【営業キャッシュフローの推移】TKC(9746)

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TKC　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

TKCの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	44億200万円	-	連結	日本
2015年9月30日	64億8,500万円	+47.3	連結	日本
2016年9月30日	91億8,100万円	+41.6	連結	日本
2017年9月30日	81億2,300万円	△11.5	連結	日本
2018年9月30日	88億1,000万円	+8.5	連結	日本
2019年9月30日	105億5,000万円	+19.8	連結	日本
2020年9月30日	105億6,900万円	+0.2	連結	日本
2021年9月30日	105億5,000万円	△0.2	連結	日本
2022年9月30日	130億5,000万円	+23.7	連結	日本
2023年9月30日	130億6,700万円	+0.1	連結	日本
2024年9月30日	127億9,600万円	△2.1	連結	日本
2025年9月30日	124億8,600万円	△2.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

TKCのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　令和５年10月１日　至　令和６年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和６年10月１日　至　令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,009	16,678
減価償却費	3,517	4,502
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,427	△927
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△0	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△494	△67
株式給付引当金の増減額（△は減少）	15	24
受取利息及び受取配当金	△313	△390
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△37	△24
固定資産除却損	40	47
固定資産売却損益（△は益）	△1	11
投資有価証券売却損益（△は益）	△14	△170
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
投資有価証券償還損益（△は益）	－	12
和解金	－	71
売上債権の増減額（△は増加）	△1,329	△2,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	△117	△140
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,022	△140
仕入債務の増減額（△は減少）	179	103
その他の負債の増減額（△は減少）	60	△41
未払消費税等の増減額（△は減少）	177	192
その他	△44	3
小計	17,049	17,711
利息及び配当金の受取額	323	416
利息の支払額	△0	△0
和解金の支払額	－	△71
法人税等の支払額	△4,575	△5,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,796	12,486
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,604	3,182
現金及び現金同等物の期首残高	28,793	30,397
現金及び現金同等物の期末残高	30,397	33,580