【フリーキャッシュフローの推移】TKC(9746)
TKC 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | 15億2,900万円 | - | 連結 | 44億200万円 | △28億7,300万円 |
| 2015年9月30日 | 19億2,700万円 | +26 | 連結 | 64億8,500万円 | △45億5,800万円 |
| 2016年9月30日 | 21億5,900万円 | +12 | 連結 | 91億8,100万円 | △70億2,200万円 |
| 2017年9月30日 | 35億600万円 | +62.4 | 連結 | 81億2,300万円 | △46億1,700万円 |
| 2018年9月30日 | 47億9,700万円 | +36.8 | 連結 | 88億1,000万円 | △40億1,300万円 |
| 2019年9月30日 | 109億6,100万円 | +128.5 | 連結 | 105億5,000万円 | 4億1,100万円 |
| 2020年9月30日 | 4億4,500万円 | △95.9 | 連結 | 105億6,900万円 | △101億2,400万円 |
| 2021年9月30日 | 33億4,900万円 | +652.6 | 連結 | 105億5,000万円 | △72億100万円 |
| 2022年9月30日 | 87億800万円 | +160 | 連結 | 130億5,000万円 | △43億4,200万円 |
| 2023年9月30日 | 72億600万円 | △17.2 | 連結 | 130億6,700万円 | △58億6,100万円 |
| 2024年9月30日 | 68億3,200万円 | △5.2 | 連結 | 127億9,600万円 | △59億6,400万円 |
| 2025年9月30日 | 121億2,600万円 | +77.5 | 連結 | 124億8,600万円 | △3億6,000万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,298億1,700万円）
純資産合計（83.6%／1,084億9,700万円）
株主資本合計（80%／1,038億7,200万円）
利益剰余金（73.1%／949億4,700万円）
売上高（100%／834億7,600万円）
固定資産合計（59.5%／773億300万円）
売上総利益（67.8%／566億600万円）
投資その他の資産合計（40.8%／529億4,500万円）
流動資産合計（40.5%／525億1,300万円）
販売費及び一般管理費（48.5%／404億6,400万円）
現金及び預金（28.4%／368億8,000万円）
売上原価（32.2%／268億6,900万円）
長期預金（16.7%／217億円）
負債合計（16.4%／213億2,000万円）
投資有価証券（16.3%／211億9,500万円）
流動負債合計（14.1%／183億4,900万円）
有形固定資産合計（13.1%／169億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（20%／166億7,800万円）
経常利益（19.9%／165億9,000万円）
営業利益（19.3%／161億4,200万円）
営業キャッシュフロー（124億8,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.5%／120億9,400万円）
当期純利益（14.5%／120億9,400万円）
売掛金（9.1%／117億4,900万円）
無形固定資産合計（5.7%／73億8,400万円）
建物及び構築物純額（5.5%／72億400万円）
土地（5.3%／68億7,300万円）
繰延税金資産（5.2%／67億5,200万円）
ソフトウエア（5.2%／67億2,400万円）
資本剰余金（4.8%／62億8,600万円）
資本金（4.4%／57億円）
賞与引当金（4.1%／53億1,000万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／52億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（6%／50億3,100万円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／46億2,400万円）
法人税等合計（5.5%／45億8,300万円）
買掛金（2.6%／33億2,600万円）
固定負債合計（2.3%／29億7,100万円）
未払法人税等（2%／25億8,400万円）
未払金（1.9%／24億2,800万円）
退職給付に係る負債（1.4%／18億7,600万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／18億3,200万円）
差入保証金（1.2%／15億9,300万円）
契約負債（1.1%／13億9,000万円）
未払消費税等（0.9%／11億4,000万円）
電子記録債務（0.7%／9億2,600万円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／8億3,100万円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／6億3,500万円）
営業外収益合計（0.6%／5億2,100万円）
契約資産（0.4%／4億8,300万円）
商品及び製品（0.4%／4億6,800万円）
株式給付引当金（0.3%／3億8,100万円）
受取配当金（0.4%／3億1,100万円）
リース資産純額（0.2%／2億1,400万円）
特別利益合計（0.2%／1億7,300万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億7,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1億6,000万円）
リース債務（0.1%／9,600万円）
特別損失合計（0.1%／8,500万円）
受取利息（0.1%／7,900万円）
営業外費用合計（0.1%／7,300万円）
和解金（0.1%／7,100万円）
仕掛品（0%／5,500万円）
固定資産除却損（0.1%／4,700万円）
受取地代家賃（0%／3,700万円）
持分法による投資利益（0%／2,400万円）
その他純額（0%／1,600万円）
固定資産売却損（0%／1,400万円）
投資有価証券償還損（0%／1,200万円）
投資有価証券評価損（0%／1,000万円）
受取手形（0%／900万円）
助成金収入（0%／800万円）
長期貸付金（0%／800万円）
リース投資資産（0%／600万円）
保証損失引当金（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
工事損失引当金（0%／200万円）
長期リース投資資産（0%／100万円）
為替差損（-%／円）
自己株式取得費用（-%／円）
支払利息（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,800万円）
投資キャッシュフロー（△3億6,000万円）
法人税等調整額（-%／△4億4,700万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△6億6,400万円）
自己株式（-%／△30億6,000万円）
財務キャッシュフロー（△89億4,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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