【営業キャッシュフローの推移】東京會舘(9701)

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東京會舘(9701)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京會舘　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億7,792万7,000円-個別 日本
2015年3月31日1億3,655万5,000円△23.3個別 日本
2016年3月31日△12億2,388万2,000円-個別 日本
2017年3月31日△12億8,526万3,000円-個別 日本
2018年3月31日△15億4,485万5,000円-個別 日本
2019年3月31日△36億4,009万1,000円-個別 日本
2020年3月31日19億1,499万9,000円-個別 日本
2021年3月31日△12億6,419万3,000円-個別 日本
2022年3月31日△20億545万8,000円-個別 日本
2023年3月31日10億7,352万8,000円-個別 日本
2024年3月31日19億3,636万6,000円+80.4個別 日本
2025年3月31日15億7,322万円△18.8個別 日本
2026年3月31日24億4,303万4,000円+55.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京會舘のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,246,162

1,465,364

 

減価償却費

773,282

785,406

 

長期前払費用償却額

69,360

66,837

 

リース解約損

―

14,762

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△182,930

△18,686

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,950

94,650

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12,825

4,275

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

―

19,510

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,812

17,083

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

△311

 

受取利息及び受取配当金

△94,904

△166,149

 

生命保険配当金

△6,278

△2,349

 

支払利息

87,951

82,772

 

信託手数料

55,790

55,993

 

支払手数料

2,749

2,749

 

受取保険金

―

△6,850

 

投資有価証券売却損益(△は益)

―

△50

 

有形固定資産売却損益(△は益)

―

△49

 

売上債権の増減額（△は増加）

△108,026

65,736

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,940

△16,553

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,670

△26,470

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,280

12,182

 

仕入債務の増減額（△は減少）

956

16,841

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△107,606

97,384

 

その他

△11,515

△6,590

 

小計

1,790,707

2,557,488

 

利息及び配当金の受取額

94,904

166,149

 

生命保険配当金の受取額

6,278

2,349

 

利息の支払額

△88,285

△82,530

 

信託手数料の支払額

△6,400

△6,400

 

法人税等の支払額

△221,226

△195,622

 

支払手数料の支出額

△2,757

△2,749

 

リース解約損の支払額

―

△2,499

 

保険金の受取額

―

6,850

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,573,220

2,443,034
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,102,199

2,150,843

現金及び現金同等物の期首残高

5,512,896

4,410,697

現金及び現金同等物の期末残高

 4,410,697

 6,561,541





財務三表

東京會舘の貸借対照表

東京會舘の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／301億7,362万6,000円）
負債合計（56.5%／170億4,248万5,000円）
売上高（100%／162億5,983万1,000円）
売上原価合計（85.1%／138億3,369万8,000円）
営業原価（85.1%／138億3,369万8,000円）
純資産合計（43.5%／131億3,114万円）
長期借入金（35.8%／108億円）
有価証券（18.6%／56億円）
流動負債合計（10.6%／32億424万5,000円）
現金及び預金（9.2%／27億6,154万1,000円）
営業キャッシュフロー（24億4,303万4,000円）
売上総利益（14.9%／24億2,613万3,000円）
繰延税金負債（4.9%／14億8,142万2,000円）
経常利益（9.1%／14億8,012万7,000円）
税引前当期純利益（9%／14億6,536万4,000円）
営業利益（8.8%／14億3,765万6,000円）
未払金（3.8%／11億5,869万9,000円）
当期純利益（6.1%／9億8,952万7,000円）
売掛金（2.2%／6億7,714万4,000円）
法人税等合計（2.9%／4億7,583万7,000円）
給料及び手当（2.9%／4億7,216万8,000円）
投資キャッシュフロー（3億5,446万4,000円）
賞与引当金（1.1%／3億4,160万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／2億7,121万5,000円）
買掛金（0.9%／2億6,047万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.8%／2億4,000万円）
未払法人税等（0.8%／2億3,979万2,000円）
前受金（0.8%／2億3,443万2,000円）
リース債務（0.7%／2億2,266万3,000円）
法人税等調整額（1.3%／2億462万2,000円）
短期借入金（0.6%／1億9,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／1億5,449万5,000円）
未払消費税等（0.5%／1億5,344万1,000円）
前払費用（0.4%／1億664万2,000円）
未払費用（0.2%／7,098万7,000円）
預り金（0.2%／5,554万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／2,240万円）
株主優待引当金繰入額（0.1%／1,951万円）
株主優待引当金（0.1%／1,951万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1,710万円）
役員賞与引当金（0.1%／1,710万円）
商品及び製品（0.1%／1,693万5,000円）
未収入金（0%／1,240万6,000円）
賞与（0.1%／1,166万円）
仕掛品（0%／611万7,000円）
広告宣伝費（0%／120万円）
財務キャッシュフロー（△6億4,665万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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