【フリーキャッシュフローの推移】両毛システムズ(9691)
両毛システムズ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 13億6,268万7,000円 | - | 連結 | 18億291万9,000円 | △4億4,023万2,000円 |
| 2015年3月31日 | 6,618万3,000円 | △95.1 | 連結 | 2億7,033万2,000円 | △2億414万9,000円 |
| 2016年3月31日 | 5億4,688万2,000円 | +726.3 | 連結 | 10億6,171万6,000円 | △5億1,483万4,000円 |
| 2017年3月31日 | △5億2,076万3,000円 | - | 連結 | 2億9,621万5,000円 | △8億1,697万8,000円 |
| 2018年3月31日 | 12億7,359万6,000円 | - | 連結 | 17億192万4,000円 | △4億2,832万8,000円 |
| 2019年3月31日 | △4億8,300万6,000円 | - | 連結 | 4億4,261万2,000円 | △9億2,561万8,000円 |
| 2020年3月31日 | 5億5,932万2,000円 | - | 連結 | 21億5,024万4,000円 | △15億9,092万2,000円 |
| 2021年3月31日 | 4億2,862万円 | △23.4 | 連結 | 15億9,260万4,000円 | △11億6,398万4,000円 |
| 2022年3月31日 | △8億5,897万4,000円 | - | 連結 | 8億7,492万円 | △17億3,389万4,000円 |
| 2023年3月31日 | 11億7,055万5,000円 | - | 連結 | 22億108万6,000円 | △10億3,053万1,000円 |
| 2024年3月31日 | △26億8,252万7,000円 | - | 連結 | 7億3,741万3,000円 | △34億1,994万円 |
| 2025年3月31日 | 14億4,114万2,000円 | - | 連結 | 22億948万8,000円 | △7億6,834万6,000円 |
| 2026年3月31日 | 34億3,993万1,000円 | +138.7 | 連結 | 41億4,938万8,000円 | △7億945万7,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／278億9,671万6,000円）
売上高（100%／257億3,500万7,000円）
売上原価（74.2%／190億9,867万6,000円）
純資産合計（58.7%／163億6,170万円）
負債合計（41.3%／115億3,501万5,000円）
現金及び預金（24.4%／68億1,271万円）
売上総利益（25.8%／66億3,633万1,000円）
売掛金（19.3%／53億7,952万1,000円）
営業キャッシュフロー（41億4,938万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（14.1%／36億2,654万5,000円）
営業利益（11.7%／30億978万6,000円）
経常利益（11.6%／29億8,681万7,000円）
税金等調整前当期純利益（11.4%／29億3,716万4,000円）
リース投資資産（9.8%／27億2,637万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／21億5,592万7,000円）
当期純利益（8.4%／21億5,592万7,000円）
未払金（4.7%／12億9,874万9,000円）
リース債務（4.6%／12億9,007万4,000円）
賞与引当金（3.9%／10億7,585万7,000円）
給料及び手当（3.9%／9億9,884万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／9億543万5,000円）
法人税等合計（3%／7億8,123万6,000円）
未払法人税等（2.8%／7億7,607万2,000円）
買掛金（2.6%／7億1,350万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／5億円）
棚卸資産（1.5%／4億1,339万2,000円）
契約資産（1.5%／4億987万4,000円）
賞与（0.9%／2億2,900万円）
契約負債（0.7%／1億9,368万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／1億5,733万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／8,232万7,000円）
支払利息（0.3%／6,875万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,935万8,000円）
特別損失合計（0.2%／5,021万7,000円）
リース解約損（0.2%／4,857万円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／4,175万円）
退職給付費用（0.1%／3,637万8,000円）
受取配当金（0.1%／1,864万円）
受取手形（0.1%／1,716万7,000円）
役員賞与引当金（0%／1,346万6,000円）
助成金収入（0%／1,215万9,000円）
受取利息（0%／1,056万7,000円）
遅延損害金（0%／962万4,000円）
転リース差益（0%／781万9,000円）
受取賃貸料（0%／543万9,000円）
雑収入（0%／459万3,000円）
為替差損（0%／178万6,000円）
固定資産除却損（0%／164万4,000円）
賃貸収入原価（0%／113万8,000円）
特別利益合計（0%／56万4,000円）
固定資産売却益（0%／56万4,000円）
投資有価証券売却損（0%／2,000円）
法人税等調整額（-%／△1億2,419万8,000円）
投資キャッシュフロー（△7億945万7,000円）
財務キャッシュフロー（△9億2,381万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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