【財務キャッシュフローの推移】カナモト(9678)

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カナモト(9678)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カナモト　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

カナモトの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日△224億500万円-連結 日本
2015年10月31日△248億5,700万円-連結 日本
2016年10月31日△207億2,600万円-連結 日本
2017年10月31日△309億6,000万円-連結 日本
2018年10月31日△268億5,800万円-連結 日本
2019年10月31日△267億4,000万円-連結 日本
2020年10月31日△222億400万円-連結 日本
2021年10月31日△287億9,400万円-連結 日本
2022年10月31日△308億9,300万円-連結 日本
2023年10月31日△339億9,500万円-連結 日本
2024年10月31日△335億2,900万円-連結 日本
2025年10月31日△326億5,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カナモトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180

△410

長期借入れによる収入

16,300

22,100

長期借入金の返済による支出

△16,620

△23,005

割賦債務の返済による支出

△26,751

△24,454

リース債務の返済による支出

△1,490

△1,597

自己株式の取得による支出

△2,000

△1,999

配当金の支払額

△2,677

△3,160

非支配株主への配当金の支払額

△21

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△89

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,529

△32,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

△23
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,493

10,006

現金及び現金同等物の期首残高

45,093

50,586

現金及び現金同等物の期末残高

50,586

60,592






財務三表

カナモトの貸借対照表

カナモトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

レンタル用資産（101.8%／3,298億9,200万円）
資産合計（100%／3,240億8,800万円）
売上高（100%／2,132億6,600万円）
固定資産合計（59.6%／1,932億5,300万円）
有形固定資産合計（52.7%／1,706億6,800万円）
負債合計（51.4%／1,666億2,500万円）
純資産合計（48.6%／1,574億6,300万円）
売上原価（69.5%／1,481億9,900万円）
株主資本合計（43.2%／1,398億9,100万円）
流動資産合計（40.4%／1,308億3,500万円）
利益剰余金（34.6%／1,119億9,200万円）
レンタル用資産純額（32.8%／1,061億8,700万円）
流動負債合計（26.2%／849億6,500万円）
固定負債合計（25.2%／816億5,900万円）
売上総利益（30.5%／650億6,700万円）
現金及び預金（18.9%／611億1,000万円）
建物及び構築物（15.7%／510億200万円）
販売費及び一般管理費（22.4%／476億9,800万円）
営業キャッシュフロー（474億1,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.5%／406億7,000万円）
土地（12.4%／400億4,600万円）
長期未払金（11.6%／376億8,900万円）
長期借入金（11.5%／374億1,800万円）
未払金（7.3%／235億1,900万円）
建物及び構築物純額（6.4%／208億6,100万円）
資本剰余金（6.1%／196億8,000万円）
投資その他の資産合計（5.8%／186億9,600万円）
経常利益（8.4%／179億5,100万円）
電子記録債務（5.5%／178億9,200万円）
資本金（5.5%／178億2,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.4%／173億8,000万円）
営業利益（8.1%／173億6,900万円）
税金等調整前当期純利益（8.1%／172億6,200万円）
投資有価証券（4.2%／137億1,900万円）
支払手形及び買掛金（4.1%／132億5,100万円）
建設機材（4%／129億9,600万円）
機械装置及び運搬具（3.8%／121億5,800万円）
当期純利益（5.5%／117億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／109億7,700万円）
非支配株主持分（3.2%／102億3,300万円）
電子記録債権（3.1%／100億1,200万円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／73億3,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／58億2,800万円）
法人税等合計（2.6%／55億2,200万円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／48億2,400万円）
無形固定資産合計（1.2%／38億8,800万円）
未払法人税等（1.1%／34億6,900万円）
為替換算調整勘定（0.8%／25億4,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／23億5,400万円）
繰延税金負債（0.6%／20億4,000万円）
のれん（0.6%／18億9,700万円）
賞与引当金（0.6%／18億5,100万円）
リース債務（0.5%／16億9,900万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／16億5,000万円）
長期貸付金（0.4%／13億4,100万円）
繰延税金資産（0.4%／13億100万円）
営業外収益合計（0.6%／12億2,500万円）
商品及び製品（0.4%／12億1,700万円）
その他純額（0.4%／12億1,700万円）
顧客関連資産（0.3%／10億7,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／7億6,200万円）
特別損失合計（0.3%／7億2,800万円）
資産除去債務（0.2%／7億2,600万円）
営業外費用合計（0.3%／6億4,300万円）
固定資産除売却損（0.2%／5億1,200万円）
退職給付に係る負債（0.1%／3億4,500万円）
短期借入金（0.1%／3億1,000万円）
受取配当金（0.1%／3億200万円）
支払利息（0.1%／2億7,000万円）
受取利息（0.1%／2億800万円）
減損損失（0.1%／1億8,800万円）
為替差益（0%／1億300万円）
廃棄物処理費用（0%／8,800万円）
貸倒引当金戻入額（0%／8,500万円）
受取保険金（0%／8,200万円）
受取賃貸料（0%／7,000万円）
受取出向料（0%／6,100万円）
特別利益合計（0%／3,900万円）
リース解約損（0%／3,400万円）
固定資産売却益（0%／2,800万円）
関係会社整理損（0%／2,700万円）
投資有価証券売却益（0%／1,000万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,100万円）
貸倒引当金（-%／△2億2,500万円）
法人税等調整額（-%／△3億500万円）
投資キャッシュフロー（△47億3,100万円）
自己株式（-%／△96億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△326億5,400万円）
減価償却累計額（-%／△2,237億400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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