【営業キャッシュフローの推移】丸建リース(9763)

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丸建リース　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億1,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	300万円	△99.8	連結	日本
2016年3月31日	12億4,700万円	+41466.7	連結	日本
2017年3月31日	13億6,600万円	+9.5	連結	日本
2018年3月31日	13億3,400万円	△2.3	連結	日本
2019年3月31日	5億800万円	△61.9	連結	日本
2020年3月31日	8億3,400万円	+64.2	連結	日本
2021年3月31日	23億4,800万円	+181.5	連結	日本
2022年3月31日	10億8,200万円	△53.9	連結	日本
2023年3月31日	12億4,900万円	+15.4	連結	日本
2024年3月31日	3億3,500万円	△73.2	連結	日本
2025年3月31日	2,400万円	△92.8	連結	日本
2026年3月31日	1億3,100万円	+445.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

丸建リースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,721	1,930
	減価償却費	177	405
	のれん償却額	-	62
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△47	△30
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	30	57
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	4
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△3	△4
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	△15
	受取利息及び受取配当金	△51	△61
	支払利息	40	86
	持分法による投資損益（△は益）	△120	△402
	売上債権の増減額（△は増加）	939	△407
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,507	△1,766
	仕入債務の増減額（△は減少）	901	△626
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△41	35
	その他	△904	515
	小計	137	△217
	利息及び配当金の受取額	243	838
	利息の支払額	△38	△79
	法人税等の支払額	△317	△409
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24	131
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,556	△355
現金及び現金同等物の期首残高		443	2,000
現金及び現金同等物の期末残高		2,000	1,644