【投資キャッシュフローの推移】TKC(9746)

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TKC(9746)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TKC　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

TKCの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△28億7,300万円-連結 日本
2015年9月30日△45億5,800万円-連結 日本
2016年9月30日△70億2,200万円-連結 日本
2017年9月30日△46億1,700万円-連結 日本
2018年9月30日△40億1,300万円-連結 日本
2019年9月30日4億1,100万円-連結 日本
2020年9月30日△101億2,400万円-連結 日本
2021年9月30日△72億100万円-連結 日本
2022年9月30日△43億4,200万円-連結 日本
2023年9月30日△58億6,100万円-連結 日本
2024年9月30日△59億6,400万円-連結 日本
2025年9月30日△3億6,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TKCのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

当連結会計年度

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△4,800

△5,600

定期預金の払戻による収入

3,300

4,100

有形固定資産の取得による支出

△1,450

△1,429

有形固定資産の売却による収入

1

39

無形固定資産の取得による支出

△4,066

△2,126

投資有価証券の取得による支出

△451

△500

投資有価証券の売却による収入

21

207

投資有価証券の償還による収入

1,500

5,000

差入保証金の差入による支出

△122

△89

差入保証金の回収による収入

34

36

貸付金の回収による収入

69

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,964

△360
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,604

3,182

現金及び現金同等物の期首残高

28,793

30,397

現金及び現金同等物の期末残高

30,397

33,580






財務三表

TKCの貸借対照表

TKCの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,298億1,700万円）
純資産合計（83.6%／1,084億9,700万円）
株主資本合計（80%／1,038億7,200万円）
利益剰余金（73.1%／949億4,700万円）
売上高（100%／834億7,600万円）
固定資産合計（59.5%／773億300万円）
売上総利益（67.8%／566億600万円）
投資その他の資産合計（40.8%／529億4,500万円）
流動資産合計（40.5%／525億1,300万円）
販売費及び一般管理費（48.5%／404億6,400万円）
現金及び預金（28.4%／368億8,000万円）
売上原価（32.2%／268億6,900万円）
長期預金（16.7%／217億円）
負債合計（16.4%／213億2,000万円）
投資有価証券（16.3%／211億9,500万円）
流動負債合計（14.1%／183億4,900万円）
有形固定資産合計（13.1%／169億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（20%／166億7,800万円）
経常利益（19.9%／165億9,000万円）
営業利益（19.3%／161億4,200万円）
営業キャッシュフロー（124億8,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.5%／120億9,400万円）
当期純利益（14.5%／120億9,400万円）
売掛金（9.1%／117億4,900万円）
無形固定資産合計（5.7%／73億8,400万円）
建物及び構築物純額（5.5%／72億400万円）
土地（5.3%／68億7,300万円）
繰延税金資産（5.2%／67億5,200万円）
ソフトウエア（5.2%／67億2,400万円）
資本剰余金（4.8%／62億8,600万円）
資本金（4.4%／57億円）
賞与引当金（4.1%／53億1,000万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／52億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（6%／50億3,100万円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／46億2,400万円）
法人税等合計（5.5%／45億8,300万円）
買掛金（2.6%／33億2,600万円）
固定負債合計（2.3%／29億7,100万円）
未払法人税等（2%／25億8,400万円）
未払金（1.9%／24億2,800万円）
退職給付に係る負債（1.4%／18億7,600万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／18億3,200万円）
差入保証金（1.2%／15億9,300万円）
契約負債（1.1%／13億9,000万円）
未払消費税等（0.9%／11億4,000万円）
電子記録債務（0.7%／9億2,600万円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／8億3,100万円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／6億3,500万円）
営業外収益合計（0.6%／5億2,100万円）
契約資産（0.4%／4億8,300万円）
商品及び製品（0.4%／4億6,800万円）
株式給付引当金（0.3%／3億8,100万円）
受取配当金（0.4%／3億1,100万円）
リース資産純額（0.2%／2億1,400万円）
特別利益合計（0.2%／1億7,300万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億7,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1億6,000万円）
リース債務（0.1%／9,600万円）
特別損失合計（0.1%／8,500万円）
受取利息（0.1%／7,900万円）
営業外費用合計（0.1%／7,300万円）
和解金（0.1%／7,100万円）
仕掛品（0%／5,500万円）
固定資産除却損（0.1%／4,700万円）
受取地代家賃（0%／3,700万円）
持分法による投資利益（0%／2,400万円）
その他純額（0%／1,600万円）
固定資産売却損（0%／1,400万円）
投資有価証券償還損（0%／1,200万円）
投資有価証券評価損（0%／1,000万円）
受取手形（0%／900万円）
助成金収入（0%／800万円）
長期貸付金（0%／800万円）
リース投資資産（0%／600万円）
保証損失引当金（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
工事損失引当金（0%／200万円）
長期リース投資資産（0%／100万円）
為替差損（-%／円）
自己株式取得費用（-%／円）
支払利息（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,800万円）
投資キャッシュフロー（△3億6,000万円）
法人税等調整額（-%／△4億4,700万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△6億6,400万円）
自己株式（-%／△30億6,000万円）
財務キャッシュフロー（△89億4,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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