【営業キャッシュフローの推移】ハリマビステム(9780)

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ハリマビステム　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハリマビステムの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億46万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億7,642万1,000円	+274.7	連結	日本
2016年3月31日	4億3,980万2,000円	+16.8	連結	日本
2017年3月31日	△1億99万5,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	6億3,095万6,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	1億3,274万4,000円	△79	連結	日本
2020年3月31日	3億1,792万4,000円	+139.5	連結	日本
2021年3月31日	7億6,039万1,000円	+139.2	連結	日本
2022年3月31日	6億6,575万円	△12.4	連結	日本
2023年3月31日	9億6,652万円	+45.2	連結	日本
2024年3月31日	11億7,881万9,000円	+22	連結	日本
2025年3月31日	8億5,013万4,000円	△27.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ハリマビステムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,058,055	1,221,403
	減価償却費	124,265	169,900
	のれん償却額	-	12,124
	減損損失	-	59,237
	固定資産売却損益（△は益）	-	△8,341
	保険解約損益（△は益）	△12,938	△10,333
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7,933	△51,027
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,934	33,409
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	△14,151
	賞与引当金の増減額（△は減少）	43,230	60,601
	受取利息及び受取配当金	△15,385	△27,449
	支払利息	5,508	8,105
	売上債権の増減額（△は増加）	△500,315	119,884
	契約資産の増減額（△は増加）	15,300	△72,170
	棚卸資産の増減額（△は増加）	7,798	△15,878
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,512	1,548
	仕入債務の増減額（△は減少）	186,389	△90,129
	契約負債の増減額（△は減少）	201,978	△78,817
	未払消費税等の増減額（△は減少）	57,550	△24,060
	未払金の増減額（△は減少）	135,062	△136,659
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	63,871	△11,885
	その他	30,923	62,066
	小計	1,407,774	1,207,377
	利息及び配当金の受取額	15,479	27,491
	利息の支払額	△5,669	△8,318
	法人税等の支払額	△238,765	△376,416
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,178,819	850,134
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		271,115	582,583
現金及び現金同等物の期首残高		3,343,760	3,614,876
現金及び現金同等物の期末残高		3,614,876	4,197,459