△97.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セレスポのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△493,080

1,086,992

減価償却費

55,217

65,648

減損損失

150

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,678

△4,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,384

36,963

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,873

△4,221

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

1,303,190

△1,163,190

受取利息及び受取配当金

△573

△4,804

支払利息

4,839

7,051

売上債権の増減額（△は増加）

△775,385

100,328

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,847

47,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,878

△53,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

133,687

△49,596

保険積立金の増減額（△は増加）

124,748

△4,323

未払金の増減額（△は減少）

122,785

224,573

その他

33,114

△35,213

小計

523,156

249,208

法人税等の支払額

△12,899

△235,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

510,256

13,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,425

△2,294,850

現金及び現金同等物の期首残高

6,437,933

6,794,358

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,794,358

※ 4,499,508






財務三表

セレスポの貸借対照表

セレスポの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／151億3,852万2,000円）
資産合計（100%／126億2,913万9,000円）
売上原価（64.7%／97億8,894万円）
純資産合計（77.4%／97億7,703万4,000円）
株主資本合計（77.3%／97億5,826万4,000円）
流動資産合計（67.4%／85億709万7,000円）
現金及び預金（51.5%／64億9,950万8,000円）
利益剰余金合計（49.9%／63億398万3,000円）
繰越利益剰余金（49.5%／62億5,498万3,000円）
売上総利益（35.3%／53億4,958万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（28.2%／42億6,644万5,000円）
固定資産合計（32.6%／41億2,204万2,000円）
有形固定資産合計（28.6%／36億1,669万1,000円）
土地（26.2%／33億1,025万円）
負債合計（22.6%／28億5,210万4,000円）
流動負債合計（20.4%／25億7,004万4,000円）
資本剰余金合計（17.7%／22億3,147万2,000円）
給料及び手当（12.7%／19億2,765万9,000円）
売掛金（14.1%／17億8,191万5,000円）
資本金（10.9%／13億7,067万5,000円）
建物（9.2%／11億6,279万6,000円）
資本準備金（9.1%／11億5,539万7,000円）
経常利益（7.2%／10億8,699万2,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（7.2%／10億8,699万2,000円）
営業利益（7.2%／10億8,313万6,000円）
その他資本剰余金（8.5%／10億7,607万4,000円）
当期純利益又は当期純損失（5.1%／7億6,677万6,000円）
未払金（5.8%／7億3,355万円）
買掛金（5.5%／6億9,335万円）
短期借入金（4.4%／5億5,000万円）
賞与（3.3%／4億9,419万1,000円）
福利厚生費（2.9%／4億3,586万5,000円）
投資その他の資産合計（3.3%／4億2,210万9,000円）
工具器具及び備品（3.3%／4億1,940万8,000円）
法人税等合計（2.1%／3億2,021万6,000円）
固定負債合計（2.2%／2億8,206万円）
建物純額（2.2%／2億7,209万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／2億2,337万9,000円）
賞与引当金（1.6%／2億745万7,000円）
賞与引当金繰入額（1.2%／1億8,653万6,000円）
未払法人税等（1.4%／1億7,616万円）
構築物（1.4%／1億7,263万4,000円）
広告宣伝費（1%／1億5,337万1,000円）
役員報酬（0.9%／1億4,280万円）
独占禁止法関連損失引当金（1.1%／1億4,000万円）
繰延税金資産（1.1%／1億3,915万1,000円）
未払消費税等（1.1%／1億3,739万8,000円）
敷金及び保証金（1%／1億3,223万2,000円）
賃借料（0.8%／1億1,752万6,000円）
旅費及び交通費（0.7%／1億1,251万6,000円）
法人税等調整額（0.6%／9,683万6,000円）
保険積立金（0.7%／8,481万5,000円）
退職給付引当金（0.7%／8,466万7,000円）
無形固定資産合計（0.7%／8,324万1,000円）
会員権（0.6%／7,750万円）
リース資産（0.6%／7,701万4,000円）
退職給付費用（0.4%／6,164万8,000円）
前払費用（0.5%／5,898万3,000円）
通信費（0.4%／5,610万5,000円）
未払費用（0.4%／5,082万2,000円）
利益準備金（0.4%／4,900万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／4,248万6,000円）
未成請負契約支出金（0.3%／4,150万9,000円）
減価償却費（0.3%／3,864万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／3,841万1,000円）
資産除去債務（0.3%／3,337万2,000円）
水道光熱費（0.2%／3,223万5,000円）
投資有価証券（0.2%／3,099万5,000円）
受取手形（0.2%／2,965万1,000円）
ソフトウエア（0.2%／2,915万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／2,612万8,000円）
支払手数料（0.2%／2,275万9,000円）
長期未払金（0.2%／2,090万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,877万円）
評価換算差額等合計（0.1%／1,877万円）
車両運搬具（0.1%／1,700万1,000円）
電話加入権（0.1%／1,567万3,000円）
株式報酬費用（0.1%／1,474万9,000円）
営業キャッシュフロー（1,359万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,090万7,000円）
交際費（0.1%／940万9,000円）
契約資産（0.1%／836万2,000円）
預り金（0.1%／780万8,000円）
営業外費用合計（0%／705万1,000円）
支払利息（0%／705万1,000円）
機械及び装置（0%／508万円）
受取利息（0%／398万3,000円）
リース資産純額（0%／395万円）
構築物純額（0%／328万4,000円）
破産更生債権等（0%／219万8,000円）
長期貸付金（0%／212万7,000円）
受取賃貸料（0%／136万1,000円）
リース債務（0%／133万7,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／100万円）
車両運搬具純額（0%／98万1,000円）
受取配当金（0%／82万1,000円）
保険事務手数料（0%／67万6,000円）
前受金（0%／58万7,000円）
出資金（0%／20万円）
長期前払費用（0%／3万7,000円）
機械及び装置純額（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△54万円）
減損損失累計額（-%／△502万8,000円）
貸倒引当金（-%／△732万9,000円）
自己株式（-%／△1億4,786万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,321万3,000円）
減価償却累計額（-%／△8億8,567万円）
投資キャッシュフロー（△21億2,523万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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