【営業キャッシュフローの推移】セレスポ(9625)

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セレスポ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セレスポの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2億135万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	2億4,501万3,000円	+21.7	個別	日本
2016年3月31日	7,660万7,000円	△68.7	個別	日本
2017年3月31日	6億7,259万6,000円	+778	個別	日本
2018年3月31日	5億6,028万4,000円	△16.7	個別	日本
2019年3月31日	7,746万4,000円	△86.2	個別	日本
2020年3月31日	15億5,725万9,000円	+1910.3	個別	日本
2021年3月31日	△23億4,193万円	-	個別	日本
2022年3月31日	77億7,193万8,000円	-	個別	日本
2023年3月31日	10億5,335万6,000円	△86.4	個別	日本
2024年3月31日	△10億8,398万3,000円	-	個別	日本
2025年3月31日	5億1,025万6,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

セレスポのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当事業年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△378,550	△493,080
減価償却費	62,894	55,217
減損損失	-	150
固定資産除却損	89	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△427	5,678
賞与引当金の増減額（△は減少）	△230,356	55,384
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,073	△1,873
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	-	1,303,190
受取利息及び受取配当金	△550	△573
支払利息	3,391	4,839
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,231	-
固定資産売却損益（△は益）	228	-
売上債権の増減額（△は増加）	871,785	△775,385
棚卸資産の増減額（△は増加）	54,743	△41,847
仕入債務の増減額（△は減少）	92,884	△2,878
未払消費税等の増減額（△は減少）	△348,785	133,687
保険積立金の増減額（△は増加）	△7,579	124,748
未払金の増減額（△は減少）	△388,505	122,785
その他	△31,875	33,114
小計	△302,918	523,156
法人税等の支払額	△781,065	△12,899
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,083,983	510,256
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,656,440	356,425
現金及び現金同等物の期首残高	8,094,374	6,437,933
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,437,933	※ 6,794,358