【フリーキャッシュフローの推移】東洋テック(9686)
Arrayppp
東洋テック 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 1億5,160万7,000円 | - | 連結 | 7億3,257万9,000円 | △5億8,097万2,000円 |
| 2015年3月31日 | 4億6,949万4,000円 | +209.7 | 連結 | 11億3,445万円 | △6億6,495万6,000円 |
| 2016年3月31日 | △7億2,039万6,000円 | - | 連結 | 11億9,138万1,000円 | △19億1,177万7,000円 |
| 2017年3月31日 | △12億5,505万6,000円 | - | 連結 | 1億772万8,000円 | △13億6,278万4,000円 |
| 2018年3月31日 | △4億4,726万4,000円 | - | 連結 | 17億6,247万円 | △22億973万4,000円 |
| 2019年3月31日 | △13億7,937万円 | - | 連結 | 3億8,646万円 | △17億6,583万円 |
| 2020年3月31日 | 5億9,455万2,000円 | - | 連結 | 20億3,880万6,000円 | △14億4,425万4,000円 |
| 2021年3月31日 | △1億2,513万9,000円 | - | 連結 | 12億7,303万3,000円 | △13億9,817万2,000円 |
| 2022年3月31日 | 9億8,714万8,000円 | - | 連結 | 7億8,389万4,000円 | 2億325万4,000円 |
| 2023年3月31日 | 1億6,817万3,000円 | △83 | 連結 | 14億9,559万4,000円 | △13億2,742万1,000円 |
| 2024年3月31日 | △11億4,903万2,000円 | - | 連結 | 19億7万円 | △30億4,910万2,000円 |
| 2025年3月31日 | △15億9,073万6,000円 | - | 連結 | 28億6,190万4,000円 | △44億5,264万円 |
| 2026年3月31日 | 38億1,150万6,000円 | - | 連結 | 50億2,380万円 | △12億1,229万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／430億7,136万6,000円）
資産合計（100.4%／393億8,988万1,000円）
売上原価（79.2%／341億881万4,000円）
純資産合計（59.5%／233億3,091万9,000円）
負債合計（40.9%／160億5,896万2,000円）
流動負債合計（24.2%／95億121万3,000円）
売上総利益（20.8%／89億6,255万1,000円）
現金及び預金（22.1%／86億6,553万2,000円）
販売費及び一般管理費（14%／60億4,974万2,000円）
営業キャッシュフロー（50億2,380万円）
長期借入金（11%／42億9,808万8,000円）
受託現預金（9.4%／36億8,149万2,000円）
税金等調整前当期純利益（7.3%／31億3,510万9,000円）
受取手形及び売掛金（7.7%／30億955万円）
経常利益（7%／29億9,631万1,000円）
営業利益（6.8%／29億1,280万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／19億6,826万1,000円）
当期純利益（4.6%／19億6,826万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4.6%／17億9,917万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／12億4,461万6,000円）
法人税等合計（2.7%／11億6,684万7,000円）
未払法人税等（2.8%／10億8,950万3,000円）
1年内償還予定の社債（2.5%／10億円）
預り金（2.1%／8億1,194万7,000円）
退職給付に係る負債（1.9%／7億3,047万7,000円）
賞与引当金（1.8%／7億345万円）
契約負債（1.4%／5億4,146万7,000円）
社債（1.3%／5億円）
特別利益合計（1%／4億5,176万7,000円）
貯蔵品（1.1%／4億2,666万3,000円）
投資有価証券売却益（0.9%／3億9,615万4,000円）
買掛金（0.9%／3億4,258万6,000円）
繰延税金負債（0.8%／3億1,380万6,000円）
特別損失合計（0.7%／3億1,296万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／1億8,830万4,000円）
賃貸借契約解約損（0.3%／1億2,468万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／1億480万2,000円）
受取配当金（0.2%／8,924万3,000円）
役員賞与引当金（0.2%／8,605万5,000円）
支払利息（0.2%／7,641万9,000円）
減損損失（0.2%／7,066万3,000円）
固定資産除却損（0.1%／6,362万2,000円）
受取賠償金（0.1%／5,561万2,000円）
リース債務（0.1%／5,317万4,000円）
契約資産（0.1%／4,870万2,000円）
短期借入金（0.1%／4,500万円）
投資有価証券評価損（0.1%／4,384万1,000円）
助成金収入（0%／1,948万3,000円）
受取利息（0%／1,443万3,000円）
和解金（0%／829万4,000円）
商品（0%／542万7,000円）
法人税等調整額（-%／△7,776万8,000円）
投資キャッシュフロー（△12億1,229万4,000円）
財務キャッシュフロー（△18億6,923万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー