【財務キャッシュフローの推移】両毛システムズ(9691)

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両毛システムズ(9691)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


両毛システムズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3億9,973万円-連結 日本
2015年3月31日△4億2,824万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△3億5,317万9,000円-連結 日本
2017年3月31日2億7,381万円-連結 日本
2018年3月31日11億1,888万4,000円+308.6連結 日本
2019年3月31日△2億6,240万1,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億2,762万4,000円-連結 日本
2021年3月31日△2億4,987万9,000円-連結 日本
2022年3月31日968万3,000円-連結 日本
2023年3月31日6億509万6,000円+6149.1連結 日本
2024年3月31日16億6,301万1,000円+174.8連結 日本
2025年3月31日△8億4,206万6,000円-連結 日本
2026年3月31日△9億2,381万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


両毛システムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,000,000

-

 

長期借入金の返済による支出

△3,500,000

△500,000

 

リース債務の返済による支出

△548,877

△583,376

 

セール・アンド・リースバックによる収入

1,346,706

314,104

 

配当金の支払額

△139,895

△153,991

 

その他

-

△553

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△842,066

△923,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,073

1,957
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

594,002

2,518,070

現金及び現金同等物の期首残高

3,520,636

4,114,639

現金及び現金同等物の期末残高

 4,114,639

 6,632,710





財務三表

両毛システムズの貸借対照表

両毛システムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／278億9,671万6,000円）
売上高（100%／257億3,500万7,000円）
売上原価（74.2%／190億9,867万6,000円）
純資産合計（58.7%／163億6,170万円）
負債合計（41.3%／115億3,501万5,000円）
現金及び預金（24.4%／68億1,271万円）
売上総利益（25.8%／66億3,633万1,000円）
売掛金（19.3%／53億7,952万1,000円）
営業キャッシュフロー（41億4,938万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（14.1%／36億2,654万5,000円）
営業利益（11.7%／30億978万6,000円）
経常利益（11.6%／29億8,681万7,000円）
税金等調整前当期純利益（11.4%／29億3,716万4,000円）
リース投資資産（9.8%／27億2,637万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／21億5,592万7,000円）
当期純利益（8.4%／21億5,592万7,000円）
未払金（4.7%／12億9,874万9,000円）
リース債務（4.6%／12億9,007万4,000円）
賞与引当金（3.9%／10億7,585万7,000円）
給料及び手当（3.9%／9億9,884万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／9億543万5,000円）
法人税等合計（3%／7億8,123万6,000円）
未払法人税等（2.8%／7億7,607万2,000円）
買掛金（2.6%／7億1,350万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／5億円）
棚卸資産（1.5%／4億1,339万2,000円）
契約資産（1.5%／4億987万4,000円）
賞与（0.9%／2億2,900万円）
契約負債（0.7%／1億9,368万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／1億5,733万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／8,232万7,000円）
支払利息（0.3%／6,875万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,935万8,000円）
特別損失合計（0.2%／5,021万7,000円）
リース解約損（0.2%／4,857万円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／4,175万円）
退職給付費用（0.1%／3,637万8,000円）
受取配当金（0.1%／1,864万円）
受取手形（0.1%／1,716万7,000円）
役員賞与引当金（0%／1,346万6,000円）
助成金収入（0%／1,215万9,000円）
受取利息（0%／1,056万7,000円）
遅延損害金（0%／962万4,000円）
転リース差益（0%／781万9,000円）
受取賃貸料（0%／543万9,000円）
雑収入（0%／459万3,000円）
為替差損（0%／178万6,000円）
固定資産除却損（0%／164万4,000円）
賃貸収入原価（0%／113万8,000円）
特別利益合計（0%／56万4,000円）
固定資産売却益（0%／56万4,000円）
投資有価証券売却損（0%／2,000円）
法人税等調整額（-%／△1億2,419万8,000円）
投資キャッシュフロー（△7億945万7,000円）
財務キャッシュフロー（△9億2,381万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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