【営業キャッシュフローの推移】クレオ(9698)
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クレオ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 9億7,800万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 7億7,200万円 | △21.1 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 4億9,900万円 | △35.4 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 5億200万円 | +0.6 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 4億2,900万円 | △14.5 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 9億円 | +109.8 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 8億8,900万円 | △1.2 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 4億9,400万円 | △44.4 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 11億1,000万円 | +124.7 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 5億1,500万円 | △53.6 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 21億7,400万円 | +322.1 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 9億7,200万円 | △55.3 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 13億4,100万円 | +38 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／145億6,900万円）
売上原価（74.8%／108億9,900万円）
資産合計（102.8%／105億5,400万円）
流動資産合計（86.6%／88億8,900万円）
純資産合計（75.4%／77億4,200万円）
株主資本合計（75.3%／77億3,300万円）
現金及び預金（59.7%／61億2,800万円）
利益剰余金（46.9%／48億1,500万円）
売上総利益（25.2%／36億6,900万円）
資本金（30.7%／31億4,900万円）
負債合計（27.4%／28億1,200万円）
流動負債合計（24.5%／25億1,200万円）
販売費及び一般管理費合計（17%／24億7,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（23.4%／23億9,700万円）
固定資産合計（16.2%／16億6,500万円）
営業キャッシュフロー（13億4,100万円）
経常利益（8.3%／12億700万円）
営業利益（8.2%／11億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／11億3,200万円）
給料手当及び賞与（5.9%／8億6,600万円）
当期純利益（5.5%／8億700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／8億700万円）
投資その他の資産合計（7.3%／7億5,200万円）
資本剰余金（6.8%／6億9,800万円）
無形固定資産合計（6.3%／6億4,400万円）
賞与引当金（5.4%／5億5,600万円）
ソフトウエア（4.7%／4億8,100万円）
買掛金（4.4%／4億5,600万円）
建物及び構築物（4.1%／4億2,200万円）
未払金（3.8%／3億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／3億5,700万円）
法人税等合計（2.2%／3億2,500万円）
繰延税金資産（2.9%／3億100万円）
固定負債合計（2.9%／3億円）
契約負債（2.8%／2億8,500万円）
有形固定資産合計（2.6%／2億6,700万円）
未払法人税等（2.3%／2億3,200万円）
工具器具及び備品（2.1%／2億1,600万円）
建物及び構築物純額（1.9%／1億9,400万円）
株式給付引当金（1.8%／1億8,400万円）
ソフトウエア仮勘定（1.6%／1億6,300万円）
仕掛品（1.3%／1億3,200万円）
資産除去債務（1%／1億500万円）
広告宣伝費（0.7%／9,800万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／8,700万円）
投資有価証券（0.8%／8,200万円）
特別損失合計（0.5%／7,400万円）
投資有価証券評価損（0.3%／4,700万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／4,400万円）
株式給付引当金繰入額（0.3%／3,900万円）
退職給付費用（0.2%／3,100万円）
営業外収益合計（0.2%／2,900万円）
ソフトウエア評価損（0.2%／2,500万円）
役員賞与引当金（0.2%／2,000万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／2,000万円）
土地（0.2%／1,800万円）
助成金収入（0.1%／1,700万円）
営業外費用合計（0.1%／1,600万円）
投資事業組合運用損（0.1%／1,400万円）
リース資産（0.1%／1,300万円）
リース資産純額（0.1%／1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／900万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／900万円）
受取利息（0%／600万円）
商品及び製品（0%／500万円）
販売促進費（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
支払利息（-%／円）
受取配当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
減価償却累計額（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△3,200万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2億2,800万円）
財務キャッシュフロー（△4億700万円）
投資キャッシュフロー（△4億2,600万円）
自己株式（-%／△9億3,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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