【営業キャッシュフローの推移】昴(9778)

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昴(9778)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


昴　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日2億1,684万8,000円-個別 日本
2015年2月28日4億5,588万円+110.2個別 日本
2016年2月29日2億3,139万8,000円△49.2個別 日本
2017年2月28日2億9,047万3,000円+25.5個別 日本
2018年2月28日3億6,555万1,000円+25.8個別 日本
2019年2月28日4億7,209万9,000円+29.1個別 日本
2020年2月29日3億8,287万3,000円△18.9個別 日本
2021年2月28日2億8,706万1,000円△25連結 日本
2022年2月28日4億1,516万2,000円+44.6連結 日本
2023年2月28日1億9,348万4,000円△53.4個別 日本
2024年2月29日2億8,120万2,000円+45.3個別 日本
2025年2月28日1億6,180万5,000円△42.5個別 日本
2026年2月28日2億7,448万1,000円+69.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


昴のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2024年３月１日

至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

60,183

63,655

減価償却費

160,981

159,392

減損損失

47,318

58,006

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△37,391

△25,492

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,475

△1,070

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,572

8,388

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,937

5,080

受取利息及び受取配当金

△3,657

△5,847

支払利息

7,087

11,052

有価証券利息

△357

△417

有形固定資産除却損

2,334

5,447

固定資産売却益

△6,943

△5,169

投資有価証券償還損益（△は益）

△927

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,712

△2,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,688

△8,425

仕入債務の増減額（△は減少）

13,615

6,824

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,065

3,498

未払金の増減額（△は減少）

8,041

△8,838

未払費用の増減額（△は減少）

△2,002

16,177

契約負債の増減額（△は減少）

△18,764

3,638

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

749

18,296

その他

7,989

9,848

小計

228,326

311,629

利息及び配当金の受取額

4,015

6,247

利息の支払額

△7,165

△11,286

法人税等の支払額

△63,370

△32,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,805

274,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187,740

△19,808

現金及び現金同等物の期首残高

960,485

772,745

現金及び現金同等物の期末残高

772,745

752,936






財務三表

昴の貸借対照表

昴の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／68億7,454万7,000円）
固定資産合計（87.2%／59億9,539万5,000円）
建物（77.5%／53億3,070万2,000円）
有形固定資産合計（70.2%／48億2,611万5,000円）
純資産合計（52.7%／36億2,130万円）
株主資本合計（51.1%／35億1,202万8,000円）
売上高（100%／33億7,550万6,000円）
負債合計（47.3%／32億5,324万6,000円）
土地（43.5%／29億9,267万5,000円）
売上原価（81.3%／27億4,587万3,000円）
固定負債合計（31.6%／21億7,227万7,000円）
利益剰余金合計（30%／20億6,362万6,000円）
建物純額（25.6%／17億6,290万2,000円）
別途積立金（16.8%／11億5,300万円）
投資その他の資産合計（16.6%／11億4,231万4,000円）
流動負債合計（15.7%／10億8,096万9,000円）
長期借入金（15.1%／10億3,987万3,000円）
資本金（14.4%／9億9,075万円）
資本準備金（14.1%／9億7,169万円）
資本剰余金合計（14.1%／9億7,169万円）
流動資産合計（12.8%／8億7,915万1,000円）
退職給付引当金（11.8%／8億1,326万8,000円）
繰越利益剰余金（11.7%／8億282万4,000円）
現金及び預金（10.9%／7億4,977万4,000円）
売上総利益（18.7%／6億2,963万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.8%／5億3,759万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（15.3%／5億1,726万5,000円）
投資不動産純額（5.6%／3億8,696万7,000円）
繰延税金資産（5.2%／3億5,802万9,000円）
投資有価証券（4.2%／2億8,823万3,000円）
営業キャッシュフロー（2億7,448万1,000円）
工具器具及び備品（3.7%／2億5,315万9,000円）
構築物（3.5%／2億4,213万1,000円）
広告宣伝費（4.2%／1億4,294万2,000円）
経常利益（3.6%／1億2,194万円）
契約負債（1.7%／1億1,919万円）
営業利益（3.3%／1億1,236万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／1億927万2,000円）
評価換算差額等合計（1.6%／1億927万2,000円）
株式給付引当金（1.6%／1億891万5,000円）
利益準備金（1.6%／1億780万2,000円）
敷金及び保証金（1.4%／9,588万8,000円）
給料及び手当（2.7%／9,083万5,000円）
役員報酬（2.7%／9,030万円）
長期未払金（1.3%／8,728万2,000円）
未払金（1.1%／7,877万1,000円）
未払費用（1%／6,625万3,000円）
賞与引当金（0.9%／6,391万6,000円）
税引前当期純利益（1.9%／6,365万5,000円）
特別損失合計（1.9%／6,345万4,000円）
前払費用（0.9%／6,087万3,000円）
減損損失（1.7%／5,800万6,000円）
買掛金（0.7%／4,549万6,000円）
未払消費税等（0.6%／4,115万1,000円）
当期純利益（1.2%／4,075万1,000円）
教材（0.6%／3,909万7,000円）
預り金（0.5%／3,480万1,000円）
構築物純額（0.5%／3,409万7,000円）
租税公課（1%／3,340万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3,273万7,000円）
営業外収益合計（0.9%／3,167万8,000円）
支払手数料（0.8%／2,769万4,000円）
無形固定資産合計（0.4%／2,696万5,000円）
リース資産（0.3%／2,299万3,000円）
未払法人税等（0.3%／2,297万8,000円）
法人税等合計（0.7%／2,290万4,000円）
営業外費用合計（0.7%／2,210万6,000円）
法定福利費（0.6%／2,075万5,000円）
ポイント引当金（0.3%／1,865万6,000円）
営業未収入金及び契約資産（0.3%／1,859万1,000円）
長期預り敷金保証金（0.3%／1,841万円）
賞与（0.5%／1,653万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1,564万2,000円）
受取家賃（0.4%／1,507万3,000円）
減価償却費（0.4%／1,310万7,000円）
支払利息（0.3%／1,105万2,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,039万9,000円）
受取手数料（0.3%／875万4,000円）
リース債務（0.1%／778万2,000円）
保険積立金（0.1%／734万円）
法人税等調整額（0.2%／726万2,000円）
長期前払費用（0.1%／585万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／566万9,000円）
固定資産除却損（0.2%／544万7,000円）
特別利益合計（0.2%／516万9,000円）
固定資産売却益（0.2%／516万9,000円）
貯蔵品（0.1%／504万3,000円）
受取配当金（0.1%／478万9,000円）
リース資産純額（0.1%／370万2,000円）
有価証券（0%／316万1,000円）
退職給付費用（0.1%／311万6,000円）
福利厚生費（0.1%／280万7,000円）
資産除去債務（0%／173万2,000円）
消耗品費（0%／154万8,000円）
前受収益（0%／153万7,000円）
保険料（0%／142万6,000円）
借地権（0%／137万9,000円）
受取利息（0%／105万8,000円）
有価証券利息（0%／41万7,000円）
電話加入権（0%／14万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／9万7,000円）
貸倒引当金（-%／△12万円）
投資キャッシュフロー（△1億2,508万1,000円）
財務キャッシュフロー（△1億6,932万5,000円）
自己株式（-%／△5億1,403万8,000円）
減価償却累計額（-%／△35億6,780万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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