【フリーキャッシュフローの推移】ホテル、ニューグランド(9720)
ホテル、ニューグランド 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年11月30日 | △12億3,113万4,000円 | - | 個別 | △8,764万7,000円 | △11億4,348万7,000円 |
| 2015年11月30日 | 10億820万2,000円 | - | 個別 | 7億9,147万9,000円 | 2億1,672万3,000円 |
| 2016年11月30日 | △29億9,053万3,000円 | - | 個別 | △7億8,692万4,000円 | △22億360万9,000円 |
| 2017年11月30日 | 4億2,589万2,000円 | - | 個別 | 5億3,441万6,000円 | △1億852万4,000円 |
| 2018年11月30日 | △11億1,036万1,000円 | - | 個別 | △2億9,282万8,000円 | △8億1,753万3,000円 |
| 2019年11月30日 | 3億6,410万8,000円 | - | 個別 | 5億4,710万8,000円 | △1億8,300万円 |
| 2020年11月30日 | △8億4,048万9,000円 | - | 個別 | △7億5,887万円 | △8,161万9,000円 |
| 2021年11月30日 | 29億3,146万7,000円 | - | 個別 | △3,521万7,000円 | 29億6,668万4,000円 |
| 2022年11月30日 | △2億9,156万7,000円 | - | 個別 | 276万9,000円 | △2億9,433万6,000円 |
| 2023年11月30日 | 4億6,803万3,000円 | - | 個別 | 6億928万円 | △1億4,124万7,000円 |
| 2024年11月30日 | △2億6,618万4,000円 | - | 個別 | 3億9,054万3,000円 | △6億5,672万7,000円 |
| 2025年11月30日 | 1億7,704万円 | - | 個別 | 6億8,243万円 | △5億539万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／88億5,557万6,000円）
売上高（100%／65億2,951万8,000円）
負債合計（58%／51億3,369万7,000円）
売上総利益（74.9%／48億9,234万1,000円）
販売費及び一般管理費（70.3%／45億8,872万9,000円）
純資産合計（42%／37億2,187万8,000円）
流動負債合計（30.4%／26億8,905万8,000円）
現金及び預金（26.5%／23億4,810万6,000円）
売上原価（25.1%／16億3,717万6,000円）
長期借入金（15.3%／13億5,638万4,000円）
短期借入金（9.6%／8億5,000万円）
営業キャッシュフロー（6億8,243万円）
売掛金（6%／5億2,731万4,000円）
未払金（5.6%／4億9,176万9,000円）
買掛金（4.5%／4億249万9,000円）
未払費用（4.5%／4億83万2,000円）
営業利益（4.6%／3億361万1,000円）
経常利益（4.1%／2億7,067万円）
契約負債（2.9%／2億5,538万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.4%／2億1,104万8,000円）
当期純利益（3.1%／2億137万1,000円）
税引前当期純利益（2.9%／1億9,137万8,000円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／1億2,879万3,000円）
特別損失合計（1.2%／7,929万1,000円）
固定資産除却損（1.2%／7,929万1,000円）
前払費用（0.5%／4,286万2,000円）
営業外費用合計（0.7%／4,244万9,000円）
支払利息（0.6%／4,232万7,000円）
未払消費税等（0.5%／4,223万1,000円）
未払事業所税（0.2%／1,571万4,000円）
預り金（0.2%／1,447万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／950万8,000円）
長期未払金（0.1%／920万円）
受取利息及び配当金（0.1%／511万5,000円）
補助金収入（0%／317万8,000円）
未払法人税等（0%／244万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／244万7,000円）
利子補給金（0%／86万4,000円）
雑収入（0%／21万7,000円）
受取保険金（0%／13万2,000円）
雑損失（0%／12万2,000円）
法人税等合計（-%／△999万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,244万円）
財務キャッシュフロー（△3億442万5,000円）
投資キャッシュフロー（△5億539万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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