【流動資産合計の推移】クレオ(9698)

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クレオ(9698)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クレオ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日84億7,400万円-連結 日本
2024年6月30日80億8,300万円△4.6
2024年9月30日80億3,800万円△0.6
2024年12月31日79億5,900万円△1
2025年3月31日84億9,900万円+6.8連結 日本
2025年6月30日80億4,900万円△5.3
2025年9月30日83億2,600万円+3.4
2025年12月31日82億5,000万円△0.9
2026年3月31日88億8,900万円+7.7連結 日本
2026年6月30日83億円△6.6
2026年9月30日84億3,300万円+1.6

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クレオの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

5,621

6,128

受取手形、売掛金及び契約資産

2,555

2,397

商品及び製品

4

5

仕掛品

114

132

その他

203

226

流動資産合計

8,499

8,889

固定資産

 

 





財務三表

クレオの貸借対照表

クレオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／145億6,900万円）
売上原価（74.8%／108億9,900万円）
資産合計（102.8%／105億5,400万円）
流動資産合計（86.6%／88億8,900万円）
純資産合計（75.4%／77億4,200万円）
株主資本合計（75.3%／77億3,300万円）
現金及び預金（59.7%／61億2,800万円）
利益剰余金（46.9%／48億1,500万円）
売上総利益（25.2%／36億6,900万円）
資本金（30.7%／31億4,900万円）
負債合計（27.4%／28億1,200万円）
流動負債合計（24.5%／25億1,200万円）
販売費及び一般管理費合計（17%／24億7,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（23.4%／23億9,700万円）
固定資産合計（16.2%／16億6,500万円）
営業キャッシュフロー（13億4,100万円）
経常利益（8.3%／12億700万円）
営業利益（8.2%／11億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／11億3,200万円）
給料手当及び賞与（5.9%／8億6,600万円）
当期純利益（5.5%／8億700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／8億700万円）
投資その他の資産合計（7.3%／7億5,200万円）
資本剰余金（6.8%／6億9,800万円）
無形固定資産合計（6.3%／6億4,400万円）
賞与引当金（5.4%／5億5,600万円）
ソフトウエア（4.7%／4億8,100万円）
買掛金（4.4%／4億5,600万円）
建物及び構築物（4.1%／4億2,200万円）
未払金（3.8%／3億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／3億5,700万円）
法人税等合計（2.2%／3億2,500万円）
繰延税金資産（2.9%／3億100万円）
固定負債合計（2.9%／3億円）
契約負債（2.8%／2億8,500万円）
有形固定資産合計（2.6%／2億6,700万円）
未払法人税等（2.3%／2億3,200万円）
工具器具及び備品（2.1%／2億1,600万円）
建物及び構築物純額（1.9%／1億9,400万円）
株式給付引当金（1.8%／1億8,400万円）
ソフトウエア仮勘定（1.6%／1億6,300万円）
仕掛品（1.3%／1億3,200万円）
資産除去債務（1%／1億500万円）
広告宣伝費（0.7%／9,800万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／8,700万円）
投資有価証券（0.8%／8,200万円）
特別損失合計（0.5%／7,400万円）
投資有価証券評価損（0.3%／4,700万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／4,400万円）
株式給付引当金繰入額（0.3%／3,900万円）
退職給付費用（0.2%／3,100万円）
営業外収益合計（0.2%／2,900万円）
ソフトウエア評価損（0.2%／2,500万円）
役員賞与引当金（0.2%／2,000万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／2,000万円）
土地（0.2%／1,800万円）
助成金収入（0.1%／1,700万円）
営業外費用合計（0.1%／1,600万円）
投資事業組合運用損（0.1%／1,400万円）
リース資産（0.1%／1,300万円）
リース資産純額（0.1%／1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／900万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／900万円）
受取利息（0%／600万円）
商品及び製品（0%／500万円）
販売促進費（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
支払利息（-%／円）
受取配当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
減価償却累計額（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△3,200万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2億2,800万円）
財務キャッシュフロー（△4億700万円）
投資キャッシュフロー（△4億2,600万円）
自己株式（-%／△9億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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